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Ford Financial Group 포트폴리오 보유 종목

AUM US$236만 회전율 94.17%
1년 추정 수익률 7.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.42%
1년 예상 수익률
-7.29%
3년 예상 수익률
+47.66%
5년 예상 수익률
+37.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$236만
AUM 성장
-US$2.51억
자금 흐름
-US$2.55억
자금 흐름 %
-10,832.04%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
120
신규
–
증가
–
축소
7
청산됨
113
평균 보유 기간
3.5 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3 년

주요 매수 종목

이번 분기에는 매수가 없어요.

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SPYV 아이콘
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+US$3345만
2
SPYG 아이콘
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+US$2493만
3
SLYV 아이콘
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
+US$1548만
4
SPTM 아이콘
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+US$1302만
5
SPLV 아이콘
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+US$1128만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 100%
2 커뮤니케이션 서비스 0%
3 임의소비재 0%
4 필수소비재 0%
5 에너지 0%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SPYV 아이콘
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
US$49.5만 20.99%
12,158
-825,457
-99% -US$3345만
2017 Q4
21개 분기
SPYG 아이콘
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
US$38.3만 16.25%
6,926
-470,759
-99% -US$2493만
2018 Q4
17개 분기
NTSX 아이콘
3
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
US$13.5억
US$34.4만 14.58%
9,810
-20,863
-68% -US$70.9만
2020 Q1
12개 분기
SLYV 아이콘
4
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
US$29.9만 12.69%
3,931
-194,866
-98% -US$1548만
2022 Q3
2개 분기
SPTM 아이콘
5
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
US$29.1만 12.34%
5,770
-263,766
-98% -US$1302만
2021 Q4
5개 분기
SPY 아이콘
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$28만 11.87%
684
-3,418
-83% -US$136만
2017 Q4
21개 분기
VTI 아이콘
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
US$26.6만 11.27%
1,303
-47,532
-97% -US$951만
2017 Q4
21개 분기
AAPL 아이콘
8
Apple
AAPL
US$5.01조
– –
-22,366
청산됨 -US$291만 –
ACTV 아이콘
9
상장폐지됨
LeaderShares Activist Leaders ETF
ACTV
– –
-77,555
청산됨 -US$227만 –
ADBE 아이콘
10
Adobe
ADBE
US$954억
– –
-728
청산됨 -US$24.5만 –
ADP 아이콘
11
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
– –
-948
청산됨 -US$22.6만 –
AGGY 아이콘
12
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$8.97억
– –
-28,602
청산됨 -US$122만 –
AMZN 아이콘
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
– –
-10,880
청산됨 -US$91.4만 –
BBAG 아이콘
14
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$9.8억
– –
-16,154
청산됨 -US$74만 –
BND 아이콘
15
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
– –
-19,595
청산됨 -US$141만 –
BOND 아이콘
16
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
– –
-6,430
청산됨 -US$58.2만 –
BRK.B 아이콘
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
– –
-4,562
청산됨 -US$141만 –
CCD 아이콘
18
Calamos Dynamic Convertible & Income Fund
CCD
US$6.33억
– –
-11,238
청산됨 -US$23만 –
CHI 아이콘
19
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
US$8.94억
– –
-15,000
청산됨 -US$15.8만 –
CLM 아이콘
20
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
US$19.3억
– –
-363,604
청산됨 -US$264만 –
COST 아이콘
21
Costco
COST
US$4383억
– –
-816
청산됨 -US$37.3만 –
CRF 아이콘
22
Cornerstone Total Return Fund
CRF
US$10억
– –
-347,406
청산됨 -US$242만 –
CSCO 아이콘
23
Cisco
CSCO
US$4234억
– –
-5,970
청산됨 -US$28.4만 –
CVX 아이콘
24
Chevron
CVX
US$4413억
– –
-9,430
청산됨 -US$169만 –
CWBC 아이콘
25
Community West Bancshares
CWBC
US$6.99억
– –
-18,161
청산됨 -US$38.5만 –
1
2 3 4 5

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Ford Financial Group의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰

2023년 1분기 기준, Ford Financial Group의 보유 포지션은 120개, 총액은 US$236만였으며 전 분기 US$2.53억보다 99% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.

Ford Financial Group은(는) 2023년 1분기에 순 US$2.55억을 회수했으며, 113개 포지션을 청산하고 7개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco S&P 500 Low Volatility ETF으로, 추정 US$1128만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 임의소비재 순이에요.

  • Ford Financial Group의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$3345만예요.
  • Ford Financial Group는 2023년 1분기에 Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1128만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Ford Financial Group의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$236만 중 100%를 차지해요.
  • Ford Financial Group는 2023년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 113개를 청산했어요.
  • Ford Financial Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 99% 하락해 US$236만가 됐어요.

2023년 5월 11일에 제출된 Ford Financial Group의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.