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ZCM
Zebra Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 20 mi
Giro
56,52%
Retorno est. (1 ano)
2,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,01%
Retorno est. (1 ano)
+2,24%
Retorno est. (3 anos)
+142,11%
Retorno est. (5 anos)
+107,07%
Retorno est. (10 anos)
+252,16%
AUM
US$ 20 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 8,58 mi
(-30%)
Fluxo de capital
-US$ 8,75 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-43,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,89%
Posição
92
Nova
25
Aumentada
14
Reduzida
26
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVR Energy
CVI
|
+US$ 680 mil |
| 2 |
Patrick Industries
PATK
|
+US$ 576 mil |
| 3 |
Newmark Group
NMRK
|
+US$ 533 mil |
| 4 |
Advanced Energy
AEIS
|
+US$ 476 mil |
| 5 |
GMS Inc
GMS
|
+US$ 435 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 2,23 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,22 mi |
| 3 |
Weatherford International
WFRD
|
+US$ 939 mil |
| 4 |
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
|
+US$ 646 mil |
| 5 |
Greif Class B
GEF.B
|
+US$ 574 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 17,04% |
| 2 | Consumo discricionário | 16,29% |
| 3 | Tecnologia | 16,01% |
| 4 | Industriais | 14,94% |
| 5 | Energia | 9,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CVR Energy
CVI
US$ 6,17 bi
| US$ 696 mil | 3,48% |
+21.227
| Nova | +US$ 680 mil |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
2
PC Connection
CNXN
US$ 2,25 bi
| US$ 658 mil | 3,29% |
14.625
+932
| +7% | +US$ 42,5 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
3
Amkor Technology
AMKR
US$ 10,4 bi
| US$ 636 mil | 3,18% |
24.453
-16.240
| -40% | -US$ 444 mil |
2021 Q3
6 trimestres
|
|
4
Vir Biotechnology
VIR
US$ 1,69 bi
| US$ 631 mil | 3,15% |
27.110
-10.339
| -28% | -US$ 264 mil |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
5
UFP Industries
UFPI
US$ 4,32 bi
| US$ 628 mil | 3,14% |
7.900
-1.105
| -12% | -US$ 94,6 mil |
2021 Q3
6 trimestres
|
|
6
Deslistada
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$ 626 mil | 3,13% |
23.387
-5.771
| -20% | -US$ 162 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
7
Deslistada
ODP
ODP
| US$ 592 mil | 2,96% |
13.172
-6.484
| -33% | -US$ 316 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
8
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$ 5,29 bi
| US$ 580 mil | 2,9% |
23.891
+3.920
| +20% | +US$ 94,5 mil |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
|
9
Patrick Industries
PATK
US$ 2,19 bi
| US$ 570 mil | 2,85% |
+12.420
| Nova | +US$ 576 mil |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
10
Enact Holdings
ACT
US$ 6,36 bi
| US$ 564 mil | 2,82% |
24.668
+26
| +0,1% | +US$ 619 |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
11
Otter Tail
OTTR
US$ 3,78 bi
| US$ 560 mil | 2,8% |
7.746
-2.978
| -28% | -US$ 198 mil |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
12
Diodes
DIOD
US$ 3,82 bi
| US$ 528 mil | 2,64% |
5.695
-313
| -5% | -US$ 28 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
13
Alkermes
ALKS
US$ 6,92 bi
| US$ 512 mil | 2,56% |
18.178
-2.490
| -12% | -US$ 67,8 mil |
2021 Q3
6 trimestres
|
|
14
InnovAge Holding
INNV
US$ 1,21 bi
| US$ 510 mil | 2,55% |
63.904
-14.720
| -19% | -US$ 107 mil |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
|
15
Advanced Energy
AEIS
US$ 9,5 bi
| US$ 495 mil | 2,47% |
+5.049
| Nova | +US$ 476 mil |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
16
Newmark Group
NMRK
US$ 2,15 bi
| US$ 471 mil | 2,35% |
+66.582
| Nova | +US$ 533 mil |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
17
Deslistada
GMS Inc
GMS
| US$ 445 mil | 2,22% |
+7.683
| Nova | +US$ 435 mil |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
18
Kelly Services Class A
KELYA
US$ 526 mi
| US$ 414 mil | 2,07% |
24.960
+4.439
| +22% | +US$ 75,5 mil |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
19
HUB Group
HUBG
US$ 1,62 bi
| US$ 409 mil | 2,04% |
9.750
+590
| +6% | +US$ 25,7 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
20
Ryerson Holding Corp
RYZ
US$ 1,43 bi
| US$ 374 mil | 1,87% |
+10.293
| Nova | +US$ 373 mil |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
21
Chord Energy
CHRD
US$ 8,45 bi
| US$ 368 mil | 1,84% |
2.736
+173
| +7% | +US$ 23,5 mil |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
22
Deslistada
Civitas Resources
CIVI
| US$ 360 mil | 1,8% |
5.270
-1.147
| -18% | -US$ 74,4 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
23
CorVel
CRVL
US$ 4,03 bi
| US$ 330 mil | 1,65% |
5.199
-1.452
| -22% | -US$ 84,8 mil |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
24
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$ 14 bi
| US$ 321 mil | 1,6% |
6.000
-5.510
| -48% | -US$ 285 mil |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
25
PTC Therapeutics
PTCT
US$ 4,94 bi
| US$ 320 mil | 1,6% |
+6.600
| Nova | +US$ 302 mil |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Zebra Capital Management no T1 2023
No T1 2023, Zebra Capital Management detinha 92 posições no valor de US$ 20 mi, uma queda de 30% em relação a US$ 28,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
Zebra Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 8,75 mi em T1 2023, encerrando 27 posições e reduzindo 26 participações. Sua saída mais significativa foi Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, uma posição estimada em US$ 2,23 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 17% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Zebra Capital Management abriu uma nova posição em CVR Energy no valor de US$ 696 mil.
- A maior compra de Zebra Capital Management no T1 2023 foi CVR Energy: 21.227 ações no valor de US$ 696 mil.
- Zebra Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em E.W. Scripps no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 170 mil.
- A maior redução de Zebra Capital Management em T1 2023 foi em Amkor Technology, com um corte estimado de US$ 444 mil.
- Zebra Capital Management encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,23 mi.
- As dez maiores posições de Zebra Capital Management representam 31% de sua carteira de US$ 20 mi no T1 2023.
- Zebra Capital Management abriu 25 novas posições e encerrou 27 em T1 2023.
- O valor da carteira de Zebra Capital Management caiu 30% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 20 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Zebra Capital Management referente a T1 2023, protocolado em 15 de mai. de 2023.