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CM
Cartica Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2089万
売買回転率
92.31%
推定1年リターン
14.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.43%
1年予想リターン
-14.51%
3年間の予想リターン
+92.87%
5年予想リターン
+186.21%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2089万
運用資産残高の伸び率
-$1.65億
(-89%)
資金フロー
-$1.66億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-793.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
13
新規
–
買い増し
–
減少
–
解消
12
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fabrinet
FN
|
+$2208万 |
| 2 |
Huazhu Hotels Group
HTHT
|
+$2032万 |
| 3 |
Mercado Libre
MELI
|
+$2029万 |
| 4 |
XP
XP
|
+$2006万 |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+$1797万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 100% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 0% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0% |
| 4 | 金融 | 0% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
上場廃止
Cartica Acquisition Corp Unit
CITEU
| $2089万 | 100% |
1,980,000
| – | – |
2022 Q1
4四半期
|
|
2
Alibaba
BABA
$2714億
| – | – |
-178,300
| 解消 | -$1571万 | – |
|
3
Grupo Cibest SA
CIB
$231億
| – | – |
-399,500
| 解消 | -$1140万 | – |
|
4
上場廃止
Despegar.com
DESP
| – | – |
-1,486,817
| 解消 | -$763万 | – |
|
5
Embraer S.A. ADS
EMBJ
$129億
| – | – |
-833,392
| 解消 | -$911万 | – |
|
|
6
Fabrinet
FN
$130億
| – | – |
-172,239
| 解消 | -$2208万 | – |
|
7
Globant
GLOB
$17.1億
| – | – |
-80,512
| 解消 | -$1354万 | – |
|
|
8
Huazhu Hotels Group
HTHT
$147億
| – | – |
-479,076
| 解消 | -$2032万 | – |
|
|
9
Mercado Libre
MELI
$930億
| – | – |
-23,982
| 解消 | -$2029万 | – |
|
|
10
Sea Limited
SE
$574億
| – | – |
-345,296
| 解消 | -$1797万 | – |
|
11
TSMC
TSM
$2.14兆
| – | – |
-102,000
| 解消 | -$760万 | – |
|
|
12
XP
XP
$148億
| – | – |
-1,307,504
| 解消 | -$2006万 | – |
|
13
Nebius Group N.V.
NBIS
$450億
| – | – |
-218,000
| 解消 | – | – |
|
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Cartica Managementの2023年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第1四半期時点で、Cartica Managementは$2089万相当のポジションを13件保有しており、前四半期の$1.86億から89%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Cartica Managementは2023年第1四半期に純額で$1.66億を引き揚げ、12件のポジションを解消しました。 最も注目すべき売却はFabrinetで、推定 $2208万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち100%を占めています。前四半期の11%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、一般消費財・サービスです。
- Cartica Managementは2023年第1四半期にFabrinetの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2208万でした。
- 2023年第1四半期時点で、Cartica Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2089万のポートフォリオの100%を占めています。
- Cartica Managementは2023年第1四半期に新たに0件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Cartica Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で89%減少し、$2089万となりました。
2023年5月12日に提出された、2023年第1四半期分のCartica Managementの 13F報告書 に基づいています。