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SAM
Security Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.71억
회전율
15.85%
1년 추정 수익률
5.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.04%
1년 예상 수익률
-5.65%
3년 예상 수익률
+67.36%
5년 예상 수익률
+109.12%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.71억
AUM 성장
-US$927만
(-5.1%)
자금 흐름
-US$2605만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.74%
보유액
82
신규
7
증가
14
축소
43
청산됨
6
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$163만 |
| 2 |
Tradeweb Markets
TW
|
+US$125만 |
| 3 |
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
|
+US$79.9만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$61만 |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$59.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Equinix
EQIX
|
+US$314만 |
| 2 |
Steris
STE
|
+US$151만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$140만 |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+US$127만 |
| 5 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+US$126만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 24.24% |
| 2 | 정보기술 | 24.11% |
| 3 | 헬스케어 | 20.5% |
| 4 | 산업재 | 8.09% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Genuine Parts
GPC
US$172억
| US$64.5만 | 0.38% |
3,854
| – | – |
2014 Q4
33개 분기
|
|
52
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1269억
| US$64만 | 0.37% |
9,230
+1,558
| +20% | +US$11만 |
2014 Q4
33개 분기
|
|
53
Costco
COST
US$4655억
| US$62.6만 | 0.37% |
1,259
-1,300
| -51% | -US$63.8만 |
2022 Q4
1분기
|
|
|
54
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$61.8만 | 0.36% |
+5,250
| 신규 | +US$61만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
|
55
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$162억
| US$60만 | 0.35% |
+12,900
| 신규 | +US$59.9만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
56
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$446억
| US$58만 | 0.34% |
+5,850
| 신규 | +US$57.2만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
57
Booking.com
BKNG
US$1203억
| US$56.5만 | 0.33% |
5,325
+1,575
| +42% | +US$15.3만 |
2014 Q4
33개 분기
|
|
58
Medtronic
MDT
US$1301억
| US$53.3만 | 0.31% |
6,613
| – | – |
2015 Q1
32개 분기
|
|
59
Target
TGT
US$749억
| US$50.8만 | 0.3% |
3,066
-653
| -18% | -US$10.7만 |
2017 Q4
21개 분기
|
|
60
Novartis
NVS
US$3058억
| US$48.2만 | 0.28% |
5,238
| – | – |
2020 Q3
10개 분기
|
|
61
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.22조
| US$46.6만 | 0.27% |
1
| – | – |
2020 Q4
9개 분기
|
|
62
Linde
LIN
US$2365억
| US$44.2만 | 0.26% |
1,244
| – | – |
2022 Q4
1분기
|
|
63
Verizon
VZ
US$1911억
| US$43.8만 | 0.26% |
11,263
-285
| -2% | -US$1.12만 |
2014 Q4
33개 분기
|
|
64
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$31.1억
| US$42.2만 | 0.25% |
+27,169
| 신규 | +US$41.4만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
65
Goldman Sachs
GS
US$2602억
| US$37.9만 | 0.22% |
1,157
+120
| +12% | +US$4.18만 |
2020 Q3
10개 분기
|
|
66
Applied Materials
AMAT
US$2875억
| US$36.3만 | 0.21% |
2,959
| – | – |
2021 Q1
8개 분기
|
|
67
Coca-Cola
KO
US$4094억
| US$35.8만 | 0.21% |
5,777
| – | – |
2022 Q1
4개 분기
|
|
68
Cisco
CSCO
US$3851억
| US$33.3만 | 0.2% |
6,376
+5
| +0.1% | +US$244 |
2017 Q1
24개 분기
|
|
69
Honeywell
HON
US$719억
| US$32.6만 | 0.19% |
1,811
+2
| +0.1% | +US$376 |
2020 Q3
10개 분기
|
|
70
Philip Morris
PM
US$3039억
| US$31.9만 | 0.19% |
3,279
+852
| +35% | +US$8.49만 |
2014 Q4
33개 분기
|
|
71
SBA Communications
SBAC
US$198억
| US$28.3만 | 0.17% |
1,085
+123
| +13% | +US$3.38만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
72
AES
AES
US$106억
| US$25.8만 | 0.15% |
10,700
| – | – |
2020 Q4
9개 분기
|
|
73
T. Rowe Price
TROW
US$236억
| US$25.3만 | 0.15% |
2,240
| – | – |
2022 Q4
1분기
|
|
74
Wells Fargo
WFC
US$2564억
| US$24.7만 | 0.14% |
6,600
| – | – |
2021 Q1
8개 분기
|
|
75
Emerson Electric
EMR
US$946억
| US$20.9만 | 0.12% |
2,400
-500
| -17% | -US$4.37만 |
2020 Q3
10개 분기
|
|
유사한 펀드
CPFP
AIP
Security Asset Management의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, Security Asset Management의 보유 포지션은 82개, 총액은 US$1.71억였으며 전 분기 US$1.8억보다 5.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Security Asset Management 측은 2023년 1분기에 순 US$2605만 규모를 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 43개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Equinix 주식으로, 추정 US$314만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 26%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Security Asset Management 측은 Vanguard Total Bond Market에 US$164만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Security Asset Management의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total Bond Market 주식으로, US$164만 상당의 22,250주를 매수했어요.
- Security Asset Management 측이 2023년 1분기에 Tradeweb Markets 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$125만 규모예요.
- Security Asset Management의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Mastercard이며, 추정 감소액은 US$140만예요.
- Security Asset Management 측은 2023년 1분기에 Equinix 보유분을 전량 매도해 추정 US$314만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Security Asset Management의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.71억 중 40% 비중을 차지해요.
- Security Asset Management 측은 2023년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Security Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.1% 하락해 US$1.71억 규모가 됐어요.
2023년 5월 12일에 제출된 Security Asset Management의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.