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Hickory Lane Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8172만
회전율
35.48%
1년 추정 수익률
4.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.99%
1년 예상 수익률
+4.68%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8172만
AUM 성장
-US$1869만
(-19%)
자금 흐름
-US$104만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.49%
보유액
31
신규
4
증가
5
축소
7
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+US$231만 |
| 2 |
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
|
+US$189만 |
| 3 |
United Rentals
URI
|
+US$126만 |
| 4 |
Iridium Communications
IRDM
|
+US$105만 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$46.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+US$205만 |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$188만 |
| 3 |
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
|
+US$152만 |
| 4 |
ON Semiconductor
ON
|
+US$109만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$95.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 26.79% |
| 2 | 산업재 | 24.57% |
| 3 | 임의소비재 | 15.9% |
| 4 | 금융 | 13.89% |
| 5 | 정보기술 | 10.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$281억
| US$711만 | 8.7% |
98,257
| – | – |
2020 Q4
9개 분기
|
|
|
2
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$36.4억
| US$656만 | 8.03% |
140,000
-31,500
| -18% | -US$152만 |
2021 Q1
8개 분기
|
|
|
3
T-Mobile US
TMUS
US$1817억
| US$576만 | 7.05% |
39,750
-13,000
| -25% | -US$188만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.9조
| US$548만 | 6.7% |
19,000
-3,750
| -16% | -US$95.7만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
5
Mastercard
MA
US$5722억
| US$545만 | 6.67% |
15,000
| – | – |
2021 Q3
6개 분기
|
|
6
APi Group
APG
US$186억
| US$450만 | 5.5% |
300,000
| – | – |
2020 Q4
9개 분기
|
|
7
Lockheed Martin
LMT
US$1396억
| US$402만 | 4.92% |
8,500
+500
| +6% | +US$23.4만 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.71조
| US$394만 | 4.82% |
38,000
+500
| +1% | +US$4.8만 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
|
9
Howmet Aerospace
HWM
US$891억
| US$381만 | 4.67% |
90,000
-50,000
| -36% | -US$205만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
10
S&P Global
SPGI
US$1370억
| US$362만 | 4.43% |
10,500
+500
| +5% | +US$17.6만 |
2021 Q3
6개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.91조
| US$346만 | 4.23% |
33,500
| – | – |
2020 Q4
9개 분기
|
|
12
Lithia Motors
LAD
US$64.3억
| US$280만 | 3.43% |
12,250
| – | – |
2020 Q4
9개 분기
|
|
13
Albemarle
ALB
US$112억
| US$276만 | 3.38% |
12,500
| – | – |
2021 Q1
8개 분기
|
|
14
Cheniere Energy
LNG
US$637억
| US$276만 | 3.38% |
17,500
-5,500
| -24% | -US$83만 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
15
Shift4
FOUR
US$31.1억
| US$273만 | 3.34% |
36,000
-1,500
| -4% | -US$9.7만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
16
Home Depot
HD
US$3477억
| US$251만 | 3.07% |
8,500
| – | – |
2021 Q4
5개 분기
|
|
17
Aptiv
APTV
US$78.4억
| US$247만 | 3.02% |
22,000
| – | – |
2020 Q4
9개 분기
|
|
|
18
PayPal
PYPL
US$488억
| US$228만 | 2.79% |
+30,000
| 신규 | +US$231만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
|
19
상장폐지됨
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
| US$203만 | 2.49% |
+85,000
| 신규 | +US$189만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
|
20
Charter Communications
CHTR
US$152억
| US$197만 | 2.41% |
5,500
+1,250
| +29% | +US$46.7만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
21
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$39.9억
| US$175만 | 2.15% |
13,000
-1,750
| -12% | -US$26만 |
2021 Q1
8개 분기
|
|
22
Valero Energy
VLO
US$1055억
| US$168만 | 2.05% |
12,000
+1,500
| +14% | +US$20.2만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
|
23
United Rentals
URI
US$711억
| US$119만 | 1.45% |
+3,000
| 신규 | +US$126만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
|
24
Iridium Communications
IRDM
US$49.3억
| US$108만 | 1.33% |
+17,500
| 신규 | +US$105만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
|
25
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.91조
| – | – |
-80,000
| 청산됨 | -US$672만 | – |
|
유사한 펀드
UPC
Hickory Lane Capital Management의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, Hickory Lane Capital Management의 보유 포지션은 31개, 총액은 US$8172만였으며 전 분기 US$1억보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Hickory Lane Capital Management의 2023년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 5개 증가, 7개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PayPal 주식으로, 30,000주를 보유했으며 가치는 US$228만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Howmet Aerospace 주식으로, 추정 금액은 US$205만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 임의소비재 순이에요.
- Hickory Lane Capital Management의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 PayPal 주식으로, US$228만 상당의 30,000주를 매수했어요.
- Hickory Lane Capital Management 측이 2023년 1분기에 Charter Communications 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$46.7만 규모예요.
- Hickory Lane Capital Management의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Howmet Aerospace이며, 추정 감소액은 US$205만예요.
- Hickory Lane Capital Management 측은 2023년 1분기에 ON Semiconductor 보유분을 전량 매도해 추정 US$109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hickory Lane Capital Management의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8172만 중 61% 비중을 차지해요.
- Hickory Lane Capital Management 측은 2023년 1분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Hickory Lane Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$8172만 규모가 됐어요.
2023년 5월 1일에 제출된 Hickory Lane Capital Management의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.