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CCM
Chimera Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.1억
회전율
85.2%
1년 추정 수익률
21.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.43%
1년 예상 수익률
+21.21%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.1억
AUM 성장
-US$1.49억
(-42%)
자금 흐름
-US$1.72억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-82.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.58%
보유액
223
신규
31
증가
17
축소
16
청산됨
159
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sally Beauty Holdings
SBH
|
+US$2477만 |
| 2 |
Brinker International
EAT
|
+US$1642만 |
| 3 |
Hims & Hers Health
HIMS
|
+US$1517만 |
| 4 |
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
|
+US$702만 |
| 5 |
Children's Place
PLCE
|
+US$663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Crocs
CROX
|
+US$1971만 |
| 2 |
Macy's
M
|
+US$1499만 |
| 3 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+US$1415만 |
| 4 |
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
|
+US$1021만 |
| 5 |
Designer Brands
DBI
|
+US$945만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 73.17% |
| 2 | 건강관리 | 12.09% |
| 3 | 기타 | 6.12% |
| 4 | 정보기술 | 3.24% |
| 5 | 필수소비재 | 1.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Brinker International
EAT
US$85.5억
| US$2989만 | 14.26% |
786,499
+433,671
| +123% | +US$1642만 |
2022 Q4
1분기
|
|
|
2
Sally Beauty Holdings
SBH
US$15.6억
| US$2482만 | 11.84% |
+1,593,198
| 신규 | +US$2477만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
|
3
Hims & Hers Health
HIMS
US$65.5억
| US$2377만 | 11.34% |
2,395,793
+1,730,671
| +260% | +US$1517만 |
2022 Q2
3개 분기
|
|
4
콜옵션
Oxford Industries
OXM
US$3.96억
| US$1283만 | 6.12% |
+121,471
| 신규 | +US$1358만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
5
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$763만 | 3.64% |
73,306
+47,396
| +183% | +US$493만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
|
6
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$1.72억
| US$694만 | 3.31% |
+376,530
| 신규 | +US$702만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
|
7
Children's Place
PLCE
US$2379만
| US$649만 | 3.1% |
+161,229
| 신규 | +US$663만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
8
Destination XL Group
DXLG
US$2529만
| US$586만 | 2.79% |
1,062,656
+541,797
| +104% | +US$343만 |
2022 Q4
1분기
|
|
9
Jack in the Box
JACK
US$2.34억
| US$470만 | 2.24% |
53,624
+47,099
| +722% | +US$372만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
10
Bath & Body Works
BBWI
US$40.6억
| US$409만 | 1.95% |
111,834
+62,659
| +127% | +US$262만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
11
Bloomin' Brands
BLMN
US$8.52억
| US$408만 | 1.95% |
+159,238
| 신규 | +US$396만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
12
WIX.com
WIX
US$31.4억
| US$399만 | 1.9% |
+40,000
| 신규 | +US$352만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
13
Build-A-Bear
BBW
US$3.07억
| US$342만 | 1.63% |
147,029
-348,067
| -70% | -US$809만 |
2022 Q4
1분기
|
|
14
Papa John's
PZZA
US$6.38억
| US$335만 | 1.6% |
44,692
+22,798
| +104% | +US$193만 |
2022 Q4
1분기
|
|
15
Petco
WOOF
US$6.67억
| US$298만 | 1.42% |
+330,773
| 신규 | +US$342만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
16
Williams-Sonoma
WSM
US$295억
| US$287만 | 1.37% |
47,150
-3,806
| -7% | -US$23.8만 |
2022 Q4
1분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$280만 | 1.33% |
27,074
-36,762
| -58% | -US$355만 |
2022 Q2
3개 분기
|
|
18
Texas Roadhouse
TXRH
US$111억
| US$275만 | 1.31% |
+25,491
| 신규 | +US$261만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
19
Levi Strauss
LEVI
US$78.4억
| US$269만 | 1.29% |
147,810
-2,750
| -2% | -US$4.72만 |
2022 Q4
1분기
|
|
20
Burlington
BURL
US$165억
| US$249만 | 1.19% |
12,326
-6,170
| -33% | -US$135만 |
2022 Q4
1분기
|
|
21
Stitch Fix
SFIX
US$3.37억
| US$239만 | 1.14% |
467,860
-139,288
| -23% | -US$65.2만 |
2022 Q4
1분기
|
|
22
Wingstop
WING
US$35.9억
| US$233만 | 1.11% |
+12,668
| 신규 | +US$208만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
23
Urban Outfitters
URBN
US$74.2억
| US$232만 | 1.1% |
83,541
-73,248
| -47% | -US$197만 |
2022 Q4
1분기
|
|
24
BJ's Restaurants
BJRI
US$12.6억
| US$226만 | 1.08% |
77,555
+2,707
| +4% | +US$8.44만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$210만 | 1% |
42,750
+29,304
| +218% | +US$139만 |
2022 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
AIP
AFM
FFG
HCM
TWA
CPFP
BAM
SAM
Chimera Capital Management의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, Chimera Capital Management의 보유 포지션은 223개, 총액은 US$2.1억였으며 전 분기 US$3.59억보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
Chimera Capital Management은(는) 2023년 1분기에 순 US$1.72억을 회수했으며, 159개 포지션을 청산하고 16개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Crocs으로, 추정 US$1971만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 73%로 가장 높아요. 한 분기 전 70%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Chimera Capital Management는 Sally Beauty Holdings에 US$2482만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Chimera Capital Management의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 Sally Beauty Holdings으로, US$2482만 상당의 1,593,198주를 매수했어요.
- 2023년 1분기에 Brinker International 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Chimera Capital Management로, 추정 증가액은 US$1642만 규모예요.
- Chimera Capital Management의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Build-A-Bear이며, 추정 감소액은 US$809만예요.
- Chimera Capital Management는 2023년 1분기에 Crocs 보유분을 전량 매도해 추정 US$1971만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Chimera Capital Management의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.1억 중 61%를 차지해요.
- Chimera Capital Management는 2023년 1분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 159개를 청산했어요.
- Chimera Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$2.1억가 됐어요.
2023년 5월 15일에 제출된 Chimera Capital Management의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.