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FFG
Ford Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 2.36 M
Rotación
94.17%
Rendimiento estimado a 1 año
7.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.42%
Rendimiento estimado a 1 año
-7.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.66%
Rendimiento estimado a 5 años
+37.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2.36 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 251 M
(-99%)
Flujo de capital
-USD 255 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-10,832.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
120
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
7
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 33.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 24.9 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+USD 15.5 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 13 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 11.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 100% |
| 2 | Servicios de comunicación | 0% |
| 3 | Consumo discrecional | 0% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0% |
| 5 | Energía | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 495 k | 20.99% |
12,158
-825,457
| -99% | -USD 33.4 M |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 383 k | 16.25% |
6,926
-470,759
| -99% | -USD 24.9 M |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
3
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
USD 1348 M
| USD 344 k | 14.58% |
9,810
-20,863
| -68% | -USD 709 k |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 299 k | 12.69% |
3,931
-194,866
| -98% | -USD 15.5 M |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 291 k | 12.34% |
5,770
-263,766
| -98% | -USD 13 M |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 280 k | 11.87% |
684
-3,418
| -83% | -USD 1.36 M |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 266 k | 11.27% |
1,303
-47,532
| -97% | -USD 9.5 M |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| – | – |
-22,366
| Cerradas | -USD 2.91 M | – |
|
9
Dejó de cotizar
LeaderShares Activist Leaders ETF
ACTV
| – | – |
-77,555
| Cerradas | -USD 2.27 M | – |
|
10
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| – | – |
-728
| Cerradas | -USD 245 k | – |
|
11
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| – | – |
-948
| Cerradas | -USD 226 k | – |
|
12
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
USD 897 M
| – | – |
-28,602
| Cerradas | -USD 1.22 M | – |
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| – | – |
-10,880
| Cerradas | -USD 914 k | – |
|
14
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
USD 981 M
| – | – |
-16,154
| Cerradas | -USD 740 k | – |
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| – | – |
-19,595
| Cerradas | -USD 1.41 M | – |
|
16
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| – | – |
-6,430
| Cerradas | -USD 582 k | – |
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| – | – |
-4,562
| Cerradas | -USD 1.41 M | – |
|
18
Calamos Dynamic Convertible & Income Fund
CCD
USD 633 M
| – | – |
-11,238
| Cerradas | -USD 230 k | – |
|
19
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
USD 894 M
| – | – |
-15,000
| Cerradas | -USD 158 k | – |
|
20
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
USD 1929 M
| – | – |
-363,604
| Cerradas | -USD 2.64 M | – |
|
21
Costco
COST
USD 438 mil M
| – | – |
-816
| Cerradas | -USD 373 k | – |
|
22
Cornerstone Total Return Fund
CRF
USD 1005 M
| – | – |
-347,406
| Cerradas | -USD 2.42 M | – |
|
23
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| – | – |
-5,970
| Cerradas | -USD 284 k | – |
|
24
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| – | – |
-9,430
| Cerradas | -USD 1.69 M | – |
|
25
Community West Bancshares
CWBC
USD 699 M
| – | – |
-18,161
| Cerradas | -USD 385 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Ford Financial Group en T1 2023
Al cierre de T1 2023, Ford Financial Group mantenía 120 posiciones valuadas en USD 2.36 M, un 99% menos que los USD 253 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Ford Financial Group registró retiros netos por USD 255 M en T1 2023, cerró 113 posiciones y redujo 7 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco S&P 500 Low Volatility ETF, una posición estimada en USD 11.3 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Consumo discrecional.
- La mayor reducción de Ford Financial Group durante T1 2023 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, con un recorte estimado de USD 33.4 M.
- Ford Financial Group cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Low Volatility ETF en T1 2023, con una venta estimada de USD 11.3 M.
- Las diez principales posiciones de Ford Financial Group representan 100% de su cartera de USD 2.36 M en T1 2023.
- Ford Financial Group abrió 0 posiciones nuevas y cerró 113 en T1 2023.
- El valor de la cartera de Ford Financial Group cayó 99% frente al trimestre anterior, hasta USD 2.36 M.
Según el Informe 13F de Ford Financial Group correspondiente a T1 2023, presentado el 11 may 2023.