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SAM
Security Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 171 mi
Giro
15,85%
Retorno est. (1 ano)
5,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,04%
Retorno est. (1 ano)
-5,65%
Retorno est. (3 anos)
+67,36%
Retorno est. (5 anos)
+109,12%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 171 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,27 mi
(-5,1%)
Fluxo de capital
-US$ 26,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-15,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,74%
Posição
82
Nova
7
Aumentada
14
Reduzida
43
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,63 mi |
| 2 |
Tradeweb Markets
TW
|
+US$ 1,25 mi |
| 3 |
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
|
+US$ 799 mil |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 610 mil |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 599 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Equinix
EQIX
|
+US$ 3,14 mi |
| 2 |
Steris
STE
|
+US$ 1,51 mi |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$ 1,4 mi |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+US$ 1,27 mi |
| 5 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+US$ 1,26 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 24,24% |
| 2 | Tecnologia | 24,11% |
| 3 | Saúde | 20,5% |
| 4 | Bens industriais | 8,09% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 262 bi
| US$ 2,84 mi | 1,66% |
4.920
-953
| -16% | -US$ 537 mil |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
27
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 2,43 mi | 1,42% |
15.242
+34
| +0,2% | +US$ 5,2 mil |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
28
Paycom
PAYC
US$ 12,1 bi
| US$ 2,41 mi | 1,41% |
7.925
-1.895
| -19% | -US$ 570 mil |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
29
Ecolab
ECL
US$ 85,5 bi
| US$ 2,4 mi | 1,4% |
14.482
-5.143
| -26% | -US$ 801 mil |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
30
Tyler Technologies
TYL
US$ 16,8 bi
| US$ 2,34 mi | 1,37% |
6.591
-2.469
| -27% | -US$ 803 mil |
2019 Q1
16 trimestres
|
|
31
Home Depot
HD
US$ 355 bi
| US$ 2,26 mi | 1,32% |
7.646
-858
| -10% | -US$ 263 mil |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
32
Teledyne Technologies
TDY
US$ 29,3 bi
| US$ 2,25 mi | 1,31% |
5.020
-1.365
| -21% | -US$ 578 mil |
2019 Q3
14 trimestres
|
|
33
Abbott
ABT
US$ 200 bi
| US$ 2,12 mi | 1,24% |
20.940
-1.416
| -6% | -US$ 150 mil |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
|
34
Tradeweb Markets
TW
US$ 26,8 bi
| US$ 1,88 mi | 1,1% |
23.738
+17.301
| +269% | +US$ 1,25 mi |
2019 Q3
14 trimestres
|
|
35
Veeva Systems
VEEV
US$ 50,3 bi
| US$ 1,77 mi | 1,03% |
9.610
-2.105
| -18% | -US$ 359 mil |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
|
36
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 1,64 mi | 0,96% |
+22.250
| Nova | +US$ 1,63 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
37
Blackstone
BX
US$ 100 bi
| US$ 1,57 mi | 0,92% |
17.855
-7.433
| -29% | -US$ 657 mil |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
38
Intuit
INTU
US$ 95,3 bi
| US$ 1,38 mi | 0,81% |
3.096
-1.480
| -32% | -US$ 608 mil |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
39
ExxonMobil
XOM
US$ 690 bi
| US$ 1,3 mi | 0,76% |
11.875
+1.332
| +13% | +US$ 147 mil |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
40
Deslistada
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| – | – |
0
| – | – |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
IBDO
41
Deslistada
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
| – | – |
0
| – | – |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
42
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 90,4 bi
| US$ 1,24 mi | 0,72% |
5.896
+810
| +16% | +US$ 153 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
43
NVIDIA
NVDA
US$ 4,83 tri
| US$ 1,18 mi | 0,69% |
42.400
-27.800
| -40% | -US$ 602 mil |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
44
Procter & Gamble
PG
US$ 388 bi
| US$ 1,08 mi | 0,63% |
7.280
-2.013
| -22% | -US$ 288 mil |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
45
Merck
MRK
US$ 371 bi
| US$ 943 mil | 0,55% |
8.864
-3.284
| -27% | -US$ 355 mil |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
46
Chevron
CVX
US$ 423 bi
| US$ 930 mil | 0,54% |
5.697
+991
| +21% | +US$ 166 mil |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
47
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 170 bi
| US$ 901 mil | 0,53% |
3.525
+185
| +6% | +US$ 45,6 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
|
48
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
US$ 928 mi
| US$ 862 mil | 0,5% |
+107.336
| Nova | +US$ 799 mil |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
49
Pfizer
PFE
US$ 175 bi
| US$ 729 mil | 0,43% |
17.877
-1.447
| -7% | -US$ 62,5 mil |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
50
Amgen
AMGN
US$ 259 bi
| US$ 725 mil | 0,42% |
3.000
-35
| -1% | -US$ 8,59 mil |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CPFP
AIP
Revisão da carteira de Security Asset Management no T1 2023
No T1 2023, Security Asset Management detinha 82 posições no valor de US$ 171 mi, uma queda de 5,1% em relação a US$ 180 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Security Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 26,1 mi em T1 2023, encerrando 6 posições e reduzindo 43 participações. Sua saída mais significativa foi Equinix, uma posição estimada em US$ 3,14 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 24% dos ativos, abaixo dos 26% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Security Asset Management abriu uma nova posição em Vanguard Total Bond Market no valor de US$ 1,64 mi.
- A maior compra de Security Asset Management no T1 2023 foi Vanguard Total Bond Market: 22.250 ações no valor de US$ 1,64 mi.
- Security Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Tradeweb Markets no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 1,25 mi.
- A maior redução de Security Asset Management em T1 2023 foi em Mastercard, com um corte estimado de US$ 1,4 mi.
- Security Asset Management encerrou totalmente sua posição em Equinix no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 3,14 mi.
- As dez maiores posições de Security Asset Management representam 40% de sua carteira de US$ 171 mi no T1 2023.
- Security Asset Management abriu 7 novas posições e encerrou 6 em T1 2023.
- O valor da carteira de Security Asset Management caiu 5,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 171 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Security Asset Management referente a T1 2023, protocolado em 12 de mai. de 2023.