Wir sind mit live! Mehr erfahren
UPC

Utah Peaks Capital Portfolio-Positionen

AUM 75,4 Mio. $ Umschlag 92,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
75,4 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,3 Mio. $
Kapitalfluss
+10,5 Mio. $
Kapitalfluss %
13,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,43 %
Position
83
Neu
20
Aufgestockt
3
Reduziert
1
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+15 Mio. $
2
YUMC-Symbol
Yum China
YUMC
+8,66 Mio. $
3
TCOM-Symbol
Trip.com Group
TCOM
+5,61 Mio. $
4
NTES-Symbol
NetEase
NTES
+4,6 Mio. $
5
MTAL-Symbol
Metals Acquisition
MTAL
+4,32 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+17,6 Mio. $
2
SUI-Symbol
Sun Communities
SUI
+7,15 Mio. $
3
ENPH-Symbol
Enphase Energy
ENPH
+1,39 Mio. $
4
CDNS-Symbol
Cadence Design Systems
CDNS
+972.675 $
5
SNPS-Symbol
Synopsys
SNPS
+755.759 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 52,04 %
2 Sonstiges 16,35 %
3 Technologie 9,38 %
4 Kommunikationsdienste 8,45 %
5 Grundstoffe 6,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BABA-Symbol
1
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
15,3 Mio. $ 20,25 %
+149.500
Neu +15 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
YUMC-Symbol
2
Yum China
YUMC
15,2 Mrd. $
9,1 Mio. $ 12,06 %
+143.500
Neu +8,66 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
TCOM-Symbol
3
Trip.com Group
TCOM
25,2 Mrd. $
5,69 Mio. $ 7,54 %
+151.000
Neu +5,61 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
NTES-Symbol
4
NetEase
NTES
80,7 Mrd. $
4,72 Mio. $ 6,25 %
+53.340
Neu +4,6 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
MTAL-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Metals Acquisition
MTAL
4,36 Mio. $ 5,79 %
+427.050
Neu +4,32 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
ATVI
6
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
4,28 Mio. $ 5,67 %
50.000
-226.490
-82 % -17,6 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
XPEV-Symbol
7
XPeng
XPEV
8,84 Mrd. $
3,81 Mio. $ 5,05 %
+343.000
Neu +3,32 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
ONC-Symbol
8
BeOne Medicines Ltd
ONC
41,7 Mrd. $
3,3 Mio. $ 4,37 %
+15.300
Neu +3,67 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
JD-Symbol
9
JD.com
JD
36,5 Mrd. $
3,2 Mio. $ 4,25 %
+73.000
Neu +3,77 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
ATVI
10
Put
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
3,17 Mio. $ 4,2 %
+37.000
Neu +2,87 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
ACI-Symbol
11
CALL
Albertsons Companies
ACI
6,35 Mrd. $
2,49 Mio. $ 3,29 %
+119.600
Neu +2,47 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
VMW
12
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
2,37 Mio. $ 3,14 %
19.000
+17.000
+850 % +2,04 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
IRBT-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
iRobot
IRBT
2,18 Mio. $ 2,89 %
50.000
+2.500
+5 % +110.709 $
2022 Q4
1 Quartal
ACI-Symbol
14
Albertsons Companies
ACI
6,35 Mrd. $
2,07 Mio. $ 2,75 %
99.648
+87.148
+697 % +1,8 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
IRBT-Symbol
15
Put
Nicht mehr gelistet
iRobot
IRBT
1,85 Mio. $ 2,46 %
+42.500
Neu +1,88 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
BIDU-Symbol
16
Baidu
BIDU
27,3 Mrd. $
1,66 Mio. $ 2,2 %
+11.000
Neu +1,56 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
XLB-Symbol
17
CALL
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
1,32 Mio. $ 1,75 %
+39.000
Neu +1,58 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
XNTK-Symbol
18
CALL
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
1,91 Mrd. $
1,14 Mio. $ 1,52 %
+15.000
Neu +1,68 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
XNTK-Symbol
19
Put
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
1,91 Mrd. $
701.132 $ 0,93 %
+9.200
Neu +1,03 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
LAC-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Lithium Americas Corp. Common Shares
LAC
652.800 $ 0,87 %
+30.000
Neu +663.291 $
2023 Q1
0 Quartale
SIRI-Symbol
21
CALL
SiriusXM
SIRI
9,09 Mrd. $
594.309 $ 0,79 %
+14.970
Neu +716.918 $
2023 Q1
0 Quartale
TSEM-Symbol
22
Tower Semiconductor
TSEM
22,1 Mrd. $
424.700 $ 0,56 %
10.000
– –
2022 Q4
1 Quartal
XBI-Symbol
23
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
419.155 $ 0,56 %
+5.500
Neu +456.354 $
2023 Q1
0 Quartale
SNAP-Symbol
24
CALL
Snap
SNAP
10,4 Mrd. $
280.250 $ 0,37 %
+25.000
Neu +262.658 $
2023 Q1
0 Quartale
TWLO-Symbol
25
Put
Twilio
TWLO
37,5 Mrd. $
266.520 $ 0,35 %
+4.000
Neu +246.726 $
2023 Q1
0 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

ACM
Ascendant Capital Management Los Angeles, California 75,7 Mio. $ AUM 12,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFA
Compass Financial Advisors Fort Wayne, Indiana 78,9 Mio. $ AUM 0,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HLCM
Hickory Lane Capital Management New York 81,7 Mio. $ AUM 4,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Stone Asset Management Austin, Texas 62,6 Mio. $ AUM 8,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RA
Ramius Advisors New York 95,2 Mio. $ AUM 7,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Acrisure Capital Management Austin, Texas 98,8 Mio. $ AUM
F
Fithian New York 47,9 Mio. $ AUM
CCM
CTC Capital Management Chicago, Illinois 47,8 Mio. $ AUM 5,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Utah Peaks Capital für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt Utah Peaks Capital 83 Positionen im Wert von 75,4 Mio. $, ein Anstieg um 37 % gegenüber 55,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Utah Peaks Capital investierte 10,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2023, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 3 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alibaba: 149.500 Aktien im Wert von 15,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 4,5 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Activision Blizzard; sie wurde auf 17,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Utah Peaks Capital im Q1 2023 war Alibaba: 149.500 Aktien im Wert von 15,3 Mio. $.
  • Utah Peaks Capital hat seine Position in VMware, Inc in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,04 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Utah Peaks Capital im Q1 2023 entfiel auf Activision Blizzard und belief sich schätzungsweise auf 17,6 Mio. $.
  • Utah Peaks Capital hat seine Position in Sun Communities im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,15 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Utah Peaks Capital machen im Q1 2023 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 75,4 Mio. $ aus.
  • Utah Peaks Capital eröffnete 20 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von Utah Peaks Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 75,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von Utah Peaks Capital für Q1 2023 am 15. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .