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F
Fithian ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4785万
売買回転率
17.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.57%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4785万
運用資産残高の伸び率
+$2681万
(+127%)
資金フロー
+$2388万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
49.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
95.78%
保有額
17
新規
3
買い増し
10
減少
–
解消
–
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bio-Techne
TECH
|
+$447万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$424万 |
| 3 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+$360万 |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+$315万 |
| 5 |
Trade Desk
TTD
|
+$229万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 54.6% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 25.7% |
| 3 | 金融 | 12.87% |
| 4 | 情報技術 | 5.54% |
| 5 | その他 | 0.85% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Idexx Laboratories
IDXX
$441億
| $891万 | 18.61% |
17,809
+7,519
| +73% | +$360万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
|
2
Bio-Techne
TECH
$114億
| $749万 | 15.66% |
101,020
+58,041
| +135% | +$447万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $629万 | 13.15% |
60,484
+43,949
| +266% | +$424万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
|
4
Zoetis
ZTS
$328億
| $551万 | 11.51% |
33,082
+19,234
| +139% | +$315万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
|
5
Trade Desk
TTD
$57.8億
| $434万 | 9.08% |
71,316
+43,058
| +152% | +$229万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $422万 | 8.82% |
7,322
+2,537
| +53% | +$143万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $407万 | 8.5% |
13,168
+6,192
| +89% | +$191万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
8
Autodesk
ADSK
$501億
| $206万 | 4.3% |
9,883
+5,411
| +121% | +$111万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $166万 | 3.47% |
16,021
+60
| +0.4% | +$5,756 |
2022 Q4
1四半期
|
|
10
HDFC Bank
HDB
$1225億
| $129万 | 2.69% |
+38,560
| 新規 | +$129万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
11
Mastercard
MA
$5409億
| $56万 | 1.17% |
1,540
| – | – |
2022 Q4
1四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $31.3万 | 0.65% |
1,086
+1
| +0.1% | +$255 |
2022 Q4
1四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.01兆
| $28万 | 0.59% |
1,700
| – | – |
2022 Q4
1四半期
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $24.5万 | 0.51% |
1,882
| – | – |
2022 Q4
1四半期
|
|
15
O'Reilly Automotive
ORLY
$722億
| $21.4万 | 0.45% |
3,780
| – | – |
2022 Q4
1四半期
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $20.5万 | 0.43% |
+638
| 新規 | +$18.8万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $20.3万 | 0.43% |
+4,896
| 新規 | +$19万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
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6C
SAM
CM
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ZCM
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CFA
Fithianの2023年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第1四半期時点で、Fithianは17銘柄を保有し、保有額は$4785万でした。前四半期の$2104万から127%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 96% を占めています。
Fithianは2023年第1四半期に純新規資金として$2388万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち10銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHDFC Bankで、保有株数は38,560株、評価額は$129万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の55%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の59%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、金融です。
- Fithianが2023年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はHDFC Bankで、株数は38,560株、評価額は$129万でした。
- Fithianは2023年第1四半期にBio-Techneの保有額を最も増やし、増加額は推定$447万でした。
- 2023年第1四半期時点で、Fithianの上位10銘柄は、運用資産総額$4785万のポートフォリオの96%を占めています。
- Fithianは2023年第1四半期に新たに3件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Fithianのポートフォリオ評価額は前四半期比で127%増加し、$4785万となりました。
2023年5月3日に提出された、2023年第1四半期分のFithianの 13F報告書 に基づいています。