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SAM
Security Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 M
Rotación
15.85%
Rendimiento estimado a 1 año
5.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.04%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+109.12%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 171 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.27 M
(-5.1%)
Flujo de capital
-USD 26.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-15.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.74%
Posición
82
Nuevas
7
Aumentadas
14
Reducidas
43
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.63 M |
| 2 |
Tradeweb Markets
TW
|
+USD 1.25 M |
| 3 |
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
|
+USD 799 k |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 610 k |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 599 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Equinix
EQIX
|
+USD 3.14 M |
| 2 |
Steris
STE
|
+USD 1.51 M |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+USD 1.4 M |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+USD 1.27 M |
| 5 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+USD 1.26 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 24.24% |
| 2 | Tecnología | 24.11% |
| 3 | Salud | 20.5% |
| 4 | Industriales | 8.09% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Genuine Parts
GPC
USD 17 mil M
| USD 645 k | 0.38% |
3,854
| – | – |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
52
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 130 mil M
| USD 640 k | 0.37% |
9,230
+1,558
| +20% | +USD 110 k |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
53
Costco
COST
USD 490 mil M
| USD 626 k | 0.37% |
1,259
-1,300
| -51% | -USD 638 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
54
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 16.8 mil M
| USD 618 k | 0.36% |
+5,250
| Nuevas | +USD 610 k |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
55
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 16 mil M
| USD 600 k | 0.35% |
+12,900
| Nuevas | +USD 599 k |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
56
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 43.7 mil M
| USD 580 k | 0.34% |
+5,850
| Nuevas | +USD 572 k |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
57
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| USD 565 k | 0.33% |
5,325
+1,575
| +42% | +USD 153 k |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
58
Medtronic
MDT
USD 132 mil M
| USD 533 k | 0.31% |
6,613
| – | – |
2015 Q1
32 trimestres
|
|
59
Target
TGT
USD 73.3 mil M
| USD 508 k | 0.3% |
3,066
-653
| -18% | -USD 107 k |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
60
Novartis
NVS
USD 303 mil M
| USD 482 k | 0.28% |
5,238
| – | – |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
61
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.26 B
| USD 466 k | 0.27% |
1
| – | – |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
62
Linde
LIN
USD 242 mil M
| USD 442 k | 0.26% |
1,244
| – | – |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
63
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 438 k | 0.26% |
11,263
-285
| -2% | -USD 11.2 k |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
64
Adams Diversified Equity Fund
ADX
USD 3136 M
| USD 422 k | 0.25% |
+27,169
| Nuevas | +USD 414 k |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
65
Goldman Sachs
GS
USD 264 mil M
| USD 379 k | 0.22% |
1,157
+120
| +12% | +USD 41.8 k |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
66
Applied Materials
AMAT
USD 294 mil M
| USD 363 k | 0.21% |
2,959
| – | – |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
67
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 358 k | 0.21% |
5,777
| – | – |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
68
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 333 k | 0.2% |
6,376
+5
| +0.1% | +USD 244 |
2017 Q1
24 trimestres
|
|
69
Honeywell
HON
USD 70.6 mil M
| USD 326 k | 0.19% |
1,811
+2
| +0.1% | +USD 376 |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
70
Philip Morris
PM
USD 310 mil M
| USD 319 k | 0.19% |
3,279
+852
| +35% | +USD 84.9 k |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
71
SBA Communications
SBAC
USD 19.8 mil M
| USD 283 k | 0.17% |
1,085
+123
| +13% | +USD 33.8 k |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
72
AES
AES
USD 10.6 mil M
| USD 258 k | 0.15% |
10,700
| – | – |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
73
T. Rowe Price
TROW
USD 23.2 mil M
| USD 253 k | 0.15% |
2,240
| – | – |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
74
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 247 k | 0.14% |
6,600
| – | – |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
75
Emerson Electric
EMR
USD 91.3 mil M
| USD 209 k | 0.12% |
2,400
-500
| -17% | -USD 43.7 k |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
Fondos similares
CPFP
AIP
Revisión del portafolio de Security Asset Management en T1 2023
Al cierre de T1 2023, Security Asset Management mantenía 82 posiciones valuadas en USD 171 M, un 5.1% menos que los USD 180 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Security Asset Management registró retiros netos por USD 26.1 M en T1 2023, cerró 6 posiciones y redujo 43 tenencias. Su salida más destacada fue Equinix, una posición estimada en USD 3.14 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 24% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Security Asset Management abrió una nueva posición en Vanguard Total Bond Market por valor de USD 1.64 M.
- La mayor compra de Security Asset Management en T1 2023 fue Vanguard Total Bond Market: 22,250 acciones por un valor de USD 1.64 M.
- Security Asset Management fue quien más aumentó su posición en Tradeweb Markets durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 1.25 M.
- La mayor reducción de Security Asset Management durante T1 2023 fue en Mastercard, con un recorte estimado de USD 1.4 M.
- Security Asset Management cerró por completo su posición en Equinix en T1 2023, con una venta estimada de USD 3.14 M.
- Las diez principales posiciones de Security Asset Management representan 40% de su cartera de USD 171 M en T1 2023.
- Security Asset Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 6 en T1 2023.
- El valor de la cartera de Security Asset Management cayó 5.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 171 M.
Según el Informe 13F de Security Asset Management correspondiente a T1 2023, presentado el 12 may 2023.