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F

Fithian Posiciones de la cartera

AUM USD 47.9 M Rotación 17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.57%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 47.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.8 M
Flujo de capital
+USD 23.9 M
Flujo de capital %
49.91%
10 principales posiciones (%)
95.78%
Posición
17
Nuevas
3
Aumentadas
10
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de TECH
Bio-Techne
TECH
+USD 4.47 M
2
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 4.24 M
3
icono de IDXX
Idexx Laboratories
IDXX
+USD 3.6 M
4
icono de ZTS
Zoetis
ZTS
+USD 3.15 M
5
icono de TTD
Trade Desk
TTD
+USD 2.29 M

Principales ventas

No hubo ventas este trimestre.

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Atención médica 54.6%
2 Servicios de comunicación 25.7%
3 Finanzas 12.87%
4 Tecnología 5.54%
5 Varios 0.85%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IDXX
1
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44.1 mil M
USD 8.91 M 18.61%
17,809
+7,519
+73% +USD 3.6 M
2022 Q4
1 trimestre
icono de TECH
2
Bio-Techne
TECH
USD 11.4 mil M
USD 7.49 M 15.66%
101,020
+58,041
+135% +USD 4.47 M
2022 Q4
1 trimestre
icono de GOOG
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 6.29 M 13.15%
60,484
+43,949
+266% +USD 4.24 M
2022 Q4
1 trimestre
icono de ZTS
4
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
USD 5.51 M 11.51%
33,082
+19,234
+139% +USD 3.15 M
2022 Q4
1 trimestre
icono de TTD
5
Trade Desk
TTD
USD 5782 M
USD 4.34 M 9.08%
71,316
+43,058
+152% +USD 2.29 M
2022 Q4
1 trimestre
icono de TMO
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
USD 4.22 M 8.82%
7,322
+2,537
+53% +USD 1.43 M
2022 Q4
1 trimestre
icono de BRK.B
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 4.07 M 8.5%
13,168
+6,192
+89% +USD 1.91 M
2022 Q4
1 trimestre
icono de ADSK
8
Autodesk
ADSK
USD 50.1 mil M
USD 2.06 M 4.3%
9,883
+5,411
+121% +USD 1.11 M
2022 Q4
1 trimestre
icono de GOOGL
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 1.66 M 3.47%
16,021
+60
+0.4% +USD 5.76 k
2022 Q4
1 trimestre
icono de HDB
10
HDFC Bank
HDB
USD 123 mil M
USD 1.29 M 2.69%
+38,560
Nuevas +USD 1.29 M
2023 Q1
0 trimestres
icono de MA
11
Mastercard
MA
USD 541 mil M
USD 560 k 1.17%
1,540
– –
2022 Q4
1 trimestre
icono de MSFT
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 313 k 0.65%
1,086
+1
+0.1% +USD 255
2022 Q4
1 trimestre
icono de AAPL
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 280 k 0.59%
1,700
– –
2022 Q4
1 trimestre
icono de JPM
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 245 k 0.51%
1,882
– –
2022 Q4
1 trimestre
icono de ORLY
15
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
USD 214 k 0.45%
3,780
– –
2022 Q4
1 trimestre
icono de QQQ
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 205 k 0.43%
+638
Nuevas +USD 188 k
2023 Q1
0 trimestres
icono de VUG
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 203 k 0.43%
+4,896
Nuevas +USD 190 k
2023 Q1
0 trimestres

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Revisión del portafolio de Fithian en T1 2023

Al cierre de T1 2023, Fithian mantenía 17 posiciones por un valor de USD 47.9 M, un aumento de 127% frente a los USD 21 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 96% de la cartera.

Fithian destinó USD 23.9 M de nuevo capital neto durante T1 2023, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 10 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue HDFC Bank: 38,560 acciones con un valor de USD 1.29 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Atención médica, con 55% de los activos, por debajo del 59% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.

  • La mayor compra de Fithian en T1 2023 fue HDFC Bank: 38,560 acciones por un valor de USD 1.29 M.
  • Fithian fue quien más aumentó su posición en Bio-Techne durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 4.47 M.
  • Las diez principales posiciones de Fithian representan 96% de su cartera de USD 47.9 M en T1 2023.
  • Fithian abrió 3 posiciones nuevas y cerró 0 en T1 2023.
  • El valor de la cartera de Fithian aumentó 127% respecto al trimestre anterior, hasta USD 47.9 M.

Según el Informe 13F de Fithian correspondiente a T1 2023, presentado el 3 may 2023.