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CPFP
Clear Perspectives Financial Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 178 M
Rotación
21.07%
Rendimiento estimado a 1 año
0.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.61%
Rendimiento estimado a 1 año
-0.27%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 178 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.9 M
(-5.2%)
Flujo de capital
-USD 11.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.91%
Posición
242
Nuevas
7
Aumentadas
15
Reducidas
55
Cerradas
44
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 8.86 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
|
+USD 8.68 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 7.55 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 7.37 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 6.32 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 7.24 M |
| 2 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+USD 5.73 M |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 5.19 M |
| 4 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+USD 5.01 M |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 4.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.03% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 10.14% |
| 3 | Atención médica | 0.55% |
| 4 | Industriales | 0.28% |
| 5 | Tecnología | 0.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 17.8 M | 9.99% |
119,795
+11,422
| +11% | +USD 1.63 M |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 17.6 M | 9.89% |
167,160
-43,381
| -21% | -USD 4.67 M |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 14.6 M | 8.19% |
101,050
-930
| -0.9% | -USD 136 k |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 14.4 M | 8.07% |
104,162
-6,447
| -6% | -USD 905 k |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 11.2 M | 6.27% |
29,738
+17,225
| +138% | +USD 6.32 M |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
6
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 10.5 M | 5.9% |
104,680
-42,312
| -29% | -USD 4.24 M |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 10.5 M | 5.88% |
68,074
+57,843
| +565% | +USD 8.86 M |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6770 M
| USD 9.39 M | 5.26% |
63,978
+59,476
| +1,321% | +USD 8.68 M |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 7.62 M | 4.27% |
+138,081
| Nuevas | +USD 7.55 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 7.48 M | 4.19% |
165,572
+165,411
| +102,740% | +USD 7.37 M |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 7.31 M | 4.1% |
59,084
-1,491
| -2% | -USD 188 k |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
12
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 6.51 M | 3.65% |
55,540
-31,894
| -36% | -USD 3.86 M |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 5.19 M | 2.91% |
126,905
+80,495
| +173% | +USD 3.05 M |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 4.5 M | 2.52% |
44,535
-9,717
| -18% | -USD 993 k |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
15
iShares Global 100 ETF
IOO
USD 9233 M
| USD 3.06 M | 1.72% |
43,702
+38,196
| +694% | +USD 2.56 M |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 3.01 M | 1.69% |
13,376
-285
| -2% | -USD 62.7 k |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.55 M | 1.43% |
6,235
+250
| +4% | +USD 100 k |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 2.54 M | 1.42% |
27,633
-35,750
| -56% | -USD 3.28 M |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 2.38 M | 1.33% |
5,779
-3
| -0.1% | -USD 1.2 k |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.04 M | 1.15% |
10,017
-100
| -1% | -USD 20 k |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 1.69 M | 0.95% |
9,072
-930
| -9% | -USD 169 k |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
22
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7258 M
| USD 1.66 M | 0.93% |
26,675
-2,031
| -7% | -USD 127 k |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.63 M | 0.91% |
5,077
-25
| -0.5% | -USD 7.38 k |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
24
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 1.07 M | 0.6% |
5,712
-143
| -2% | -USD 25.7 k |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 1.06 M | 0.59% |
25,422
+2,274
| +10% | +USD 88.4 k |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
Fondos similares
TWA
HCM
FFG
SAM
AFM
HGWM
AIP
CCM
Revisión del portafolio de Clear Perspectives Financial Planning en T1 2023
Al cierre de T1 2023, Clear Perspectives Financial Planning mantenía 242 posiciones valuadas en USD 178 M, un 5.2% menos que los USD 188 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
Clear Perspectives Financial Planning registró retiros netos por USD 11.9 M en T1 2023, cerró 44 posiciones y redujo 55 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF, una posición estimada en USD 7.24 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Atención médica.
Contra la tendencia, Clear Perspectives Financial Planning abrió una nueva posición en Vanguard Total International Stock ETF por valor de USD 7.62 M.
- La mayor compra de Clear Perspectives Financial Planning en T1 2023 fue Vanguard Total International Stock ETF: 138,081 acciones por un valor de USD 7.62 M.
- Clear Perspectives Financial Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Dividend Appreciation ETF durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 8.86 M.
- La mayor reducción de Clear Perspectives Financial Planning durante T1 2023 fue en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund, con un recorte estimado de USD 5.73 M.
- Clear Perspectives Financial Planning cerró por completo su posición en Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF en T1 2023, con una venta estimada de USD 7.24 M.
- Las diez principales posiciones de Clear Perspectives Financial Planning representan 68% de su cartera de USD 178 M en T1 2023.
- Clear Perspectives Financial Planning abrió 7 posiciones nuevas y cerró 44 en T1 2023.
- El valor de la cartera de Clear Perspectives Financial Planning cayó 5.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 178 M.
Según el Informe 13F de Clear Perspectives Financial Planning correspondiente a T1 2023, presentado el 11 may 2023.