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NPAM
Noble Path Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
14,6 Mio. $
Umschlag
63,16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-67,4 Mio. $
(-82 %)
Kapitalfluss
-71 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-485,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
19
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
7
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+6,6 Mio. $ |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+6,01 Mio. $ |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+5,85 Mio. $ |
| 4 |
EPAM Systems
EPAM
|
+4,73 Mio. $ |
| 5 |
Wabtec
WAB
|
+4,72 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 39,2 % |
| 2 | Industrie | 29,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 22,56 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 8,92 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 24,49 % |
4.862
-8.188
| -63 % | -5,85 Mio. $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
2
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 23,05 % |
36.300
-22.350
| -38 % | -1,95 Mio. $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
3
Visa
V
756 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 19,4 % |
12.589
-19.861
| -61 % | -4,42 Mio. $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
4
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 16,14 % |
20.900
-18.100
| -46 % | -1,99 Mio. $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
5
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 8,92 % |
3.650
-200
| -5 % | -74.706 $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
|
6
Wabtec
WAB
48,4 Mrd. $
| 707.420 $ | 4,83 % |
7.000
-46.200
| -87 % | -4,72 Mio. $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
7
Tradeweb Markets
TW
23,9 Mrd. $
| 463.452 $ | 3,17 % |
5.865
-58.776
| -91 % | -4,26 Mio. $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| – | – |
-55.500
| Geschlossen | -4,66 Mio. $ | – |
|
9
BILL Holdings
BILL
3,89 Mrd. $
| – | – |
-22.600
| Geschlossen | -2,46 Mio. $ | – |
|
10
CBRE Group
CBRE
38,5 Mrd. $
| – | – |
-32.600
| Geschlossen | -2,51 Mio. $ | – |
|
11
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
| – | – |
-122.000
| Geschlossen | -3,78 Mio. $ | – |
|
12
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| – | – |
-8.740
| Geschlossen | -3,75 Mio. $ | – |
|
|
13
EPAM Systems
EPAM
6,3 Mrd. $
| – | – |
-14.430
| Geschlossen | -4,73 Mio. $ | – |
|
14
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
| – | – |
-73.100
| Geschlossen | -3,39 Mio. $ | – |
|
15
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| – | – |
-13.600
| Geschlossen | -2,71 Mio. $ | – |
|
16
Procore
PCOR
8,66 Mrd. $
| – | – |
-71.000
| Geschlossen | -3,35 Mio. $ | – |
|
|
17
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| – | – |
-17.940
| Geschlossen | -6,01 Mio. $ | – |
|
18
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| – | – |
-18.290
| Geschlossen | -3,79 Mio. $ | – |
|
|
19
Willis Towers Watson
WTW
29,3 Mrd. $
| – | – |
-27.000
| Geschlossen | -6,6 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Noble Path Asset Management für Q1 2023
Zum Stand von Q1 2023 hielt Noble Path Asset Management 19 Positionen im Wert von 14,6 Mio. $, ein Rückgang um 82 % gegenüber 82 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Noble Path Asset Management zog im Q1 2023 netto 71 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Willis Towers Watson – eine Position im geschätzten Wert von 6,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
- Der größte Positionsabbau von Noble Path Asset Management im Q1 2023 entfiel auf TransDigm Group und belief sich schätzungsweise auf 5,85 Mio. $.
- Noble Path Asset Management hat seine Position in Willis Towers Watson im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Noble Path Asset Management machen im Q1 2023 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,6 Mio. $ aus.
- Noble Path Asset Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q1 2023.
- Der Portfoliowert von Noble Path Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 82 % auf 14,6 Mio. $.
Auf Grundlage der von Noble Path Asset Management für Q1 2023 am 12. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .