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NPAM
Noble Path Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 14,6 mi
Giro
63,16%
Retorno est. (1 ano)
3,07%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,51%
Retorno est. (1 ano)
-3,07%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 67,4 mi
(-82%)
Fluxo de capital
-US$ 71 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-485,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
19
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
7
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+US$ 6,6 mi |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 6,01 mi |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$ 5,85 mi |
| 4 |
EPAM Systems
EPAM
|
+US$ 4,73 mi |
| 5 |
Wabtec
WAB
|
+US$ 4,72 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 39,2% |
| 2 | Industriais | 29,32% |
| 3 | Financeiro | 22,56% |
| 4 | Serviços de comunicação | 8,92% |
| 5 | Consumo discricionário | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TransDigm Group
TDG
US$ 63 bi
| US$ 3,58 mi | 24,49% |
4.862
-8.188
| -63% | -US$ 5,85 mi |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
2
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 3,37 mi | 23,05% |
36.300
-22.350
| -38% | -US$ 1,95 mi |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
3
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 2,84 mi | 19,4% |
12.589
-19.861
| -61% | -US$ 4,42 mi |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
4
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,3 bi
| US$ 2,36 mi | 16,14% |
20.900
-18.100
| -46% | -US$ 1,99 mi |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
5
Charter Communications
CHTR
US$ 12,6 bi
| US$ 1,31 mi | 8,92% |
3.650
-200
| -5% | -US$ 74,7 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
|
6
Wabtec
WAB
US$ 48,4 bi
| US$ 707 mil | 4,83% |
7.000
-46.200
| -87% | -US$ 4,72 mi |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
7
Tradeweb Markets
TW
US$ 23,9 bi
| US$ 463 mil | 3,17% |
5.865
-58.776
| -91% | -US$ 4,26 mi |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| – | – |
-55.500
| Encerrada | -US$ 4,66 mi | – |
|
9
BILL Holdings
BILL
US$ 3,89 bi
| – | – |
-22.600
| Encerrada | -US$ 2,46 mi | – |
|
10
CBRE Group
CBRE
US$ 38,5 bi
| – | – |
-32.600
| Encerrada | -US$ 2,51 mi | – |
|
11
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| – | – |
-122.000
| Encerrada | -US$ 3,78 mi | – |
|
12
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| – | – |
-8.740
| Encerrada | -US$ 3,75 mi | – |
|
|
13
EPAM Systems
EPAM
US$ 6,3 bi
| – | – |
-14.430
| Encerrada | -US$ 4,73 mi | – |
|
14
KKR & Co
KKR
US$ 77,4 bi
| – | – |
-73.100
| Encerrada | -US$ 3,39 mi | – |
|
15
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| – | – |
-13.600
| Encerrada | -US$ 2,71 mi | – |
|
16
Procore
PCOR
US$ 8,66 bi
| – | – |
-71.000
| Encerrada | -US$ 3,35 mi | – |
|
|
17
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| – | – |
-17.940
| Encerrada | -US$ 6,01 mi | – |
|
18
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| – | – |
-18.290
| Encerrada | -US$ 3,79 mi | – |
|
|
19
Willis Towers Watson
WTW
US$ 29,3 bi
| – | – |
-27.000
| Encerrada | -US$ 6,6 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Noble Path Asset Management no T1 2023
No T1 2023, Noble Path Asset Management detinha 19 posições no valor de US$ 14,6 mi, uma queda de 82% em relação a US$ 82 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Noble Path Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 71 mi em T1 2023, encerrando 12 posições e reduzindo 7 participações. Sua saída mais significativa foi Willis Towers Watson, uma posição estimada em US$ 6,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 39% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Financeiro.
- A maior redução de Noble Path Asset Management em T1 2023 foi em TransDigm Group, com um corte estimado de US$ 5,85 mi.
- Noble Path Asset Management encerrou totalmente sua posição em Willis Towers Watson no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 6,6 mi.
- As dez maiores posições de Noble Path Asset Management representam 100% de sua carteira de US$ 14,6 mi no T1 2023.
- Noble Path Asset Management abriu 0 novas posições e encerrou 12 em T1 2023.
- O valor da carteira de Noble Path Asset Management caiu 82% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 14,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Noble Path Asset Management referente a T1 2023, protocolado em 12 de mai. de 2023.