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CCM
Chimera Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.1億
売買回転率
85.2%
推定1年リターン
21.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.43%
1年予想リターン
+21.21%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.1億
運用資産残高の伸び率
-$1.49億
(-42%)
資金フロー
-$1.72億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-82.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.58%
保有額
223
新規
31
買い増し
17
減少
16
解消
159
平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sally Beauty Holdings
SBH
|
+$2477万 |
| 2 |
Brinker International
EAT
|
+$1642万 |
| 3 |
Hims & Hers Health
HIMS
|
+$1517万 |
| 4 |
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
|
+$702万 |
| 5 |
Children's Place
PLCE
|
+$663万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Crocs
CROX
|
+$1971万 |
| 2 |
Macy's
M
|
+$1499万 |
| 3 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+$1415万 |
| 4 |
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
|
+$1021万 |
| 5 |
Designer Brands
DBI
|
+$945万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 73.17% |
| 2 | ヘルスケア | 12.09% |
| 3 | その他 | 6.12% |
| 4 | 情報技術 | 3.24% |
| 5 | 生活必需品 | 1.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Brinker International
EAT
$85.5億
| $2989万 | 14.26% |
786,499
+433,671
| +123% | +$1642万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
|
2
Sally Beauty Holdings
SBH
$15.6億
| $2482万 | 11.84% |
+1,593,198
| 新規 | +$2477万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
|
3
Hims & Hers Health
HIMS
$65.5億
| $2377万 | 11.34% |
2,395,793
+1,730,671
| +260% | +$1517万 |
2022 Q2
3四半期
|
|
4
コール
Oxford Industries
OXM
$3.96億
| $1283万 | 6.12% |
+121,471
| 新規 | +$1358万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
5
Starbucks
SBUX
$1112億
| $763万 | 3.64% |
73,306
+47,396
| +183% | +$493万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
|
6
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
$1.72億
| $694万 | 3.31% |
+376,530
| 新規 | +$702万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
|
7
Children's Place
PLCE
$2379万
| $649万 | 3.1% |
+161,229
| 新規 | +$663万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
8
Destination XL Group
DXLG
$2529万
| $586万 | 2.79% |
1,062,656
+541,797
| +104% | +$343万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
9
Jack in the Box
JACK
$2.34億
| $470万 | 2.24% |
53,624
+47,099
| +722% | +$372万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
10
Bath & Body Works
BBWI
$40.6億
| $409万 | 1.95% |
111,834
+62,659
| +127% | +$262万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
11
Bloomin' Brands
BLMN
$8.52億
| $408万 | 1.95% |
+159,238
| 新規 | +$396万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
12
WIX.com
WIX
$31.4億
| $399万 | 1.9% |
+40,000
| 新規 | +$352万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
13
Build-A-Bear
BBW
$3.07億
| $342万 | 1.63% |
147,029
-348,067
| -70% | -$809万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
14
Papa John's
PZZA
$6.38億
| $335万 | 1.6% |
44,692
+22,798
| +104% | +$193万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
15
Petco
WOOF
$6.67億
| $298万 | 1.42% |
+330,773
| 新規 | +$342万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
16
Williams-Sonoma
WSM
$295億
| $287万 | 1.37% |
47,150
-3,806
| -7% | -$23.8万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
17
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $280万 | 1.33% |
27,074
-36,762
| -58% | -$355万 |
2022 Q2
3四半期
|
|
18
Texas Roadhouse
TXRH
$111億
| $275万 | 1.31% |
+25,491
| 新規 | +$261万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
19
Levi Strauss
LEVI
$78.4億
| $269万 | 1.29% |
147,810
-2,750
| -2% | -$4.72万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
20
Burlington
BURL
$165億
| $249万 | 1.19% |
12,326
-6,170
| -33% | -$135万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
21
Stitch Fix
SFIX
$3.37億
| $239万 | 1.14% |
467,860
-139,288
| -23% | -$65.2万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
22
Wingstop
WING
$35.9億
| $233万 | 1.11% |
+12,668
| 新規 | +$208万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
23
Urban Outfitters
URBN
$74.2億
| $232万 | 1.1% |
83,541
-73,248
| -47% | -$197万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
24
BJ's Restaurants
BJRI
$12.6億
| $226万 | 1.08% |
77,555
+2,707
| +4% | +$8.44万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
25
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $210万 | 1% |
42,750
+29,304
| +218% | +$139万 |
2022 Q2
3四半期
|
|
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AFM
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HCM
TWA
CPFP
BAM
SAM
Chimera Capital Managementの2023年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第1四半期時点で、Chimera Capital Managementは$2.1億相当のポジションを223件保有しており、前四半期の$3.59億から42%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
Chimera Capital Managementは2023年第1四半期に純額で$1.72億を引き出し、159銘柄のポジションを解消し、16銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCrocsで、推定 $1971万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち73%を占めています。前四半期の70%から上昇しており、次いでヘルスケア、その他です。
相場の流れに反して、Chimera Capital Managementは$2482万相当のSally Beauty Holdingsの新規ポジションを取りました。
- Chimera Capital Managementが2023年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はSally Beauty Holdingsで、株数は1,593,198株、評価額は$2482万でした。
- Chimera Capital Managementは2023年第1四半期にBrinker Internationalの保有額を最も増やし、増加額は推定$1642万でした。
- Chimera Capital Managementが2023年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBuild-A-Bearで、推定$809万相当を減らしました。
- Chimera Capital Managementは2023年第1四半期にCrocsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1971万でした。
- 2023年第1四半期時点で、Chimera Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.1億のポートフォリオの61%を占めています。
- Chimera Capital Managementは2023年第1四半期に新たに31件のポジションを取り、159件のポジションを解消しました。
- Chimera Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で42%減少し、$2.1億となりました。
2023年5月15日に提出された、2023年第1四半期分のChimera Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。