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CCM
CTC Capital Management 投資組合持股
AUM
US$4778萬
週轉率
82.52%
1年估算報酬率
5.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.94%
1年估算報酬率
+5.18%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4778萬
AUM 成長
-US$3815萬
(-44%)
資金流向
-US$4042萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-84.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.5%
持股
143
新
47
增持
5
減碼
10
已平倉
71
平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1637萬 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$118萬 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$106萬 |
| 4 |
AUY
Yamana Gold, Inc.
AUY
|
+US$97.7萬 |
| 5 |
CNH Industrial
CNH
|
+US$96.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$491萬 |
| 2 |
Ferguson
FERG
|
+US$421萬 |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+US$252萬 |
| 4 |
Evergy
EVRG
|
+US$237萬 |
| 5 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$237萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 40.23% |
| 2 | 工業 | 15.75% |
| 3 | 科技 | 14.49% |
| 4 | 非必需消費品 | 8.55% |
| 5 | 醫療保健 | 7.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$1657萬 | 34.68% |
+151,193
| 新 | +US$1637萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
|
2
Ferguson
FERG
US$448億
| US$178萬 | 3.72% |
13,300
-30,265
| -69% | -US$421萬 |
2022 Q3
2個季度
|
|
|
3
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$110萬 | 2.29% |
+34,100
| 新 | +US$118萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
|
4
Mastercard
MA
US$5409億
| US$106萬 | 2.21% |
+2,910
| 新 | +US$106萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
|
AUY
5
已下市
Yamana Gold, Inc.
AUY
| US$101萬 | 2.1% |
+171,800
| 新 | +US$97.7萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
6
Coupang
CPNG
US$257億
| US$93.3萬 | 1.95% |
+58,300
| 新 | +US$90.4萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
7
Lattice Semiconductor
LSCC
US$147億
| US$91.7萬 | 1.92% |
+9,600
| 新 | +US$79.1萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
|
8
CNH Industrial
CNH
US$187億
| US$90.9萬 | 1.9% |
+59,500
| 新 | +US$96.3萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
9
Copart
CPRT
US$258億
| US$90.3萬 | 1.89% |
+24,000
| 新 | +US$81.6萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
10
PACCAR
PCAR
US$583億
| US$87.1萬 | 1.82% |
11,900
-21,475
| -64% | -US$154萬 |
2022 Q3
2個季度
|
|
11
Ross Stores
ROST
US$757億
| US$87萬 | 1.82% |
+8,200
| 新 | +US$92.1萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
12
NetApp
NTAP
US$400億
| US$86.8萬 | 1.82% |
13,600
+9,500
| +232% | +US$61.4萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
13
TE Connectivity
TEL
US$616億
| US$86.6萬 | 1.81% |
+6,600
| 新 | +US$83.5萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
14
Builders FirstSource
BLDR
US$58.8億
| US$86.1萬 | 1.8% |
+9,700
| 新 | +US$76.8萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
15
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$86萬 | 1.8% |
+2,494
| 新 | +US$87.8萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
16
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$85.6萬 | 1.79% |
4,600
-6,500
| -59% | -US$114萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
17
Icon
ICLR
US$131億
| US$85.4萬 | 1.79% |
+4,000
| 新 | +US$89萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
18
Deckers Outdoor
DECK
US$117億
| US$85.4萬 | 1.79% |
+11,400
| 新 | +US$79.7萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
19
NVR
NVR
US$158億
| US$83.6萬 | 1.75% |
+150
| 新 | +US$77.4萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
20
Northrop Grumman
NOC
US$739億
| US$80.8萬 | 1.69% |
+1,750
| 新 | +US$81.2萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
|
VMW
21
已下市
VMware, Inc
VMW
| US$79.9萬 | 1.67% |
6,400
-2,600
| -29% | -US$31.2萬 |
2022 Q2
3個季度
|
|
|
HZNP
22
已下市
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$76.5萬 | 1.6% |
7,010
+3,605
| +106% | +US$39.8萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
23
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$18.1億
| US$75.8萬 | 1.59% |
5,500
+3,100
| +129% | +US$40.2萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
24
monday.com
MNDY
US$38.2億
| US$75.7萬 | 1.58% |
+5,300
| 新 | +US$71.6萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
25
Watsco Inc
WSO
US$122億
| US$73.2萬 | 1.53% |
+2,300
| 新 | +US$67.6萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
相似基金
F
6C
SAM
CM
UPC
ZCM
ACM
CFA
CTC Capital Management的2023年第1季投資組合回顧
截至2023年第1季，CTC Capital Management持有143個部位，管理資產為US$4778萬，較前一季的US$8594萬減少44%。 其前十大持股占投資組合的54%。
CTC Capital Management於2023年第1季淨撤出US$4042萬，平倉71個部位，並減持10檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$491萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的40%，較前一季的17%上升，其次為工業和科技。
與趨勢相反，CTC Capital Management新建了iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF的部位，價值US$1657萬。
- CTC Capital Management在2023年第1季最大筆買進的是iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF：共買進151,193股，價值US$1657萬。
- CTC Capital Management在2023年第1季增持NetApp的幅度最大，估計增加US$61.4萬。
- CTC Capital Management在2023年第1季最大幅度減持的標的是Ferguson，估計減持了US$421萬。
- CTC Capital Management於2023年第1季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$491萬。
- 在2023年第1季，CTC Capital Management的投資組合規模為US$4778萬，前十大持股占54%。
- CTC Capital Management在2023年第1季新增了47個部位，並平倉71個部位。
- CTC Capital Management的投資組合價值較前一季下跌44%，降至US$4778萬。
根據CTC Capital Management的2023年第1季 13F申報資料 ，於2023年5月5日提交。