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SCU
Spinnaker Capital (UK) 投資組合持股
AUM
US$540萬
週轉率
66.67%
1年估算報酬率
7.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.17%
1年估算報酬率
-7.99%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$540萬
AUM 成長
-US$763萬
(-59%)
資金流向
-US$469萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-86.99%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
3
新
–
增持
1
減碼
–
已平倉
2
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
|
+US$288萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ITQ
Itiquira Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares
ITQ
|
+US$757萬 |
| 2 |
ITQRW
Itiquira Acquisition Corp. Warrant
ITQRW
|
+US$2,812 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 100% |
| 2 | 金融 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
US$16.9億
| US$540萬 | 100% |
172,000
+86,000
| +100% | +US$288萬 |
2021 Q2
7個季度
|
|
|
ITQRW
2
已下市
Itiquira Acquisition Corp. Warrant
ITQRW
| – | – |
-375,000
| 已平倉 | -US$2,812 | – |
|
|
ITQ
3
已下市
Itiquira Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares
ITQ
| – | – |
-750,000
| 已平倉 | -US$757萬 | – |
|
相似基金
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Spinnaker Capital (UK)的2023年第1季投資組合回顧
截至2023年第1季，Spinnaker Capital (UK)持有3個部位，管理資產為US$540萬，較前一季的US$1303萬減少59%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Spinnaker Capital (UK)在2023年第1季淨撤出US$469萬，並平倉2個部位。 最受矚目的出清持股是Itiquira Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares，這筆估值約為US$757萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，高於前一季的42%，其次是金融。
儘管趨勢相反，Spinnaker Capital (UK)仍增持了Sprott Uranium Miners ETF，估計金額為US$288萬。
- Spinnaker Capital (UK)在2023年第1季增持Sprott Uranium Miners ETF的幅度最大，估計增加US$288萬。
- Spinnaker Capital (UK)於2023年第1季完全出清Itiquira Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares，估計賣出金額為US$757萬。
- 在2023年第1季，Spinnaker Capital (UK)的投資組合規模為US$540萬，前十大持股占100%。
- Spinnaker Capital (UK)在2023年第1季新增了0個部位，並平倉2個部位。
- Spinnaker Capital (UK)的投資組合價值較前一季下跌59%，降至US$540萬。
根據Spinnaker Capital (UK)的2023年第1季 13F申報資料 ，於2023年5月23日提交。