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BAM
Baldrige Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 244 M
Rotación
32.13%
Rendimiento estimado a 1 año
5.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.63%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.46%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 244 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.1 M
(+8.5%)
Flujo de capital
+USD 7.18 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.17%
Posición
470
Nuevas
147
Aumentadas
113
Reducidas
44
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.93 M |
| 2 |
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 883 k |
| 4 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+USD 415 k |
| 5 |
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
|
+USD 393 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MSCI
MSCI
|
+USD 1.18 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 485 k |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 270 k |
| 4 |
Kellanova
K
|
+USD 161 k |
| 5 |
IDHD
Invesco S&P International Developed High Dividend Low Volatility ETF
IDHD
|
+USD 152 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.52% |
| 2 | Finanzas | 7.67% |
| 3 | Tecnología | 4.86% |
| 4 | Materiales | 2.45% |
| 5 | Atención médica | 0.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 18.8 M | 7.72% |
738,468
+5,451
| +0.7% | +USD 138 k |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 17.7 M | 7.28% |
232,821
+25,541
| +12% | +USD 1.93 M |
2019 Q1
16 trimestres
|
|
|
3
MSCI
MSCI
USD 41.4 mil M
| USD 12.3 M | 5.03% |
21,927
-2,222
| -9% | -USD 1.18 M |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 10.3 M | 4.23% |
64,897
+121
| +0.2% | +USD 20 k |
2019 Q1
16 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.29 M | 3.81% |
56,346
-3,290
| -6% | -USD 485 k |
2019 Q1
16 trimestres
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 8.49 M | 3.48% |
85,175
+8,934
| +12% | +USD 883 k |
2019 Q1
16 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 8.3 M | 3.4% |
40,663
+374
| +0.9% | +USD 74.9 k |
2019 Q1
16 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 8.04 M | 3.3% |
42,429
+355
| +0.8% | +USD 68.8 k |
2019 Q1
16 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 7.97 M | 3.27% |
19,397
+261
| +1% | +USD 105 k |
2019 Q1
16 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 6.46 M | 2.65% |
142,993
+3,881
| +3% | +USD 173 k |
2019 Q1
16 trimestres
|
|
11
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 5.77 M | 2.37% |
250,076
+1,227
| +0.5% | +USD 28 k |
2021 Q3
6 trimestres
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 5.43 M | 2.23% |
65,432
+974
| +2% | +USD 83.7 k |
2019 Q1
16 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 5.24 M | 2.15% |
57,841
+1,584
| +3% | +USD 141 k |
2019 Q1
16 trimestres
|
|
14
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
USD 900 M
| USD 4.86 M | 1.99% |
204,434
+1,828
| +0.9% | +USD 43.2 k |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
15
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 4.67 M | 1.92% |
16,260
-55
| -0.3% | -USD 16.1 k |
2019 Q1
16 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 4.6 M | 1.89% |
68,752
+3,410
| +5% | +USD 224 k |
2019 Q1
16 trimestres
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 3.77 M | 1.55% |
216,490
+1,596
| +0.7% | +USD 27.3 k |
2019 Q1
16 trimestres
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 3.23 M | 1.32% |
200,361
+3,876
| +2% | +USD 61 k |
2019 Q1
16 trimestres
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 3.23 M | 1.32% |
29,276
+766
| +3% | +USD 82.9 k |
2019 Q1
16 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 3.16 M | 1.3% |
22,877
-14
| -0.1% | -USD 1.96 k |
2019 Q1
16 trimestres
|
|
21
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 3.05 M | 1.25% |
62,406
+4,353
| +7% | +USD 211 k |
2019 Q1
16 trimestres
|
|
22
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 3.04 M | 1.24% |
112,608
+10,948
| +11% | +USD 291 k |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 2.87 M | 1.18% |
38,819
+2,753
| +8% | +USD 201 k |
2019 Q1
16 trimestres
|
|
24
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
| USD 2.8 M | 1.15% |
29,881
-131
| -0.4% | -USD 12.8 k |
2019 Q1
16 trimestres
|
|
25
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 2.44 M | 1% |
105,998
+15,986
| +18% | +USD 368 k |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
Fondos similares
SWM
CCM
LPIC
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HAM
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FFG
HCM
Revisión del portafolio de Baldrige Asset Management en T1 2023
Al cierre de T1 2023, Baldrige Asset Management mantenía 470 posiciones por un valor de USD 244 M, un aumento de 8.5% frente a los USD 225 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T1 2023 de Baldrige Asset Management muestra 147 nuevos, Aumentaron 113, 44 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares International Small Cap Equity Factor ETF: 42,325 acciones con un valor de USD 1.32 M. La mayor venta fue MSCI, por un valor estimado de USD 1.18 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 83% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Baldrige Asset Management en T1 2023 fue iShares International Small Cap Equity Factor ETF: 42,325 acciones por un valor de USD 1.32 M.
- Baldrige Asset Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 1.93 M.
- La mayor reducción de Baldrige Asset Management durante T1 2023 fue en MSCI, con un recorte estimado de USD 1.18 M.
- Baldrige Asset Management cerró por completo su posición en Kellanova en T1 2023, con una venta estimada de USD 161 k.
- Las diez principales posiciones de Baldrige Asset Management representan 44% de su cartera de USD 244 M en T1 2023.
- Baldrige Asset Management abrió 147 posiciones nuevas y cerró 4 en T1 2023.
- El valor de la cartera de Baldrige Asset Management aumentó 8.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 244 M.
Según el Informe 13F de Baldrige Asset Management correspondiente a T1 2023, presentado el 17 abr 2023.