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CM
Cartica Management Ativos da carteira
AUM
US$ 20,9 mi
Giro
92,31%
Retorno est. (1 ano)
14,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,43%
Retorno est. (1 ano)
-14,51%
Retorno est. (3 anos)
+92,87%
Retorno est. (5 anos)
+186,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 20,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 165 mi
(-89%)
Fluxo de capital
-US$ 166 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-793,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
13
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fabrinet
FN
|
+US$ 22,1 mi |
| 2 |
Huazhu Hotels Group
HTHT
|
+US$ 20,3 mi |
| 3 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$ 20,3 mi |
| 4 |
XP
XP
|
+US$ 20,1 mi |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+US$ 18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 100% |
| 2 | Serviços de comunicação | 0% |
| 3 | Consumo discricionário | 0% |
| 4 | Financeiro | 0% |
| 5 | Industriais | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Deslistada
Cartica Acquisition Corp Unit
CITEU
| US$ 20,9 mi | 100% |
1.980.000
| – | – |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
2
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| – | – |
-178.300
| Encerrada | -US$ 15,7 mi | – |
|
3
Grupo Cibest SA
CIB
US$ 23,1 bi
| – | – |
-399.500
| Encerrada | -US$ 11,4 mi | – |
|
4
Deslistada
Despegar.com
DESP
| – | – |
-1.486.817
| Encerrada | -US$ 7,63 mi | – |
|
5
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$ 12,9 bi
| – | – |
-833.392
| Encerrada | -US$ 9,11 mi | – |
|
|
6
Fabrinet
FN
US$ 13 bi
| – | – |
-172.239
| Encerrada | -US$ 22,1 mi | – |
|
7
Globant
GLOB
US$ 1,71 bi
| – | – |
-80.512
| Encerrada | -US$ 13,5 mi | – |
|
|
8
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$ 14,7 bi
| – | – |
-479.076
| Encerrada | -US$ 20,3 mi | – |
|
|
9
Mercado Libre
MELI
US$ 93 bi
| – | – |
-23.982
| Encerrada | -US$ 20,3 mi | – |
|
|
10
Sea Limited
SE
US$ 57,4 bi
| – | – |
-345.296
| Encerrada | -US$ 18 mi | – |
|
11
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| – | – |
-102.000
| Encerrada | -US$ 7,6 mi | – |
|
|
12
XP
XP
US$ 14,8 bi
| – | – |
-1.307.504
| Encerrada | -US$ 20,1 mi | – |
|
13
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 45 bi
| – | – |
-218.000
| Encerrada | – | – |
|
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Revisão da carteira de Cartica Management no T1 2023
No T1 2023, Cartica Management detinha 13 posições no valor de US$ 20,9 mi, uma queda de 89% em relação a US$ 186 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Cartica Management teve uma saída líquida de US$ 166 mi em T1 2023, encerrando 12 posições. Sua saída mais significativa foi Fabrinet, uma posição estimada em US$ 22,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 11% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Consumo discricionário.
- Cartica Management encerrou totalmente sua posição em Fabrinet no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 22,1 mi.
- As dez maiores posições de Cartica Management representam 100% de sua carteira de US$ 20,9 mi no T1 2023.
- Cartica Management abriu 0 novas posições e encerrou 12 em T1 2023.
- O valor da carteira de Cartica Management caiu 89% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 20,9 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cartica Management referente a T1 2023, protocolado em 12 de mai. de 2023.