TPB Wealth Advisorss iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TPB Wealth Advisors Aktiendetails zu IJR Fondsaktivität für IJR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q1	2,52 Mio. $	Verkaufen	26.078 -4.217	-14 %	-421.594 $	1,37 %	17
2022 Q4	2,89 Mio. $	Verkaufen	30.295 -958	-3 %	-91.886 $	1,48 %	19
2022 Q3	2,73 Mio. $	Kaufen	31.253 +146	+0,5 %	+14.181 $	1,3 %	18
2022 Q2	2,88 Mio. $	Verkaufen	31.107 -3.305	-10 %	-328.682 $	1,3 %	20
2022 Q1	3,71 Mio. $	Kaufen	34.412 +8.549	+33 %	+922.542 $	1,39 %	18
2021 Q4	2,95 Mio. $	Kaufen	25.863 +6.223	+32 %	+709.206 $	1,44 %	16
2021 Q3	2,15 Mio. $	Verkaufen	19.640 -15.751	-45 %	-1,73 Mio. $	1,56 %	16
2021 Q2	3,99 Mio. $	Verkaufen	35.391 -2.609	-7 %	-291.008 $	2,58 %	13
2021 Q1	400.000 $	Halten	38.000	–	–	0,34 %	28
2020 Q4	3,48 Mio. $	Kaufen	+38.000	Neu	+3,12 Mio. $	3,44 %	9

Weitere Fonds mit IJR im Portfolio

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IJR-Position von TPB Wealth Advisors: Q1 2023 im Rückblick

TPB Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) im Q1 2023 um 14 %, verkaufte schätzungsweise 421.594 $ und hielt danach 26.078 Aktien im Wert von 2,52 Mio. $. Die Position macht 1,37 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #17.

TPB Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in IJR und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 3,99 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2023 halten 2.118 von Wall St. Rank erfasste Fonds IJR.

Zum Stand von Q1 2023 hielt TPB Wealth Advisors 26.078 Aktien von iShares Core S&P Small-Cap ETF im Wert von 2,52 Mio. $.
TPB Wealth Advisors verkaufte 4.217 Aktien von iShares Core S&P Small-Cap ETF im Q1 2023 im geschätzten Wert von 421.594 $.
iShares Core S&P Small-Cap ETF machte in Q1 2023 1,37 % des Portfolios von TPB Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 17.
TPB Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von TPB Wealth Advisors in iShares Core S&P Small-Cap ETF erreichte im Q2 2021 mit 3,99 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2023 hielten 2.118 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von TPB Wealth Advisors für Q1 2023 am 23. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .