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Stonnington Group 投資組合持股
AUM
US$3.84億
週轉率
22.45%
1年估算報酬率
3.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.49%
1年估算報酬率
+3.51%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.84億
AUM 成長
+US$2153萬
(+5.9%)
資金流向
+US$936萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.57%
持股
245
新
44
增持
66
減碼
81
已平倉
11
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$131萬 |
| 2 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+US$127萬 |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+US$113萬 |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+US$110萬 |
| 5 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$106萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$274萬 |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$125萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$101萬 |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$82.3萬 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$76.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 21.06% |
| 2 | 醫療保健 | 15.6% |
| 3 | 工業 | 13.32% |
| 4 | 金融 | 12.06% |
| 5 | 其他 | 10.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Fiserv Inc
FISV
US$339億
| US$346萬 | 0.9% |
29,862
| – | – |
2021 Q1
8個季度
|
|
27
Automatic Data Processing
ADP
US$1223億
| US$344萬 | 0.9% |
15,857
-2,570
| -14% | -US$58萬 |
2021 Q1
8個季度
|
|
28
Danaher
DHR
US$1639億
| US$344萬 | 0.89% |
15,240
-452
| -3% | -US$10.3萬 |
2021 Q1
8個季度
|
|
29
Fastenal
FAST
US$633億
| US$336萬 | 0.87% |
128,324
| – | – |
2021 Q1
8個季度
|
|
30
PepsiCo
PEP
US$1982億
| US$319萬 | 0.83% |
17,274
| – | – |
2021 Q1
8個季度
|
|
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64兆
| US$309萬 | 0.8% |
28,760
+850
| +3% | +US$8.15萬 |
2021 Q1
8個季度
|
|
|
32
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$830億
| US$309萬 | 0.8% |
21,680
+9,030
| +71% | +US$127萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
33
Emerson Electric
EMR
US$913億
| US$290萬 | 0.75% |
33,920
-5,107
| -13% | -US$44.6萬 |
2021 Q1
8個季度
|
|
34
Illinois Tool Works
ITW
US$817億
| US$280萬 | 0.73% |
12,090
+120
| +1% | +US$2.8萬 |
2021 Q1
8個季度
|
|
|
35
Booking.com
BKNG
US$1187億
| US$265萬 | 0.69% |
25,225
+13,500
| +115% | +US$131萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
36
Archer Daniels Midland
ADM
US$347億
| US$260萬 | 0.68% |
32,032
-74
| -0.2% | -US$6,044 |
2021 Q1
8個季度
|
|
37
Visa
V
US$7944億
| US$259萬 | 0.67% |
11,136
-150
| -1% | -US$3.34萬 |
2021 Q1
8個季度
|
|
38
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26兆
| US$254萬 | 0.66% |
7,981
-200
| -2% | -US$6.16萬 |
2021 Q1
8個季度
|
|
39
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297億
| US$253萬 | 0.66% |
35,845
-2,396
| -6% | -US$16.9萬 |
2021 Q1
8個季度
|
|
40
Chubb
CB
US$1436億
| US$249萬 | 0.65% |
12,428
-722
| -5% | -US$15.2萬 |
2021 Q1
8個季度
|
|
41
Tesla
TSLA
US$1.54兆
| US$245萬 | 0.64% |
13,155
-530
| -4% | -US$9.25萬 |
2021 Q1
8個季度
|
|
42
American Water Works
AWK
US$298億
| US$224萬 | 0.58% |
14,760
-210
| -1% | -US$3.11萬 |
2021 Q1
8個季度
|
|
43
First Solar
FSLR
US$184億
| US$223萬 | 0.58% |
10,575
+175
| +2% | +US$3.2萬 |
2022 Q3
2個季度
|
|
44
Sherwin-Williams
SHW
US$845億
| US$215萬 | 0.56% |
9,466
-50
| -0.5% | -US$1.14萬 |
2021 Q1
8個季度
|
|
45
ServiceNow
NOW
US$1061億
| US$214萬 | 0.56% |
22,175
+7,700
| +53% | +US$67.1萬 |
2021 Q1
8個季度
|
|
46
TJX Companies
TJX
US$1478億
| US$211萬 | 0.55% |
27,360
-7,677
| -22% | -US$60.4萬 |
2021 Q3
6個季度
|
|
47
Chevron
CVX
US$4291億
| US$211萬 | 0.55% |
12,251
-796
| -6% | -US$13.3萬 |
2021 Q1
8個季度
|
|
48
Eaton
ETN
US$1371億
| US$208萬 | 0.54% |
12,931
-2,850
| -18% | -US$47.4萬 |
2021 Q1
8個季度
|
|
49
Qualcomm
QCOM
US$1845億
| US$207萬 | 0.54% |
17,100
+600
| +4% | +US$7.46萬 |
2021 Q1
8個季度
|
|
50
Intuit
INTU
US$913億
| US$201萬 | 0.52% |
4,560
| – | – |
2021 Q1
8個季度
|
|
相似基金
KI
HAM
Stonnington Group的2023年第1季投資組合回顧
截至2023年第1季，Stonnington Group持有245個部位，價值US$3.84億，較前一季的US$3.63億增加5.9%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Stonnington Group的2023年第1季申報資料顯示有新增44項、增加66檔、減碼81檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是Airbnb：共9,912股，價值US$113萬。 最大的一筆賣出是Dimensional US Marketwide Value ETF，估計金額為US$274萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的21%，較前一季的17%上升，其次為醫療保健和工業。
- Stonnington Group在2023年第1季最大筆買進的是Airbnb：共買進9,912股，價值US$113萬。
- Stonnington Group在2023年第1季增持Booking.com的幅度最大，估計增加US$131萬。
- Stonnington Group在2023年第1季最大幅度減持的標的是Dimensional US Marketwide Value ETF，估計減持了US$274萬。
- Stonnington Group於2023年第1季完全出清Air Products & Chemicals，估計賣出金額為US$125萬。
- 在2023年第1季，Stonnington Group的投資組合規模為US$3.84億，前十大持股占33%。
- Stonnington Group在2023年第1季新增了44個部位，並平倉11個部位。
- Stonnington Group的投資組合價值較前一季上升5.9%，達到US$3.84億。
根據Stonnington Group的2023年第1季 13F申報資料 ，於2023年4月14日提交。