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CCM
CTC Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4778만
회전율
82.52%
1년 추정 수익률
5.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.94%
1년 예상 수익률
+5.18%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4778만
AUM 성장
-US$3815만
(-44%)
자금 흐름
-US$4042만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-84.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.5%
보유액
143
신규
47
증가
5
축소
10
청산됨
71
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1637만 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$118만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$106만 |
| 4 |
AUY
Yamana Gold, Inc.
AUY
|
+US$97.7만 |
| 5 |
CNH Industrial
CNH
|
+US$96.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$491만 |
| 2 |
Ferguson
FERG
|
+US$421만 |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+US$252만 |
| 4 |
Evergy
EVRG
|
+US$237만 |
| 5 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$237만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.23% |
| 2 | 산업재 | 15.75% |
| 3 | 정보기술 | 14.49% |
| 4 | 임의소비재 | 8.55% |
| 5 | 건강관리 | 7.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$1657만 | 34.68% |
+151,193
| 신규 | +US$1637만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
|
2
Ferguson
FERG
US$448억
| US$178만 | 3.72% |
13,300
-30,265
| -69% | -US$421만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
|
3
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$110만 | 2.29% |
+34,100
| 신규 | +US$118만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
|
4
Mastercard
MA
US$5409억
| US$106만 | 2.21% |
+2,910
| 신규 | +US$106만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
|
AUY
5
상장폐지됨
Yamana Gold, Inc.
AUY
| US$101만 | 2.1% |
+171,800
| 신규 | +US$97.7만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
6
Coupang
CPNG
US$257억
| US$93.3만 | 1.95% |
+58,300
| 신규 | +US$90.4만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
7
Lattice Semiconductor
LSCC
US$147억
| US$91.7만 | 1.92% |
+9,600
| 신규 | +US$79.1만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
|
8
CNH Industrial
CNH
US$187억
| US$90.9만 | 1.9% |
+59,500
| 신규 | +US$96.3만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
9
Copart
CPRT
US$258억
| US$90.3만 | 1.89% |
+24,000
| 신규 | +US$81.6만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
10
PACCAR
PCAR
US$583억
| US$87.1만 | 1.82% |
11,900
-21,475
| -64% | -US$154만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
11
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$87만 | 1.82% |
+8,200
| 신규 | +US$92.1만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
12
NetApp
NTAP
US$400억
| US$86.8만 | 1.82% |
13,600
+9,500
| +232% | +US$61.4만 |
2022 Q4
1분기
|
|
13
TE Connectivity
TEL
US$616억
| US$86.6만 | 1.81% |
+6,600
| 신규 | +US$83.5만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
14
Builders FirstSource
BLDR
US$58.8억
| US$86.1만 | 1.8% |
+9,700
| 신규 | +US$76.8만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
15
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$86만 | 1.8% |
+2,494
| 신규 | +US$87.8만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
16
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$85.6만 | 1.79% |
4,600
-6,500
| -59% | -US$114만 |
2022 Q4
1분기
|
|
17
Icon
ICLR
US$131억
| US$85.4만 | 1.79% |
+4,000
| 신규 | +US$89만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
18
Deckers Outdoor
DECK
US$117억
| US$85.4만 | 1.79% |
+11,400
| 신규 | +US$79.7만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
19
NVR
NVR
US$158억
| US$83.6만 | 1.75% |
+150
| 신규 | +US$77.4만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
20
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$80.8만 | 1.69% |
+1,750
| 신규 | +US$81.2만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
|
VMW
21
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$79.9만 | 1.67% |
6,400
-2,600
| -29% | -US$31.2만 |
2022 Q2
3개 분기
|
|
|
HZNP
22
상장폐지됨
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$76.5만 | 1.6% |
7,010
+3,605
| +106% | +US$39.8만 |
2022 Q4
1분기
|
|
23
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$18.1억
| US$75.8만 | 1.59% |
5,500
+3,100
| +129% | +US$40.2만 |
2022 Q4
1분기
|
|
24
monday.com
MNDY
US$38.2억
| US$75.7만 | 1.58% |
+5,300
| 신규 | +US$71.6만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
25
Watsco Inc
WSO
US$122억
| US$73.2만 | 1.53% |
+2,300
| 신규 | +US$67.6만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
F
6C
SAM
CM
UPC
ZCM
ACM
CFA
CTC Capital Management의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, CTC Capital Management의 보유 포지션은 143개, 총액은 US$4778만였으며 전 분기 US$8594만보다 44% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
CTC Capital Management은(는) 2023년 1분기에 순 US$4042만을 회수했으며, 71개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$491만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CTC Capital Management는 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF에 US$1657만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CTC Capital Management의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF으로, US$1657만 상당의 151,193주를 매수했어요.
- 2023년 1분기에 NetApp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CTC Capital Management로, 추정 증가액은 US$61.4만 규모예요.
- CTC Capital Management의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Ferguson이며, 추정 감소액은 US$421만예요.
- CTC Capital Management는 2023년 1분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$491만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CTC Capital Management의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4778만 중 54%를 차지해요.
- CTC Capital Management는 2023년 1분기에 신규 포지션 47개를 편입하고 71개를 청산했어요.
- CTC Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 44% 하락해 US$4778만가 됐어요.
2023년 5월 5일에 제출된 CTC Capital Management의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.