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SAM
Stone Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6259만
회전율
18.6%
1년 추정 수익률
8.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.55%
1년 예상 수익률
-8.13%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6259만
AUM 성장
-US$9847만
(-61%)
자금 흐름
-US$1.07억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-171.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.84%
보유액
43
신규
–
증가
1
축소
33
청산됨
8
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1.53천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1493만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$1305만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$997만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$936만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$623만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.55% |
| 2 | 정보기술 | 0.96% |
| 3 | 임의소비재 | 0.49% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0% |
| 5 | 필수소비재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$750만 | 11.98% |
33,047
-43,571
| -57% | -US$997만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$655만 | 10.47% |
122,516
-176,571
| -59% | -US$936만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$628만 | 10.04% |
119,172
-280,672
| -70% | -US$1493만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$550만 | 8.79% |
134,490
-81,745
| -38% | -US$310만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$475만 | 7.59% |
77,740
-226,476
| -74% | -US$1305만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$456만 | 7.28% |
30,025
-41,223
| -58% | -US$623만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
7
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
| US$352만 | 5.63% |
37,631
-52,473
| -58% | -US$513만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$331만 | 5.29% |
81,931
-67,133
| -45% | -US$274만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$213만 | 3.4% |
13,423
-30,731
| -70% | -US$509만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$211만 | 3.38% |
13,880
-34,301
| -71% | -US$530만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
11
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$201만 | 3.21% |
39,767
-63,220
| -61% | -US$317만 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$197만 | 3.15% |
33,158
-75,090
| -69% | -US$446만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
13
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.9억
| US$189만 | 3.02% |
34,026
-69,119
| -67% | -US$393만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$113만 | 1.81% |
2,750
-1,467
| -35% | -US$58.8만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$106만 | 1.7% |
14,842
-52,303
| -78% | -US$366만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$98만 | 1.57% |
19,585
-65,620
| -77% | -US$334만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
17
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7억
| US$70.1만 | 1.12% |
8,797
-7,922
| -47% | -US$62.5만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
18
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107억
| US$65.7만 | 1.05% |
10,023
-4,972
| -33% | -US$32.1만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$55.5만 | 0.89% |
5,575
-19,531
| -78% | -US$193만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
| US$53.5만 | 0.86% |
4,899
-8,914
| -65% | -US$96.8만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$52.5만 | 0.84% |
13,302
-23,743
| -64% | -US$94.4만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
22
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$51.9만 | 0.83% |
10,856
-365
| -3% | -US$1.72만 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
|
23
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$49.2만 | 0.79% |
11,051
+33
| +0.3% | +US$1.53천 |
2022 Q2
3개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$38.1만 | 0.61% |
2,308
-5,644
| -71% | -US$83.3만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$33.8만 | 0.54% |
2,448
-6,632
| -73% | -US$93.1만 |
2022 Q2
3개 분기
|
|
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Stone Asset Management의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, Stone Asset Management의 보유 포지션은 43개, 총액은 US$6259만였으며 전 분기 US$1.61억보다 61% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74%를 차지해요.
Stone Asset Management은(는) 2023년 1분기에 순 US$1.07억을 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 33개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 추정 US$71.3만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99%로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
추세와 달리, Stone Asset Management는 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유액을 추정 US$1.53천만큼 늘렸어요.
- 2023년 1분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stone Asset Management로, 추정 증가액은 US$1.53천 규모예요.
- Stone Asset Management의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$1493만예요.
- Stone Asset Management는 2023년 1분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$71.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stone Asset Management의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6259만 중 74%를 차지해요.
- Stone Asset Management는 2023년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Stone Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 61% 하락해 US$6259만가 됐어요.
2023년 4월 17일에 제출된 Stone Asset Management의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.