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Catalyst Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 107 mi
Giro
15,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,85%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 107 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 756 mil
(+0,71%)
Fluxo de capital
-US$ 1,72 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,61%
Posição
133
Nova
7
Aumentada
70
Reduzida
39
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 593 mil |
| 2 |
Matthews Asia Innovators Active ETF
MINV
|
+US$ 570 mil |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 484 mil |
| 4 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+US$ 391 mil |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 338 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 1,46 mi |
| 2 |
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
|
+US$ 1,11 mi |
| 3 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$ 724 mil |
| 4 |
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
|
+US$ 674 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 429 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 39,01% |
| 2 | Tecnologia | 14,95% |
| 3 | Financeiro | 9,48% |
| 4 | Bens industriais | 6,89% |
| 5 | Serviços públicos | 6,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 16,1 bi
| US$ 276 mil | 0,26% |
7.308
-535
| -7% | -US$ 20,9 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
102
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,4 bi
| US$ 273 mil | 0,26% |
17.675
| – | – |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
103
Amazon
AMZN
US$ 2,9 tri
| US$ 271 mil | 0,25% |
2.627
+79
| +3% | +US$ 7,63 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
104
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 9,1 bi
| US$ 271 mil | 0,25% |
2.923
+452
| +18% | +US$ 41,8 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
105
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$ 1,09 bi
| US$ 267 mil | 0,25% |
+7.160
| Nova | +US$ 302 mil |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
106
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$ 992 mi
| US$ 263 mil | 0,25% |
9.002
-145
| -2% | -US$ 4,21 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
107
VICI Properties
VICI
US$ 27,5 bi
| US$ 260 mil | 0,24% |
7.965
-1.468
| -16% | -US$ 48,6 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
108
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF
FPXI
US$ 193 mi
| US$ 254 mil | 0,24% |
+6.217
| Nova | +US$ 250 mil |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
109
Realty Income
O
US$ 56,8 bi
| US$ 245 mil | 0,23% |
3.870
-682
| -15% | -US$ 44,2 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
110
Delta Air Lines
DAL
US$ 60,3 bi
| US$ 244 mil | 0,23% |
6.994
+70
| +1% | +US$ 2,6 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
111
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,58 bi
| US$ 233 mil | 0,22% |
4.861
+120
| +3% | +US$ 5,74 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
112
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,21 bi
| US$ 225 mil | 0,21% |
5.416
-36
| -0,7% | -US$ 1,5 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
113
Lamar Advertising Co
LAMR
US$ 16,4 bi
| US$ 214 mil | 0,2% |
2.145
-458
| -18% | -US$ 46,5 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
114
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,49 tri
| US$ 213 mil | 0,2% |
+2.047
| Nova | +US$ 198 mil |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
115
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,81 bi
| US$ 208 mil | 0,19% |
3.036
-367
| -11% | -US$ 25,1 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
116
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,7 bi
| US$ 204 mil | 0,19% |
+1.287
| Nova | +US$ 213 mil |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
117
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$ 9,8 bi
| US$ 203 mil | 0,19% |
2.057
-473
| -19% | -US$ 49,5 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
118
Block Inc
XYZ
US$ 51 bi
| US$ 202 mil | 0,19% |
+2.937
| Nova | +US$ 220 mil |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
119
Tilray
TLRY
US$ 389 mi
| US$ 154 mil | 0,14% |
6.103
| – | – |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
120
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$ 1,05 bi
| US$ 71,2 mil | 0,07% |
16.042
+1.265
| +9% | +US$ 5,89 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
121
AbbVie
ABBV
US$ 519 bi
| – | – |
-2.341
| Encerrada | -US$ 378 mil | – |
|
122
Cardinal Health
CAH
US$ 63,9 bi
| – | – |
-2.813
| Encerrada | -US$ 216 mil | – |
|
123
Digital Realty Trust
DLR
US$ 68,4 bi
| – | – |
-2.280
| Encerrada | -US$ 229 mil | – |
|
124
Elevance Health
ELV
US$ 92 bi
| – | – |
-422
| Encerrada | -US$ 216 mil | – |
|
125
Gilead Sciences
GILD
US$ 211 bi
| – | – |
-4.146
| Encerrada | -US$ 356 mil | – |
|
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AMC
Revisão da carteira de Catalyst Wealth Management no T1 2023
No fechamento de T1 2023, Catalyst Wealth Management detinha 133 posições avaliadas em US$ 107 mi, alta de 0,71% em relação a US$ 106 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T1 2023 de Catalyst Wealth Management mostra 7 novas, 70 aumentaram, 39 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares National Muni Bond ETF: 5.550 ações no valor de US$ 598 mil. A maior venda foi de First Trust Enhanced Short Maturity ETF, estimada em US$ 1,46 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 39% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Catalyst Wealth Management no T1 2023 foi iShares National Muni Bond ETF: 5.550 ações no valor de US$ 598 mil.
- Catalyst Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Matthews Asia Innovators Active ETF no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 570 mil.
- A maior redução de Catalyst Wealth Management em T1 2023 foi em First Trust Enhanced Short Maturity ETF, com um corte estimado de US$ 1,46 mi.
- Catalyst Wealth Management encerrou totalmente sua posição em PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 674 mil.
- As dez maiores posições de Catalyst Wealth Management representam 22% de sua carteira de US$ 107 mi no T1 2023.
- Catalyst Wealth Management abriu 7 novas posições e encerrou 13 em T1 2023.
- O valor da carteira de Catalyst Wealth Management subiu 0,71% em relação ao trimestre anterior, para US$ 107 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Catalyst Wealth Management referente a T1 2023, protocolado em 11 de abr. de 2023.