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SAM

Stone Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 62,6 Mio. $ Umschlag 18,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-8,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
62,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-98,5 Mio. $
Kapitalfluss
-107 Mio. $
Kapitalfluss %
-171,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,84 %
Position
43
Neu
–
Aufgestockt
1
Reduziert
33
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+1.530 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+14,9 Mio. $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+13 Mio. $
3
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+10 Mio. $
4
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+9,36 Mio. $
5
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+6,23 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,55 %
2 Technologie 0,96 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,49 %
4 Kommunikationsdienste 0 %
5 Basiskonsumgüter 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWO-Symbol
1
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
7,5 Mio. $ 11,98 %
33.047
-43.571
-57 % -10 Mio. $
2021 Q4
5 Quartale
VEU-Symbol
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
6,55 Mio. $ 10,47 %
122.516
-176.571
-59 % -9,36 Mio. $
2021 Q4
5 Quartale
VO-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
6,28 Mio. $ 10,04 %
119.172
-280.672
-70 % -14,9 Mio. $
2021 Q4
5 Quartale
MGK-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
5,5 Mio. $ 8,79 %
134.490
-81.745
-38 % -3,1 Mio. $
2021 Q4
5 Quartale
IWF-Symbol
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
4,75 Mio. $ 7,59 %
77.740
-226.476
-74 % -13 Mio. $
2021 Q4
5 Quartale
IVE-Symbol
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
4,56 Mio. $ 7,28 %
30.025
-41.223
-58 % -6,23 Mio. $
2021 Q4
5 Quartale
IJS-Symbol
7
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
3,52 Mio. $ 5,63 %
37.631
-52.473
-58 % -5,13 Mio. $
2021 Q4
5 Quartale
VWO-Symbol
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
3,31 Mio. $ 5,29 %
81.931
-67.133
-45 % -2,74 Mio. $
2021 Q4
5 Quartale
VBR-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
2,13 Mio. $ 3,4 %
13.423
-30.731
-70 % -5,09 Mio. $
2021 Q4
5 Quartale
IWD-Symbol
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
2,11 Mio. $ 3,38 %
13.880
-34.301
-71 % -5,3 Mio. $
2021 Q4
5 Quartale
IGSB-Symbol
11
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
2,01 Mio. $ 3,21 %
39.767
-63.220
-61 % -3,17 Mio. $
2022 Q1
4 Quartale
SCZ-Symbol
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
1,97 Mio. $ 3,15 %
33.158
-75.090
-69 % -4,46 Mio. $
2021 Q4
5 Quartale
ICF-Symbol
13
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,09 Mrd. $
1,89 Mio. $ 3,02 %
34.026
-69.119
-67 % -3,93 Mio. $
2021 Q4
5 Quartale
IVV-Symbol
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,13 Mio. $ 1,81 %
2.750
-1.467
-35 % -588.145 $
2021 Q4
5 Quartale
EFA-Symbol
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
1,06 Mio. $ 1,7 %
14.842
-52.303
-78 % -3,66 Mio. $
2021 Q4
5 Quartale
IJH-Symbol
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
979.845 $ 1,57 %
19.585
-65.620
-77 % -3,34 Mio. $
2021 Q4
5 Quartale
VCLT-Symbol
17
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,67 Mrd. $
701.321 $ 1,12 %
8.797
-7.922
-47 % -624.925 $
2021 Q4
5 Quartale
VGLT-Symbol
18
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,7 Mrd. $
656.625 $ 1,05 %
10.023
-4.972
-33 % -320.660 $
2021 Q4
5 Quartale
AGG-Symbol
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
555.488 $ 0,89 %
5.575
-19.531
-78 % -1,93 Mio. $
2021 Q4
5 Quartale
VSS-Symbol
20
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
535.215 $ 0,86 %
4.899
-8.914
-65 % -968.380 $
2021 Q4
5 Quartale
EEM-Symbol
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
524.898 $ 0,84 %
13.302
-23.743
-64 % -944.136 $
2021 Q4
5 Quartale
VTIP-Symbol
22
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
519.111 $ 0,83 %
10.856
-365
-3 % -17.186 $
2022 Q1
4 Quartale
DFAT-Symbol
23
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
491.780 $ 0,79 %
11.051
+33
+0,3 % +1.530 $
2022 Q2
3 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
380.659 $ 0,61 %
2.308
-5.644
-71 % -832.778 $
2021 Q4
5 Quartale
VTV-Symbol
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
338.144 $ 0,54 %
2.448
-6.632
-73 % -930.630 $
2022 Q2
3 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

UPC
Utah Peaks Capital Park City, Utah 75,4 Mio. $ AUM
ACM
Ascendant Capital Management Los Angeles, California 75,7 Mio. $ AUM 12,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
F
Fithian New York 47,9 Mio. $ AUM
CCM
CTC Capital Management Chicago, Illinois 47,8 Mio. $ AUM 5,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFA
Compass Financial Advisors Fort Wayne, Indiana 78,9 Mio. $ AUM 0,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HLCM
Hickory Lane Capital Management New York 81,7 Mio. $ AUM 4,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
6C
6elm Capital New York 33,3 Mio. $ AUM 34,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RA
Ramius Advisors New York 95,2 Mio. $ AUM 7,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stone Asset Management für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt Stone Asset Management 43 Positionen im Wert von 62,6 Mio. $, ein Rückgang um 61 % gegenüber 161 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Stone Asset Management zog im Q1 2023 netto 107 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 33 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard FTSE Developed Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 713.040 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend baute Stone Asset Management seine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares schätzungsweise um 1.530 $ aus.

  • Stone Asset Management hat seine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1.530 $.
  • Der größte Positionsabbau von Stone Asset Management im Q1 2023 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 14,9 Mio. $.
  • Stone Asset Management hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 713.040 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stone Asset Management machen im Q1 2023 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 62,6 Mio. $ aus.
  • Stone Asset Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von Stone Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 61 % auf 62,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stone Asset Management für Q1 2023 am 17. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .