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Andesa Financial Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.95億
売買回転率
32.28%
推定1年リターン
2.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.36%
1年予想リターン
-2.34%
3年間の予想リターン
+73.65%
5年予想リターン
+84.24%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.95億
運用資産残高の伸び率
+$1157万
(+6.3%)
資金フロー
+$1.47億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
75.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.81%
保有額
158
新規
18
買い増し
102
減少
5
解消
33
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$839万 |
| 2 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+$744万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$622万 |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+$503万 |
| 5 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+$466万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$195万 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+$93.2万 |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+$73.6万 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+$58.9万 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+$58.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 39% |
| 2 | 情報技術 | 18.51% |
| 3 | 金融 | 8.77% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 6.98% |
| 5 | ヘルスケア | 6.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.17兆
| $1037万 | 5.32% |
116,796
+56,869
| +95% | +$839万 |
2017 Q4
21四半期
|
|
|
2
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
$80.4億
| $798万 | 4.09% |
409,816
+209,737
| +105% | +$744万 |
2020 Q3
10四半期
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $692万 | 3.55% |
54,693
+24,382
| +80% | +$622万 |
2017 Q4
21四半期
|
|
|
4
Eaton
ETN
$1401億
| $653万 | 3.35% |
62,416
+30,203
| +94% | +$503万 |
2017 Q4
21四半期
|
|
5
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
$5.76億
| $540万 | 2.77% |
134,900
+72,567
| +116% | +$296万 |
2020 Q2
11四半期
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$9119億
| $486万 | 2.49% |
62,415
+31,169
| +100% | +$427万 |
2017 Q4
21四半期
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8809億
| $481万 | 2.47% |
20,158
+10,985
| +120% | +$440万 |
2019 Q2
15四半期
|
|
8
Home Depot
HD
$3505億
| $448万 | 2.3% |
27,057
+12,297
| +83% | +$377万 |
2018 Q4
17四半期
|
|
9
Broadcom
AVGO
$1.65兆
| $437万 | 2.24% |
114,400
+48,860
| +75% | +$294万 |
2018 Q4
17四半期
|
|
|
10
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
$10.4億
| $435万 | 2.23% |
125,460
+68,897
| +122% | +$466万 |
2020 Q2
11四半期
|
|
11
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
$5.97億
| $432万 | 2.22% |
224,972
+125,010
| +125% | +$401万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
12
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
$32.3億
| $383万 | 1.96% |
247,176
+102,109
| +70% | +$243万 |
2020 Q3
10四半期
|
|
13
Global X Alternative Income ETF
ALTY
$4520万
| $373万 | 1.92% |
464,680
+318,469
| +218% | +$364万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
14
Air Products & Chemicals
APD
$702億
| $356万 | 1.82% |
19,685
+7,916
| +67% | +$231万 |
2017 Q4
21四半期
|
|
15
CME Group
CME
$1131億
| $344万 | 1.76% |
29,570
+14,325
| +94% | +$259万 |
2017 Q4
21四半期
|
|
16
Walmart Inc
WMT
$9970億
| $342万 | 1.75% |
141,066
+70,122
| +99% | +$333万 |
2018 Q4
17四半期
|
|
17
Devon Energy
DVN
$512億
| $335万 | 1.72% |
103,826
+49,034
| +89% | +$279万 |
2021 Q3
6四半期
|
|
18
Cisco
CSCO
$3973億
| $319万 | 1.64% |
100,099
+45,853
| +85% | +$224万 |
2018 Q4
17四半期
|
|
19
Automatic Data Processing
ADP
$1209億
| $314万 | 1.61% |
17,101
+7,594
| +80% | +$171万 |
2017 Q4
21四半期
|
|
20
Chubb
CB
$1415億
| $310万 | 1.59% |
26,474
+13,219
| +100% | +$278万 |
2017 Q4
21四半期
|
|
21
上場廃止
Harbor Disruptive Innovation ETF
INNO
| $306万 | 1.57% |
311,880
+165,918
| +114% | +$199万 |
2022 Q2
3四半期
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
$6750億
| $304万 | 1.56% |
30,403
+13,415
| +79% | +$217万 |
2017 Q4
21四半期
|
|
23
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
$61.8億
| $302万 | 1.55% |
88,178
+47,594
| +117% | +$231万 |
2019 Q2
15四半期
|
|
24
Union Pacific
UNP
$1795億
| $294万 | 1.51% |
31,339
+14,604
| +87% | +$296万 |
2017 Q4
21四半期
|
|
25
Merck
MRK
$3628億
| $293万 | 1.5% |
62,950
+27,068
| +75% | +$292万 |
2018 Q4
17四半期
|
|
類似するファンド
AIP
CCM
CPFP
SAM
Andesa Financial Managementの2023年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第1四半期時点で、Andesa Financial Managementは158銘柄を保有し、保有額は$1.95億でした。前四半期の$1.83億から6.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Andesa Financial Managementは2023年第1四半期に純新規資金として$1.47億を投じ、新たに18銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち102銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はArcher Daniels Midlandで、保有株数は5,844株、評価額は$29.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち39%を占めています。前四半期の35%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Preferred Securities and Income ETFで、推定$24.2万相当を売却しました。
- Andesa Financial Managementが2023年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はArcher Daniels Midlandで、株数は5,844株、評価額は$29.6万でした。
- Andesa Financial Managementは2023年第1四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$839万でした。
- Andesa Financial Managementが2023年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Preferred Securities and Income ETFで、推定$24.2万相当を減らしました。
- Andesa Financial Managementは2023年第1四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$195万でした。
- 2023年第1四半期時点で、Andesa Financial Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.95億のポートフォリオの31%を占めています。
- Andesa Financial Managementは2023年第1四半期に新たに18件のポジションを取り、33件のポジションを解消しました。
- Andesa Financial Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.3%増加し、$1.95億となりました。
2023年5月5日に提出された、2023年第1四半期分のAndesa Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。