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Transparent Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
137 Mio. $
Umschlag
3,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
137 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,01 Mio. $
(+7,1 %)
Kapitalfluss
+2,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
88,62 %
Position
32
Neu
1
Aufgestockt
20
Reduziert
8
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+856.360 $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+807.891 $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+422.693 $ |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+379.310 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+205.785 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
DWAS
|
+197.987 $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+153.546 $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+116.081 $ |
| 4 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+60.187 $ |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+16.349 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,06 % |
| 2 | Energie | 1,12 % |
| 3 | Grundstoffe | 0,67 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,36 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 317.721 $ | 0,23 % |
1.927
+2
| +0,1 % | +295 $ |
2022 Q2
3 Quartale
|
|
27
United Parcel Service
UPS
94 Mrd. $
| 309.418 $ | 0,23 % |
1.595
+14
| +0,9 % | +2.568 $ |
2022 Q2
3 Quartale
|
|
28
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
| 308.616 $ | 0,23 % |
3.716
+7
| +0,2 % | +601 $ |
2022 Q2
3 Quartale
|
|
29
Chevron
CVX
422 Mrd. $
| 293.040 $ | 0,21 % |
1.796
+16
| +0,9 % | +2.682 $ |
2022 Q2
3 Quartale
|
|
|
30
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,76 Mrd. $
| 283.764 $ | 0,21 % |
2.761
-153
| -5 % | -16.349 $ |
2022 Q2
3 Quartale
|
|
31
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| 216.582 $ | 0,16 % |
10.680
+79
| +0,7 % | +1.596 $ |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
32
Transocean
RIG
5,94 Mrd. $
| 63.600 $ | 0,05 % |
10.000
| – | – |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
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AMC
SAM
Portfolio-Rückblick von Transparent Wealth Partners für Q1 2023
Zum Stand von Q1 2023 hielt Transparent Wealth Partners 32 Positionen im Wert von 137 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 128 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q1 2023 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,1 %. Transparent Wealth Partners hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 32 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Grundstoffe.
- Der größte Kauf von Transparent Wealth Partners im Q1 2023 war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 8.665 Aktien im Wert von 863.404 $.
- Transparent Wealth Partners hat seine Position in ExxonMobil in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 807.891 $.
- Der größte Positionsabbau von Transparent Wealth Partners im Q1 2023 entfiel auf Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF und belief sich schätzungsweise auf 197.987 $.
- Die zehn größten Positionen von Transparent Wealth Partners machen im Q1 2023 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 137 Mio. $ aus.
- Transparent Wealth Partners hat in Q1 2023 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Transparent Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 137 Mio. $.
Auf Grundlage der von Transparent Wealth Partners für Q1 2023 am 13. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .