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ZCM
Zebra Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 20 M
Rotación
56.52%
Rendimiento estimado a 1 año
2.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+2.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+142.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+107.07%
Rendimiento estimado a 10 años
+252.16%
AUM
USD 20 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 8.58 M
(-30%)
Flujo de capital
-USD 8.75 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-43.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.89%
Posición
92
Nuevas
25
Aumentadas
14
Reducidas
26
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVR Energy
CVI
|
+USD 680 k |
| 2 |
Patrick Industries
PATK
|
+USD 576 k |
| 3 |
Newmark Group
NMRK
|
+USD 533 k |
| 4 |
Advanced Energy
AEIS
|
+USD 476 k |
| 5 |
GMS Inc
GMS
|
+USD 435 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 2.23 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.22 M |
| 3 |
Weatherford International
WFRD
|
+USD 939 k |
| 4 |
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
|
+USD 646 k |
| 5 |
Greif Class B
GEF.B
|
+USD 574 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 17.04% |
| 2 | Consumo discrecional | 16.29% |
| 3 | Tecnología | 16.01% |
| 4 | Industriales | 14.94% |
| 5 | Energía | 9.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CVR Energy
CVI
USD 6175 M
| USD 696 k | 3.48% |
+21,227
| Nuevas | +USD 680 k |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
2
PC Connection
CNXN
USD 2254 M
| USD 658 k | 3.29% |
14,625
+932
| +7% | +USD 42.5 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
3
Amkor Technology
AMKR
USD 10.4 mil M
| USD 636 k | 3.18% |
24,453
-16,240
| -40% | -USD 444 k |
2021 Q3
6 trimestres
|
|
4
Vir Biotechnology
VIR
USD 1685 M
| USD 631 k | 3.15% |
27,110
-10,339
| -28% | -USD 264 k |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
5
UFP Industries
UFPI
USD 4323 M
| USD 628 k | 3.14% |
7,900
-1,105
| -12% | -USD 94.6 k |
2021 Q3
6 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| USD 626 k | 3.13% |
23,387
-5,771
| -20% | -USD 162 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
ODP
ODP
| USD 592 k | 2.96% |
13,172
-6,484
| -33% | -USD 316 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
8
Rush Enterprises Class A
RUSHA
USD 5295 M
| USD 580 k | 2.9% |
23,891
+3,920
| +20% | +USD 94.5 k |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
|
9
Patrick Industries
PATK
USD 2185 M
| USD 570 k | 2.85% |
+12,420
| Nuevas | +USD 576 k |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
10
Enact Holdings
ACT
USD 6363 M
| USD 564 k | 2.82% |
24,668
+26
| +0.1% | +USD 619 |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
11
Otter Tail
OTTR
USD 3784 M
| USD 560 k | 2.8% |
7,746
-2,978
| -28% | -USD 198 k |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
12
Diodes
DIOD
USD 3815 M
| USD 528 k | 2.64% |
5,695
-313
| -5% | -USD 28 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
13
Alkermes
ALKS
USD 6915 M
| USD 512 k | 2.56% |
18,178
-2,490
| -12% | -USD 67.8 k |
2021 Q3
6 trimestres
|
|
14
InnovAge Holding
INNV
USD 1208 M
| USD 510 k | 2.55% |
63,904
-14,720
| -19% | -USD 107 k |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
|
15
Advanced Energy
AEIS
USD 9534 M
| USD 495 k | 2.47% |
+5,049
| Nuevas | +USD 476 k |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
16
Newmark Group
NMRK
USD 2149 M
| USD 471 k | 2.35% |
+66,582
| Nuevas | +USD 533 k |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
17
Dejó de cotizar
GMS Inc
GMS
| USD 445 k | 2.22% |
+7,683
| Nuevas | +USD 435 k |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
18
Kelly Services Class A
KELYA
USD 526 M
| USD 414 k | 2.07% |
24,960
+4,439
| +22% | +USD 75.5 k |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
19
HUB Group
HUBG
USD 1616 M
| USD 409 k | 2.04% |
9,750
+590
| +6% | +USD 25.7 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
20
Ryerson Holding Corp
RYZ
USD 1425 M
| USD 374 k | 1.87% |
+10,293
| Nuevas | +USD 373 k |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
21
Chord Energy
CHRD
USD 8454 M
| USD 368 k | 1.84% |
2,736
+173
| +7% | +USD 23.5 k |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Civitas Resources
CIVI
| USD 360 k | 1.8% |
5,270
-1,147
| -18% | -USD 74.4 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
23
CorVel
CRVL
USD 4026 M
| USD 330 k | 1.65% |
5,199
-1,452
| -22% | -USD 84.8 k |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
24
Coca-Cola Consolidated
COKE
USD 14 mil M
| USD 321 k | 1.6% |
6,000
-5,510
| -48% | -USD 285 k |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
25
PTC Therapeutics
PTCT
USD 4944 M
| USD 320 k | 1.6% |
+6,600
| Nuevas | +USD 302 k |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
CM
NPAM
6C
SCU
FFG
KE
CCM
F
Revisión del portafolio de Zebra Capital Management en T1 2023
Al cierre de T1 2023, Zebra Capital Management mantenía 92 posiciones valuadas en USD 20 M, un 30% menos que los USD 28.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Zebra Capital Management registró retiros netos por USD 8.75 M en T1 2023, cerró 27 posiciones y redujo 26 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, una posición estimada en USD 2.23 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 17% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
Contra la tendencia, Zebra Capital Management abrió una nueva posición en CVR Energy por valor de USD 696 k.
- La mayor compra de Zebra Capital Management en T1 2023 fue CVR Energy: 21,227 acciones por un valor de USD 696 k.
- Zebra Capital Management fue quien más aumentó su posición en E.W. Scripps durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 170 k.
- La mayor reducción de Zebra Capital Management durante T1 2023 fue en Amkor Technology, con un recorte estimado de USD 444 k.
- Zebra Capital Management cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T1 2023, con una venta estimada de USD 2.23 M.
- Las diez principales posiciones de Zebra Capital Management representan 31% de su cartera de USD 20 M en T1 2023.
- Zebra Capital Management abrió 25 posiciones nuevas y cerró 27 en T1 2023.
- El valor de la cartera de Zebra Capital Management cayó 30% frente al trimestre anterior, hasta USD 20 M.
Según el Informe 13F de Zebra Capital Management correspondiente a T1 2023, presentado el 15 may 2023.