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TPB Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.83억
회전율
30.61%
1년 추정 수익률
9.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.65%
1년 예상 수익률
-9.21%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.83억
AUM 성장
-US$1125만
(-5.8%)
자금 흐름
-US$2036만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.27%
보유액
49
신규
3
증가
10
축소
21
청산됨
12
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$944만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$597만 |
| 3 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$578만 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$424만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$416만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$942만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$706만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$656만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$513만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$437만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.24% |
| 2 | 정보기술 | 4.06% |
| 3 | 산업재 | 2.06% |
| 4 | 금융 | 1.33% |
| 5 | 필수소비재 | 0.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$136억
| US$98.3만 | 0.54% |
11,394
-9,120
| -44% | -US$78.6만 |
2022 Q4
1분기
|
|
27
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$96.6만 | 0.53% |
3,351
-2,284
| -41% | -US$58.3만 |
2021 Q2
7개 분기
|
|
28
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$95.7만 | 0.52% |
7,341
-334
| -4% | -US$4.58만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
29
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$544억
| US$93.3만 | 0.51% |
8,663
-5,721
| -40% | -US$61.1만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
30
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$69.8만 | 0.38% |
11,254
-1,087
| -9% | -US$6.58만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
31
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$64.5만 | 0.35% |
13,119
-2,406
| -15% | -US$11.4만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
32
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771억
| US$49.6만 | 0.27% |
2,778
-4,058
| -59% | -US$74.7만 |
2022 Q2
3개 분기
|
|
33
Visa
V
US$7944억
| US$38.4만 | 0.21% |
1,701
| – | – |
2020 Q4
9개 분기
|
|
34
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$32만 | 0.17% |
+3,080
| 신규 | +US$29.7만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
35
Rani Therapeutics
RANI
US$6075만
| US$24.8만 | 0.14% |
48,129
| – | – |
2022 Q2
3개 분기
|
|
36
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$24.7만 | 0.13% |
2,253
+47
| +2% | +US$5.2천 |
2022 Q4
1분기
|
|
37
Marathon Petroleum
MPC
US$1129억
| US$24.5만 | 0.13% |
1,814
| – | – |
2022 Q4
1분기
|
|
38
Amazon
AMZN
US$2.88조
| – | – |
-2,724
| 청산됨 | -US$23.9만 | – |
|
39
Hershey
HSY
US$350억
| – | – |
-1,260
| 청산됨 | -US$29.2만 | – |
|
40
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583억
| – | – |
-19,989
| 청산됨 | -US$135만 | – |
|
41
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| – | – |
-4,966
| 청산됨 | -US$85.9만 | – |
|
42
Lowe's Companies
LOW
US$1278억
| – | – |
-1,614
| 청산됨 | -US$32.2만 | – |
|
43
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$199억
| – | – |
-1,271
| 청산됨 | -US$21.7만 | – |
|
|
44
O'Reilly Automotive
ORLY
US$739억
| – | – |
-167,325
| 청산됨 | -US$942만 | – |
|
45
Pfizer
PFE
US$1647억
| – | – |
-3,999
| 청산됨 | -US$20.5만 | – |
|
46
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| – | – |
-8,345
| 청산됨 | -US$182만 | – |
|
47
Ready Capital
RC
US$1.32억
| – | – |
-196,704
| 청산됨 | -US$219만 | – |
|
|
48
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168억
| – | – |
-67,405
| 청산됨 | -US$656만 | – |
|
49
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| – | – |
-5,124
| 청산됨 | -US$21.2만 | – |
|
유사한 펀드
CPFP
SAM
AIP
CCM
TPB Wealth Advisors의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, TPB Wealth Advisors의 보유 포지션은 49개, 총액은 US$1.83억였으며 전 분기 US$1.95억보다 5.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72% 비중을 차지해요.
TPB Wealth Advisors 측은 2023년 1분기에 순 US$2036만 규모를 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 21개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 O'Reilly Automotive 주식으로, 추정 US$942만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 91% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, TPB Wealth Advisors 측은 iShares Core MSCI EAFE ETF에 US$609만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- TPB Wealth Advisors의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF 주식으로, US$609만 상당의 91,065주를 매수했어요.
- TPB Wealth Advisors 측이 2023년 1분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$944만 규모예요.
- TPB Wealth Advisors의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$706만예요.
- TPB Wealth Advisors 측은 2023년 1분기에 O'Reilly Automotive 보유분을 전량 매도해 추정 US$942만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TPB Wealth Advisors의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.83억 중 72% 비중을 차지해요.
- TPB Wealth Advisors 측은 2023년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- TPB Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.8% 하락해 US$1.83억 규모가 됐어요.
2023년 5월 23일에 제출된 TPB Wealth Advisors의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.