CTC Capital Management ポートフォリオ保有銘柄

CTC Capital Managementの2023年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2023年第1四半期時点で、CTC Capital Managementは$4778万相当のポジションを143件保有しており、前四半期の$8594万から44%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。

CTC Capital Managementは2023年第1四半期に純額で$4042万を引き出し、71銘柄のポジションを解消し、10銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、推定 $491万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち40%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、情報技術です。

相場の流れに反して、CTC Capital Managementは$1657万相当のiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFの新規ポジションを取りました。

• CTC Capital Managementが2023年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFで、株数は151,193株、評価額は$1657万でした。
• CTC Capital Managementは2023年第1四半期にNetAppの保有額を最も増やし、増加額は推定$61.4万でした。
• CTC Capital Managementが2023年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFergusonで、推定$421万相当を減らしました。
• CTC Capital Managementは2023年第1四半期にState Street Technology Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$491万でした。
• 2023年第1四半期時点で、CTC Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4778万のポートフォリオの54%を占めています。
• CTC Capital Managementは2023年第1四半期に新たに47件のポジションを取り、71件のポジションを解消しました。
• CTC Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で44%減少し、$4778万となりました。

2023年5月5日に提出された、2023年第1四半期分のCTC Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。