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FFG

Ford Financial Group ポートフォリオ保有銘柄

AUM $236万 売買回転率 94.17%
推定1年リターン 7.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.42%
1年予想リターン
-7.29%
3年間の予想リターン
+47.66%
5年予想リターン
+37.09%
10年間の推定リターン
–
AUM
$236万
運用資産残高の伸び率
-$2.51億
資金フロー
-$2.55億
資金フロー率％
-10,832.04%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
120
新規
–
買い増し
–
減少
7
解消
113
平均保有期間
3.5 年
トップ10の平均保有期間
2.3 年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3 年

買い付け上位銘柄

今四半期の買いはありません

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
SPYVのアイコン
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+$3345万
2
SPYGのアイコン
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+$2493万
3
SLYVのアイコン
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
+$1548万
4
SPTMのアイコン
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+$1302万
5
SPLVのアイコン
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+$1128万

セクター構成

順位 セクター 比率
1 その他 100%
2 コミュニケーション・サービス 0%
3 一般消費財・サービス 0%
4 生活必需品 0%
5 エネルギー 0%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化 		資金フロー 保有開始時期
SPYVのアイコン
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
$49.5万 20.99%
12,158
-825,457
-99% -$3345万
2017 Q4
21四半期
SPYGのアイコン
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
$38.3万 16.25%
6,926
-470,759
-99% -$2493万
2018 Q4
17四半期
NTSXのアイコン
3
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
$13.5億
$34.4万 14.58%
9,810
-20,863
-68% -$70.9万
2020 Q1
12四半期
SLYVのアイコン
4
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$47.1億
$29.9万 12.69%
3,931
-194,866
-98% -$1548万
2022 Q3
2四半期
SPTMのアイコン
5
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
$29.1万 12.34%
5,770
-263,766
-98% -$1302万
2021 Q4
5四半期
SPYのアイコン
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
$28万 11.87%
684
-3,418
-83% -$136万
2017 Q4
21四半期
VTIのアイコン
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
$26.6万 11.27%
1,303
-47,532
-97% -$951万
2017 Q4
21四半期
AAPLのアイコン
8
Apple
AAPL
$5.01兆
– –
-22,366
解消 -$291万 –
ACTVのアイコン
9
上場廃止
LeaderShares Activist Leaders ETF
ACTV
– –
-77,555
解消 -$227万 –
ADBEのアイコン
10
Adobe
ADBE
$954億
– –
-728
解消 -$24.5万 –
ADPのアイコン
11
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
– –
-948
解消 -$22.6万 –
AGGYのアイコン
12
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
$8.97億
– –
-28,602
解消 -$122万 –
AMZNのアイコン
13
Amazon
AMZN
$2.7兆
– –
-10,880
解消 -$91.4万 –
BBAGのアイコン
14
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
$9.8億
– –
-16,154
解消 -$74万 –
BNDのアイコン
15
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
– –
-19,595
解消 -$141万 –
BONDのアイコン
16
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.1億
– –
-6,430
解消 -$58.2万 –
BRK.Bのアイコン
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
– –
-4,562
解消 -$141万 –
CCDのアイコン
18
Calamos Dynamic Convertible & Income Fund
CCD
$6.33億
– –
-11,238
解消 -$23万 –
CHIのアイコン
19
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
$8.94億
– –
-15,000
解消 -$15.8万 –
CLMのアイコン
20
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
$19.3億
– –
-363,604
解消 -$264万 –
COSTのアイコン
21
Costco
COST
$4383億
– –
-816
解消 -$37.3万 –
CRFのアイコン
22
Cornerstone Total Return Fund
CRF
$10億
– –
-347,406
解消 -$242万 –
CSCOのアイコン
23
Cisco
CSCO
$4234億
– –
-5,970
解消 -$28.4万 –
CVXのアイコン
24
Chevron
CVX
$4413億
– –
-9,430
解消 -$169万 –
CWBCのアイコン
25
Community West Bancshares
CWBC
$6.99億
– –
-18,161
解消 -$38.5万 –
1
2 3 4 5

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Ford Financial Groupの2023年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2023年第1四半期時点で、Ford Financial Groupは$236万相当のポジションを120件保有しており、前四半期の$2.53億から99%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。

Ford Financial Groupは2023年第1四半期に純額で$2.55億を引き出し、113銘柄のポジションを解消し、7銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はInvesco S&P 500 Low Volatility ETFで、推定 $1128万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち100%を占めています。前四半期の94%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、一般消費財・サービスです。

  • Ford Financial Groupが2023年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFで、推定$3345万相当を減らしました。
  • Ford Financial Groupは2023年第1四半期にInvesco S&P 500 Low Volatility ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1128万でした。
  • 2023年第1四半期時点で、Ford Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$236万のポートフォリオの100%を占めています。
  • Ford Financial Groupは2023年第1四半期に新たに0件のポジションを取り、113件のポジションを解消しました。
  • Ford Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で99%減少し、$236万となりました。

2023年5月11日に提出された、2023年第1四半期分のFord Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。