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TPB Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
183 Mio. $
Umschlag
30,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
183 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,2 Mio. $
(-5,8 %)
Kapitalfluss
-20,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-11,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
72,27 %
Position
49
Neu
3
Aufgestockt
10
Reduziert
21
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+9,44 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+5,97 Mio. $ |
| 3 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+5,78 Mio. $ |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+4,24 Mio. $ |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+4,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+9,42 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,06 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+6,56 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+5,13 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+4,37 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,24 % |
| 2 | Technologie | 4,06 % |
| 3 | Industrie | 2,06 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,33 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,8 Mrd. $
| 983.000 $ | 0,54 % |
11.394
-9.120
| -44 % | -786.034 $ |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
27
Microsoft
MSFT
4,07 Bio. $
| 966.000 $ | 0,53 % |
3.351
-2.284
| -41 % | -582.602 $ |
2021 Q2
7 Quartale
|
|
28
JPMorgan Chase
JPM
911 Mrd. $
| 957.000 $ | 0,52 % |
7.341
-334
| -4 % | -45.763 $ |
2020 Q4
9 Quartale
|
|
29
iShares National Muni Bond ETF
MUB
55,1 Mrd. $
| 933.000 $ | 0,51 % |
8.663
-5.721
| -40 % | -611.322 $ |
2020 Q4
9 Quartale
|
|
30
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
| 698.000 $ | 0,38 % |
11.254
-1.087
| -9 % | -65.814 $ |
2020 Q4
9 Quartale
|
|
31
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
| 645.000 $ | 0,35 % |
13.119
-2.406
| -15 % | -114.193 $ |
2020 Q4
9 Quartale
|
|
32
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,7 Mrd. $
| 496.000 $ | 0,27 % |
2.778
-4.058
| -59 % | -747.148 $ |
2022 Q2
3 Quartale
|
|
33
Visa
V
790 Mrd. $
| 384.000 $ | 0,21 % |
1.701
| – | – |
2020 Q4
9 Quartale
|
|
34
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,54 Bio. $
| 320.000 $ | 0,17 % |
+3.080
| Neu | +297.396 $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
35
Rani Therapeutics
RANI
66,2 Mio. $
| 248.000 $ | 0,14 % |
48.129
| – | – |
2022 Q2
3 Quartale
|
|
36
ExxonMobil
XOM
670 Mrd. $
| 247.000 $ | 0,13 % |
2.253
+47
| +2 % | +5.199 $ |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
37
Marathon Petroleum
MPC
105 Mrd. $
| 245.000 $ | 0,13 % |
1.814
| – | – |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
38
Amazon
AMZN
2,91 Bio. $
| – | – |
-2.724
| Geschlossen | -239.000 $ | – |
|
39
Hershey
HSY
34,8 Mrd. $
| – | – |
-1.260
| Geschlossen | -292.000 $ | – |
|
40
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,7 Mrd. $
| – | – |
-19.989
| Geschlossen | -1,35 Mio. $ | – |
|
41
Johnson & Johnson
JNJ
680 Mrd. $
| – | – |
-4.966
| Geschlossen | -859.000 $ | – |
|
42
Lowe's Companies
LOW
131 Mrd. $
| – | – |
-1.614
| Geschlossen | -322.000 $ | – |
|
43
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,9 Mrd. $
| – | – |
-1.271
| Geschlossen | -217.000 $ | – |
|
|
44
O'Reilly Automotive
ORLY
72,6 Mrd. $
| – | – |
-167.325
| Geschlossen | -9,42 Mio. $ | – |
|
45
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| – | – |
-3.999
| Geschlossen | -205.000 $ | – |
|
46
Invesco QQQ Trust
QQQ
462 Mrd. $
| – | – |
-8.345
| Geschlossen | -1,82 Mio. $ | – |
|
47
Ready Capital
RC
172 Mio. $
| – | – |
-196.704
| Geschlossen | -2,19 Mio. $ | – |
|
|
48
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,9 Mrd. $
| – | – |
-67.405
| Geschlossen | -6,56 Mio. $ | – |
|
49
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| – | – |
-5.124
| Geschlossen | -212.000 $ | – |
|
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CCM
Portfolio-Rückblick von TPB Wealth Advisors für Q1 2023
Zum Stand von Q1 2023 hielt TPB Wealth Advisors 49 Positionen im Wert von 183 Mio. $, ein Rückgang um 5,8 % gegenüber 195 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.
TPB Wealth Advisors zog im Q1 2023 netto 20,4 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 21 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war O'Reilly Automotive – eine Position im geschätzten Wert von 9,42 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete TPB Wealth Advisors eine neue Position in iShares Core MSCI EAFE ETF im Wert von 6,09 Mio. $.
- Der größte Kauf von TPB Wealth Advisors im Q1 2023 war iShares Core MSCI EAFE ETF: 91.065 Aktien im Wert von 6,09 Mio. $.
- TPB Wealth Advisors hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TPB Wealth Advisors im Q1 2023 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,06 Mio. $.
- TPB Wealth Advisors hat seine Position in O'Reilly Automotive im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,42 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TPB Wealth Advisors machen im Q1 2023 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 183 Mio. $ aus.
- TPB Wealth Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q1 2023.
- Der Portfoliowert von TPB Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 183 Mio. $.
Auf Grundlage der von TPB Wealth Advisors für Q1 2023 am 23. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .