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CM
Cartica Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 20.9 M
Rotación
92.31%
Rendimiento estimado a 1 año
14.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.43%
Rendimiento estimado a 1 año
-14.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+92.87%
Rendimiento estimado a 5 años
+186.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 20.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 165 M
(-89%)
Flujo de capital
-USD 166 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-793.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
13
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fabrinet
FN
|
+USD 22.1 M |
| 2 |
Huazhu Hotels Group
HTHT
|
+USD 20.3 M |
| 3 |
Mercado Libre
MELI
|
+USD 20.3 M |
| 4 |
XP
XP
|
+USD 20.1 M |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+USD 18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 100% |
| 2 | Servicios de comunicación | 0% |
| 3 | Consumo discrecional | 0% |
| 4 | Finanzas | 0% |
| 5 | Industriales | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dejó de cotizar
Cartica Acquisition Corp Unit
CITEU
| USD 20.9 M | 100% |
1,980,000
| – | – |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
2
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| – | – |
-178,300
| Cerradas | -USD 15.7 M | – |
|
3
Grupo Cibest SA
CIB
USD 23.1 mil M
| – | – |
-399,500
| Cerradas | -USD 11.4 M | – |
|
4
Dejó de cotizar
Despegar.com
DESP
| – | – |
-1,486,817
| Cerradas | -USD 7.63 M | – |
|
5
Embraer S.A. ADS
EMBJ
USD 12.9 mil M
| – | – |
-833,392
| Cerradas | -USD 9.11 M | – |
|
|
6
Fabrinet
FN
USD 13 mil M
| – | – |
-172,239
| Cerradas | -USD 22.1 M | – |
|
7
Globant
GLOB
USD 1708 M
| – | – |
-80,512
| Cerradas | -USD 13.5 M | – |
|
|
8
Huazhu Hotels Group
HTHT
USD 14.7 mil M
| – | – |
-479,076
| Cerradas | -USD 20.3 M | – |
|
|
9
Mercado Libre
MELI
USD 93 mil M
| – | – |
-23,982
| Cerradas | -USD 20.3 M | – |
|
|
10
Sea Limited
SE
USD 57.4 mil M
| – | – |
-345,296
| Cerradas | -USD 18 M | – |
|
11
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| – | – |
-102,000
| Cerradas | -USD 7.6 M | – |
|
|
12
XP
XP
USD 14.8 mil M
| – | – |
-1,307,504
| Cerradas | -USD 20.1 M | – |
|
13
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 45 mil M
| – | – |
-218,000
| Cerradas | – | – |
|
Fondos similares
ZCM
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SCU
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KE
CCM
F
Revisión del portafolio de Cartica Management en T1 2023
Al cierre de T1 2023, Cartica Management mantenía 13 posiciones valuadas en USD 20.9 M, un 89% menos que los USD 186 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Cartica Management retiró un monto neto de USD 166 M en T1 2023 y cerró 12 posiciones. Su salida más destacada fue Fabrinet, una posición estimada en USD 22.1 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 11% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Consumo discrecional.
- Cartica Management cerró por completo su posición en Fabrinet en T1 2023, con una venta estimada de USD 22.1 M.
- Las diez principales posiciones de Cartica Management representan 100% de su cartera de USD 20.9 M en T1 2023.
- Cartica Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 12 en T1 2023.
- El valor de la cartera de Cartica Management cayó 89% frente al trimestre anterior, hasta USD 20.9 M.
Según el Informe 13F de Cartica Management correspondiente a T1 2023, presentado el 12 may 2023.