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SAM
Stone Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 62.6 M
Rotación
18.6%
Rendimiento estimado a 1 año
8.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.55%
Rendimiento estimado a 1 año
-8.13%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 62.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 98.5 M
(-61%)
Flujo de capital
-USD 107 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-171.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.84%
Posición
43
Nuevas
–
Aumentadas
1
Reducidas
33
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 1.53 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 14.9 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 13 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10 M |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 9.36 M |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 6.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.55% |
| 2 | Tecnología | 0.96% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.49% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 7.5 M | 11.98% |
33,047
-43,571
| -57% | -USD 10 M |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 6.55 M | 10.47% |
122,516
-176,571
| -59% | -USD 9.36 M |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 6.28 M | 10.04% |
119,172
-280,672
| -70% | -USD 14.9 M |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 5.5 M | 8.79% |
134,490
-81,745
| -38% | -USD 3.1 M |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 4.75 M | 7.59% |
77,740
-226,476
| -74% | -USD 13 M |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 4.56 M | 7.28% |
30,025
-41,223
| -58% | -USD 6.23 M |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
7
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
| USD 3.52 M | 5.63% |
37,631
-52,473
| -58% | -USD 5.13 M |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 3.31 M | 5.29% |
81,931
-67,133
| -45% | -USD 2.74 M |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 2.13 M | 3.4% |
13,423
-30,731
| -70% | -USD 5.09 M |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 2.11 M | 3.38% |
13,880
-34,301
| -71% | -USD 5.3 M |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
11
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 2.01 M | 3.21% |
39,767
-63,220
| -61% | -USD 3.17 M |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 1.97 M | 3.15% |
33,158
-75,090
| -69% | -USD 4.46 M |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
13
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
USD 2087 M
| USD 1.89 M | 3.02% |
34,026
-69,119
| -67% | -USD 3.93 M |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1.13 M | 1.81% |
2,750
-1,467
| -35% | -USD 588 k |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 1.06 M | 1.7% |
14,842
-52,303
| -78% | -USD 3.66 M |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 980 k | 1.57% |
19,585
-65,620
| -77% | -USD 3.34 M |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
17
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7672 M
| USD 701 k | 1.12% |
8,797
-7,922
| -47% | -USD 625 k |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
18
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.7 mil M
| USD 657 k | 1.05% |
10,023
-4,972
| -33% | -USD 321 k |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 555 k | 0.89% |
5,575
-19,531
| -78% | -USD 1.93 M |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 535 k | 0.86% |
4,899
-8,914
| -65% | -USD 968 k |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 525 k | 0.84% |
13,302
-23,743
| -64% | -USD 944 k |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
22
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 519 k | 0.83% |
10,856
-365
| -3% | -USD 17.2 k |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
|
23
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 492 k | 0.79% |
11,051
+33
| +0.3% | +USD 1.53 k |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 381 k | 0.61% |
2,308
-5,644
| -71% | -USD 833 k |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 338 k | 0.54% |
2,448
-6,632
| -73% | -USD 931 k |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
UPC
ACM
F
CCM
CFA
HLCM
6C
RA
Revisión del portafolio de Stone Asset Management en T1 2023
Al cierre de T1 2023, Stone Asset Management mantenía 43 posiciones valuadas en USD 62.6 M, un 61% menos que los USD 161 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
Stone Asset Management registró retiros netos por USD 107 M en T1 2023, cerró 8 posiciones y redujo 33 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF, una posición estimada en USD 713 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
A contracorriente, Stone Asset Management aumentó su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en un valor estimado de USD 1.53 k.
- Stone Asset Management fue quien más aumentó su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 1.53 k.
- La mayor reducción de Stone Asset Management durante T1 2023 fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 14.9 M.
- Stone Asset Management cerró por completo su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF en T1 2023, con una venta estimada de USD 713 k.
- Las diez principales posiciones de Stone Asset Management representan 74% de su cartera de USD 62.6 M en T1 2023.
- Stone Asset Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 8 en T1 2023.
- El valor de la cartera de Stone Asset Management cayó 61% frente al trimestre anterior, hasta USD 62.6 M.
Según el Informe 13F de Stone Asset Management correspondiente a T1 2023, presentado el 17 abr 2023.