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SAM
Security Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
171 Mio. $
Umschlag
15,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+109,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
171 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,27 Mio. $
(-5,1 %)
Kapitalfluss
-26,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-15,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,74 %
Position
82
Neu
7
Aufgestockt
14
Reduziert
43
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+1,63 Mio. $ |
| 2 |
Tradeweb Markets
TW
|
+1,25 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
|
+798.956 $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+610.115 $ |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+598.703 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Equinix
EQIX
|
+3,14 Mio. $ |
| 2 |
Steris
STE
|
+1,51 Mio. $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+1,27 Mio. $ |
| 5 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+1,26 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 24,24 % |
| 2 | Technologie | 24,11 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 20,5 % |
| 4 | Industrie | 8,09 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Unilever
UL
138 Mrd. $
| 208.655 $ | 0,12 % |
+3.572
| Neu | +202.938 $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
77
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| – | – |
-8.952
| Geschlossen | -296.481 $ | – |
|
|
78
Equinix
EQIX
99,4 Mrd. $
| – | – |
-4.786
| Geschlossen | -3,14 Mio. $ | – |
|
79
Illumina
ILMN
43,6 Mrd. $
| – | – |
-4.472
| Geschlossen | -879.570 $ | – |
|
80
PepsiCo
PEP
181 Mrd. $
| – | – |
-1.581
| Geschlossen | -285.623 $ | – |
|
|
81
Steris
STE
22,3 Mrd. $
| – | – |
-8.161
| Geschlossen | -1,51 Mio. $ | – |
|
|
FRC
82
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
| – | – |
-9.800
| Geschlossen | -1,19 Mio. $ | – |
|
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CPFP
AIP
Portfolio-Rückblick von Security Asset Management für Q1 2023
Zum Stand von Q1 2023 hielt Security Asset Management 82 Positionen im Wert von 171 Mio. $, ein Rückgang um 5,1 % gegenüber 180 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Security Asset Management zog im Q1 2023 netto 26,1 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 43 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Equinix – eine Position im geschätzten Wert von 3,14 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Security Asset Management eine neue Position in Vanguard Total Bond Market im Wert von 1,64 Mio. $.
- Der größte Kauf von Security Asset Management im Q1 2023 war Vanguard Total Bond Market: 22.250 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.
- Security Asset Management hat seine Position in Tradeweb Markets in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,25 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Security Asset Management im Q1 2023 entfiel auf Mastercard und belief sich schätzungsweise auf 1,4 Mio. $.
- Security Asset Management hat seine Position in Equinix im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,14 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Security Asset Management machen im Q1 2023 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mio. $ aus.
- Security Asset Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q1 2023.
- Der Portfoliowert von Security Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 171 Mio. $.
Auf Grundlage der von Security Asset Management für Q1 2023 am 12. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .