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SAM
Security Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 M
Rotación
15.85%
Rendimiento estimado a 1 año
5.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.04%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+109.12%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 171 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.27 M
(-5.1%)
Flujo de capital
-USD 26.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-15.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.74%
Posición
82
Nuevas
7
Aumentadas
14
Reducidas
43
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.63 M |
| 2 |
Tradeweb Markets
TW
|
+USD 1.25 M |
| 3 |
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
|
+USD 799 k |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 610 k |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 599 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Equinix
EQIX
|
+USD 3.14 M |
| 2 |
Steris
STE
|
+USD 1.51 M |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+USD 1.4 M |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+USD 1.27 M |
| 5 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+USD 1.26 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 24.24% |
| 2 | Tecnología | 24.11% |
| 3 | Atención médica | 20.5% |
| 4 | Industriales | 8.09% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 18.6 M | 10.87% |
112,624
-1,307
| -1% | -USD 193 k |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 7.29 M | 4.26% |
55,936
-5,626
| -9% | -USD 771 k |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
|
3
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 6.85 M | 4.01% |
30,675
-5,568
| -15% | -USD 1.27 M |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.95 M | 3.48% |
20,627
-1,395
| -6% | -USD 356 k |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
|
5
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 5.65 M | 3.3% |
15,541
-3,861
| -20% | -USD 1.4 M |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
6
Roper Technologies
ROP
USD 37.9 mil M
| USD 5.21 M | 3.05% |
11,827
-1,635
| -12% | -USD 707 k |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
7
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 4.93 M | 2.88% |
7,366
-1,021
| -12% | -USD 719 k |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.73 M | 2.77% |
45,805
-5,195
| -10% | -USD 502 k |
2016 Q1
28 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 4.68 M | 2.74% |
44,980
-8,600
| -16% | -USD 830 k |
2015 Q4
29 trimestres
|
|
10
Dover
DOV
USD 26.4 mil M
| USD 4.07 M | 2.38% |
26,790
-7,699
| -22% | -USD 1.13 M |
2018 Q1
20 trimestres
|
|
11
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 4.07 M | 2.38% |
21,241
-4,919
| -19% | -USD 890 k |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
12
West Pharmaceutical
WST
USD 27 mil M
| USD 4.04 M | 2.37% |
11,669
-2,824
| -19% | -USD 825 k |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 3.99 M | 2.33% |
12,922
-1,568
| -11% | -USD 483 k |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.79 M | 2.22% |
36,560
-2,240
| -6% | -USD 215 k |
2015 Q4
29 trimestres
|
|
15
Markel Group
MKL
USD 22.9 mil M
| USD 3.65 M | 2.14% |
2,858
-42
| -1% | -USD 55.8 k |
2017 Q1
24 trimestres
|
|
16
MSCI
MSCI
USD 41.4 mil M
| USD 3.59 M | 2.1% |
6,418
-1,419
| -18% | -USD 751 k |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 3.51 M | 2.06% |
22,670
+456
| +2% | +USD 73.6 k |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
18
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 3.48 M | 2.04% |
15,446
-4,376
| -22% | -USD 974 k |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
19
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 3.47 M | 2.03% |
16,997
-3,940
| -19% | -USD 827 k |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
20
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 3.44 M | 2.01% |
20,666
-4,927
| -19% | -USD 807 k |
2018 Q2
19 trimestres
|
|
21
HEICO Corp
HEI
USD 43.3 mil M
| USD 3.17 M | 1.86% |
18,556
-3,339
| -15% | -USD 562 k |
2019 Q3
14 trimestres
|
|
22
Ametek
AME
USD 56.9 mil M
| USD 3.14 M | 1.84% |
21,610
-7,670
| -26% | -USD 1.09 M |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
|
23
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44.1 mil M
| USD 3.09 M | 1.81% |
6,178
-2,640
| -30% | -USD 1.26 M |
2015 Q3
30 trimestres
|
|
24
Copart
CPRT
USD 25.8 mil M
| USD 2.91 M | 1.7% |
77,324
-18,500
| -19% | -USD 629 k |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
25
American Water Works
AWK
USD 26.8 mil M
| USD 2.86 M | 1.67% |
19,502
-7,819
| -29% | -USD 1.16 M |
2017 Q1
24 trimestres
|
|
Fondos similares
CPFP
HGWM
TWA
HCM
FFG
AFM
TCM
AIP
Revisión del portafolio de Security Asset Management en T1 2023
Al cierre de T1 2023, Security Asset Management mantenía 82 posiciones valuadas en USD 171 M, un 5.1% menos que los USD 180 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Security Asset Management registró retiros netos por USD 26.1 M en T1 2023, cerró 6 posiciones y redujo 43 tenencias. Su salida más destacada fue Equinix, una posición estimada en USD 3.14 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 24% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, Security Asset Management abrió una nueva posición en Vanguard Total Bond Market por valor de USD 1.64 M.
- La mayor compra de Security Asset Management en T1 2023 fue Vanguard Total Bond Market: 22,250 acciones por un valor de USD 1.64 M.
- Security Asset Management fue quien más aumentó su posición en Tradeweb Markets durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 1.25 M.
- La mayor reducción de Security Asset Management durante T1 2023 fue en Mastercard, con un recorte estimado de USD 1.4 M.
- Security Asset Management cerró por completo su posición en Equinix en T1 2023, con una venta estimada de USD 3.14 M.
- Las diez principales posiciones de Security Asset Management representan 40% de su cartera de USD 171 M en T1 2023.
- Security Asset Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 6 en T1 2023.
- El valor de la cartera de Security Asset Management cayó 5.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 171 M.
Según el Informe 13F de Security Asset Management correspondiente a T1 2023, presentado el 12 may 2023.