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KI
Kula Investments 投資組合持股
AUM
US$4.05億
週轉率
77.37%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.66%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.05億
AUM 成長
+US$6592萬
(+19%)
資金流向
+US$1.25億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
30.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
7.91%
持股
928
新
366
增持
137
減碼
73
已平倉
352
平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$599萬 |
| 2 |
Western Union
WU
|
+US$272萬 |
| 3 |
Allstate
ALL
|
+US$270萬 |
| 4 |
W.R. Berkley
WRB
|
+US$257萬 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$240萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$194萬 |
| 2 |
Graco
GGG
|
+US$165萬 |
| 3 |
Apartment Income REIT Corp.
AIRC
|
+US$160萬 |
| 4 |
Trex
TREX
|
+US$143萬 |
| 5 |
CME Group
CME
|
+US$139萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 16.89% |
| 2 | 醫療保健 | 14.03% |
| 3 | 非必需消費品 | 13.71% |
| 4 | 工業 | 13.59% |
| 5 | 金融 | 12.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$916萬 | 2.26% |
22,368
+15,010
| +204% | +US$599萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
|
2
W.R. Berkley
WRB
US$276億
| US$326萬 | 0.8% |
78,611
+57,528
| +273% | +US$257萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
3
General Motors
GM
US$657億
| US$302萬 | 0.75% |
82,438
+43,602
| +112% | +US$165萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
|
4
Western Union
WU
US$19.6億
| US$262萬 | 0.65% |
235,179
+209,150
| +804% | +US$272萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
5
NetApp
NTAP
US$421億
| US$239萬 | 0.59% |
37,507
+29,973
| +398% | +US$194萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
|
6
Allstate
ALL
US$643億
| US$237萬 | 0.58% |
+21,378
| 新 | +US$270萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
7
Hilton Worldwide
HLT
US$789億
| US$233萬 | 0.57% |
16,522
+1,139
| +7% | +US$16萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
8
ConocoPhillips
COP
US$1813億
| US$232萬 | 0.57% |
23,355
+15,182
| +186% | +US$166萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
|
9
Abbott
ABT
US$1767億
| US$230萬 | 0.57% |
+22,755
| 新 | +US$240萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
10
Genuine Parts
GPC
US$170億
| US$229萬 | 0.56% |
13,678
+11,891
| +665% | +US$200萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
11
Union Pacific
UNP
US$1720億
| US$222萬 | 0.55% |
+11,049
| 新 | +US$224萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
12
Marriott International
MAR
US$1023億
| US$219萬 | 0.54% |
13,213
+9,994
| +310% | +US$166萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
13
Mastercard
MA
US$5435億
| US$203萬 | 0.5% |
+5,593
| 新 | +US$203萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6344億
| US$198萬 | 0.49% |
+12,780
| 新 | +US$206萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
15
Las Vegas Sands
LVS
US$233億
| US$196萬 | 0.48% |
+34,186
| 新 | +US$191萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
16
Ingersoll Rand
IR
US$284億
| US$196萬 | 0.48% |
33,724
+15,685
| +87% | +US$88.4萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
17
US Bancorp
USB
US$922億
| US$195萬 | 0.48% |
54,154
+21,531
| +66% | +US$95.9萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
18
Norfolk Southern
NSC
US$737億
| US$195萬 | 0.48% |
+9,198
| 新 | +US$213萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
19
Philip Morris
PM
US$3140億
| US$193萬 | 0.48% |
+19,804
| 新 | +US$197萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
20
Allegion
ALLE
US$150億
| US$187萬 | 0.46% |
+17,517
| 新 | +US$197萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
21
Starbucks
SBUX
US$1156億
| US$186萬 | 0.46% |
+17,866
| 新 | +US$186萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
22
Fluor
FLR
US$57.7億
| US$186萬 | 0.46% |
60,071
+42,723
| +246% | +US$147萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
23
Centene
CNC
US$350億
| US$173萬 | 0.43% |
27,435
+24,505
| +836% | +US$174萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
24
AMN Healthcare
AMN
US$18.1億
| US$173萬 | 0.43% |
20,894
+12,977
| +164% | +US$122萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
25
CVS Health
CVS
US$1199億
| US$172萬 | 0.42% |
23,138
+2,506
| +12% | +US$21萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
相似基金
HAM
IMOV
Kula Investments的2023年第1季投資組合回顧
截至2023年第1季，Kula Investments持有928個部位，價值US$4.05億，較前一季的US$3.4億增加19%。 其前十大持股占投資組合的7.9%。
Kula Investments在2023年第1季投入US$1.25億淨新增資金，建立366個新部位，並加碼137個既有持股。 其最大的新持股是Allstate：共21,378股，價值US$237萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的17%，較前一季的12%上升，其次為醫療保健和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Apartment Income REIT Corp.，估計減持了US$160萬。
- Kula Investments在2023年第1季最大筆買進的是Allstate：共買進21,378股，價值US$237萬。
- Kula Investments在2023年第1季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$599萬。
- Kula Investments在2023年第1季最大幅度減持的標的是Apartment Income REIT Corp.，估計減持了US$160萬。
- Kula Investments於2023年第1季完全出清Medtronic，估計賣出金額為US$194萬。
- 在2023年第1季，Kula Investments的投資組合規模為US$4.05億，前十大持股占7.9%。
- Kula Investments在2023年第1季新增了366個部位，並平倉352個部位。
- Kula Investments的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$4.05億。
根據Kula Investments的2023年第1季 13F申報資料 ，於2023年5月15日提交。