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RA
Ramius Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9521만
회전율
67.89%
1년 추정 수익률
7.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+7.33%
3년 예상 수익률
+186.73%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9521만
AUM 성장
-US$924만
(-8.8%)
자금 흐름
-US$1157만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.73%
보유액
190
신규
14
증가
3
축소
58
청산됨
115
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$1564만 |
| 2 |
MAXR
Maxar Technologies Inc. Common Stock
MAXR
|
+US$1067만 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$1067만 |
| 4 |
BKI
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
|
+US$986만 |
| 5 |
FOCS
Focus Financial Partners Inc. Class A
FOCS
|
+US$557만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Silicon Motion
SIMO
|
+US$2033만 |
| 2 |
Tower Semiconductor
TSEM
|
+US$1539만 |
| 3 |
First Horizon
FHN
|
+US$776만 |
| 4 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$695만 |
| 5 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+US$634만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 36.97% |
| 2 | 건강관리 | 28.95% |
| 3 | 금융 | 6.3% |
| 4 | 필수소비재 | 6.19% |
| 5 | 소재 | 6.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HZNP
1
상장폐지됨
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$1545만 | 16.22% |
+141,528
| 신규 | +US$1564만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
|
BKI
2
상장폐지됨
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| US$1226만 | 12.88% |
213,016
+164,688
| +341% | +US$986만 |
2022 Q4
1분기
|
|
|
MAXR
3
상장폐지됨
Maxar Technologies Inc. Common Stock
MAXR
| US$1100만 | 11.55% |
215,398
+208,394
| +2,975% | +US$1067만 |
2022 Q4
1분기
|
|
|
4
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$945만 | 9.93% |
+127,200
| 신규 | +US$1067만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
|
FOCS
5
상장폐지됨
Focus Financial Partners Inc. Class A
FOCS
| US$600만 | 6.3% |
+115,588
| 신규 | +US$557만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
6
Albertsons Companies
ACI
US$63.5억
| US$589만 | 6.19% |
283,610
+61,746
| +28% | +US$128만 |
2022 Q4
1분기
|
|
|
UNVR
7
상장폐지됨
Univar Solutions Inc.
UNVR
| US$574만 | 6.03% |
+163,787
| 신규 | +US$556만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
|
8
Tower Semiconductor
TSEM
US$221억
| US$530만 | 5.56% |
124,723
-368,320
| -75% | -US$1539만 |
2022 Q2
3개 분기
|
|
9
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.4억
| US$487만 | 5.11% |
+100,000
| 신규 | +US$491만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
|
MGI
10
상장폐지됨
MoneyGram International, Inc. New
MGI
| US$472만 | 4.96% |
+452,932
| 신규 | +US$488만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
|
11
콜옵션
Albertsons Companies
ACI
US$63.5억
| US$406만 | 4.27% |
+700,300
| 신규 | +US$1447만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
|
VMW
12
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$373만 | 3.92% |
29,888
-52,029
| -64% | -US$625만 |
2022 Q4
1분기
|
|
|
13
Silicon Motion
SIMO
US$71.6억
| US$291만 | 3.06% |
44,465
-309,565
| -87% | -US$2033만 |
2022 Q2
3개 분기
|
|
|
PRVB
14
상장폐지됨
Provention Bio, Inc. Common Stock
PRVB
| US$189만 | 1.98% |
+78,356
| 신규 | +US$98.3만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
|
OSH
15
상장폐지됨
Oak Street Health, Inc.
OSH
| US$77.4만 | 0.81% |
+20,000
| 신규 | +US$64.6만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
|
BRMK
16
상장폐지됨
Broadmark Realty Capital Inc. Common Stock
BRMK
| US$25.1만 | 0.26% |
+53,474
| 신규 | +US$23.6만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
|
TA
17
상장폐지됨
TravelCenters of America LLC
TA
| US$22.3만 | 0.23% |
+2,582
| 신규 | +US$17만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
18
풋옵션
상장폐지됨
iRobot
IRBT
| US$21.2만 | 0.22% |
38,600
-11,400
| -23% | -US$50.5만 |
2022 Q4
1분기
|
|
|
19
상장폐지됨
iRobot
IRBT
| US$3.88만 | 0.04% |
888
-65,947
| -99% | -US$292만 |
2022 Q4
1분기
|
|
|
20
상장폐지됨
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$3.65만 | 0.04% |
2,128
-371,808
| -99% | -US$695만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
|
21
풋옵션
Tower Semiconductor
TSEM
US$221억
| US$3.23만 | 0.03% |
5,300
-10,800
| -67% | -US$45.1만 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
|
FXCOW
22
상장폐지됨
Financial Strategies Acquisition Corp. Warrants
FXCOW
| US$3.08만 | 0.03% |
880,324
-175,197
| -17% | -US$5.27천 |
2022 Q2
3개 분기
|
|
|
AVHIW
23
상장폐지됨
Achari Ventures Holdings Corp I Warrant
AVHIW
| US$2.55만 | 0.03% |
403,347
-47,243
| -10% | -US$2.68천 |
2022 Q2
3개 분기
|
|
|
24
콜옵션
상장폐지됨
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$2.47만 | 0.03% |
+31,900
| 신규 | +US$59.6만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
|
MEOAW
25
상장폐지됨
Minority Equality Opportunities Acquisition Inc. Warrants
MEOAW
| US$2.01만 | 0.02% |
402,191
-102,295
| -20% | -US$4.35천 |
2022 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
CWM
HLCM
ETM
CFA
ACM
UPC
AMC
Ramius Advisors의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, Ramius Advisors의 보유 포지션은 190개, 총액은 US$9521만였으며 전 분기 US$1.04억보다 8.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85%를 차지해요.
Ramius Advisors은(는) 2023년 1분기에 순 US$1157만을 회수했으며, 115개 포지션을 청산하고 58개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 First Horizon으로, 추정 US$776만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 57%에서 37%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Ramius Advisors는 Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares에 US$1545만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Ramius Advisors의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares으로, US$1545만 상당의 141,528주를 매수했어요.
- 2023년 1분기에 Maxar Technologies Inc. Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ramius Advisors로, 추정 증가액은 US$1067만 규모예요.
- Ramius Advisors의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Silicon Motion이며, 추정 감소액은 US$2033만예요.
- Ramius Advisors는 2023년 1분기에 First Horizon 보유분을 전량 매도해 추정 US$776만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ramius Advisors의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9521만 중 85%를 차지해요.
- Ramius Advisors는 2023년 1분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 115개를 청산했어요.
- Ramius Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.8% 하락해 US$9521만가 됐어요.
2023년 5월 11일에 제출된 Ramius Advisors의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.