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CTC Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 47,8 Mio. $ Umschlag 82,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
47,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-38,2 Mio. $
Kapitalfluss
-40,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-84,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,5 %
Position
143
Neu
47
Aufgestockt
5
Reduziert
10
Geschlossen
71
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+16,4 Mio. $
2
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+1,18 Mio. $
3
MA-Symbol
Mastercard
MA
+1,06 Mio. $
4
AUY
Yamana Gold, Inc.
AUY
+976.855 $
5
CNH-Symbol
CNH Industrial
CNH
+963.293 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+4,91 Mio. $
2
FERG-Symbol
Ferguson
FERG
+4,21 Mio. $
3
DE-Symbol
Deere & Co
DE
+2,52 Mio. $
4
EVRG-Symbol
Evergy
EVRG
+2,37 Mio. $
5
IYR-Symbol
iShares US Real Estate ETF
IYR
+2,37 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,23 %
2 Industrie 15,75 %
3 Technologie 14,49 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,55 %
5 Gesundheitswesen 7,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LQD-Symbol
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
16,6 Mio. $ 34,68 %
+151.193
Neu +16,4 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
FERG-Symbol
2
Ferguson
FERG
44,8 Mrd. $
1,78 Mio. $ 3,72 %
13.300
-30.265
-69 % -4,21 Mio. $
2022 Q3
2 Quartale
XLF-Symbol
3
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
1,1 Mio. $ 2,29 %
+34.100
Neu +1,18 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
MA-Symbol
4
Mastercard
MA
541 Mrd. $
1,06 Mio. $ 2,21 %
+2.910
Neu +1,06 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
AUY
5
Nicht mehr gelistet
Yamana Gold, Inc.
AUY
1,01 Mio. $ 2,1 %
+171.800
Neu +976.855 $
2023 Q1
0 Quartale
CPNG-Symbol
6
Coupang
CPNG
25,7 Mrd. $
932.800 $ 1,95 %
+58.300
Neu +903.592 $
2023 Q1
0 Quartale
LSCC-Symbol
7
Lattice Semiconductor
LSCC
14,7 Mrd. $
916.800 $ 1,92 %
+9.600
Neu +790.515 $
2023 Q1
0 Quartale
CNH-Symbol
8
CNH Industrial
CNH
18,7 Mrd. $
908.565 $ 1,9 %
+59.500
Neu +963.293 $
2023 Q1
0 Quartale
CPRT-Symbol
9
Copart
CPRT
25,8 Mrd. $
902.520 $ 1,89 %
+24.000
Neu +816.050 $
2023 Q1
0 Quartale
PCAR-Symbol
10
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
871.080 $ 1,82 %
11.900
-21.475
-64 % -1,54 Mio. $
2022 Q3
2 Quartale
ROST-Symbol
11
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
870.266 $ 1,82 %
+8.200
Neu +920.976 $
2023 Q1
0 Quartale
NTAP-Symbol
12
NetApp
NTAP
40 Mrd. $
868.360 $ 1,82 %
13.600
+9.500
+232 % +613.605 $
2022 Q4
1 Quartal
TEL-Symbol
13
TE Connectivity
TEL
61,6 Mrd. $
865.590 $ 1,81 %
+6.600
Neu +835.240 $
2023 Q1
0 Quartale
BLDR-Symbol
14
Builders FirstSource
BLDR
5,88 Mrd. $
861.166 $ 1,8 %
+9.700
Neu +768.442 $
2023 Q1
0 Quartale
SPGI-Symbol
15
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
859.856 $ 1,8 %
+2.494
Neu +877.727 $
2023 Q1
0 Quartale
TXN-Symbol
16
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
855.646 $ 1,79 %
4.600
-6.500
-59 % -1,14 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
ICLR-Symbol
17
Icon
ICLR
13,1 Mrd. $
854.360 $ 1,79 %
+4.000
Neu +890.214 $
2023 Q1
0 Quartale
DECK-Symbol
18
Deckers Outdoor
DECK
11,7 Mrd. $
854.145 $ 1,79 %
+11.400
Neu +796.824 $
2023 Q1
0 Quartale
NVR-Symbol
19
NVR
NVR
15,8 Mrd. $
835.829 $ 1,75 %
+150
Neu +774.110 $
2023 Q1
0 Quartale
NOC-Symbol
20
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
808.010 $ 1,69 %
+1.750
Neu +812.095 $
2023 Q1
0 Quartale
VMW
21
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
799.040 $ 1,67 %
6.400
-2.600
-29 % -312.370 $
2022 Q2
3 Quartale
HZNP
22
Nicht mehr gelistet
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
765.071 $ 1,6 %
7.010
+3.605
+106 % +398.479 $
2022 Q4
1 Quartal
SRPT-Symbol
23
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,81 Mrd. $
758.065 $ 1,59 %
5.500
+3.100
+129 % +402.129 $
2022 Q4
1 Quartal
MNDY-Symbol
24
monday.com
MNDY
3,82 Mrd. $
756.575 $ 1,58 %
+5.300
Neu +716.438 $
2023 Q1
0 Quartale
WSO-Symbol
25
Watsco Inc
WSO
12,2 Mrd. $
731.768 $ 1,53 %
+2.300
Neu +675.631 $
2023 Q1
0 Quartale
1
2 3 4 5

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F
Fithian New York 47,9 Mio. $ AUM
6C
6elm Capital New York 33,3 Mio. $ AUM 34,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
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CM
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ZCM
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CFA
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Portfolio-Rückblick von CTC Capital Management für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt CTC Capital Management 143 Positionen im Wert von 47,8 Mio. $, ein Rückgang um 44 % gegenüber 85,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

CTC Capital Management zog im Q1 2023 netto 40,4 Mio. $ ab, schloss 71 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Technology Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4,91 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete CTC Capital Management eine neue Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF im Wert von 16,6 Mio. $.

  • Der größte Kauf von CTC Capital Management im Q1 2023 war iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 151.193 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $.
  • CTC Capital Management hat seine Position in NetApp in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 613.605 $.
  • Der größte Positionsabbau von CTC Capital Management im Q1 2023 entfiel auf Ferguson und belief sich schätzungsweise auf 4,21 Mio. $.
  • CTC Capital Management hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,91 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CTC Capital Management machen im Q1 2023 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 47,8 Mio. $ aus.
  • CTC Capital Management eröffnete 47 neue Positionen und schloss 71 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von CTC Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 44 % auf 47,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von CTC Capital Management für Q1 2023 am 5. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .