我們已在上線！
進一步了解
DW
Domani Wealth 投資組合持股
AUM
US$4.31億
週轉率
8.2%
1年估算報酬率
6.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.05%
1年估算報酬率
-6.62%
3年估算報酬率
+48.62%
5年估算報酬率
+49.62%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.31億
AUM 成長
+US$3131萬
(+7.8%)
資金流向
+US$577萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.34%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.69%
持股
122
新
5
增持
35
減碼
30
已平倉
5
平均持有時間
4.9
年
前10名平均持有時間
3.6
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$250萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$141萬 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$86.2萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$62萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$53.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Shopify
SHOP
|
+US$41.7萬 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$34萬 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$31.3萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$30萬 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$20.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.97% |
| 2 | 科技 | 7.84% |
| 3 | 醫療保健 | 3.38% |
| 4 | 必需消費品 | 2.42% |
| 5 | 金融 | 2.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$9245萬 | 21.45% |
245,834
-392
| -0.2% | -US$14.4萬 |
2016 Q1
28個季度
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$3724萬 | 8.64% |
696,388
+7,388
| +1% | +US$39.1萬 |
2015 Q4
29個季度
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$2143萬 | 4.97% |
299,590
+1,751
| +0.6% | +US$12.2萬 |
2015 Q2
31個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2140萬 | 4.96% |
129,750
+186
| +0.1% | +US$2.74萬 |
2015 Q1
32個季度
|
|
|
5
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$1983萬 | 4.6% |
394,049
+28,123
| +8% | +US$141萬 |
2022 Q2
3個季度
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1934萬 | 4.49% |
386,520
+500
| +0.1% | +US$2.55萬 |
2015 Q4
29個季度
|
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1759萬 | 4.08% |
288,020
+43,376
| +18% | +US$250萬 |
2015 Q1
32個季度
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$1661萬 | 3.86% |
1,041,666
-2,451
| -0.2% | -US$3.83萬 |
2015 Q3
30個季度
|
|
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$1481萬 | 3.44% |
918,462
-3,705
| -0.4% | -US$5.83萬 |
2018 Q4
17個季度
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$1382萬 | 3.21% |
61,341
-107
| -0.2% | -US$2.35萬 |
2016 Q1
28個季度
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$1251萬 | 2.9% |
82,158
+1,167
| +1% | +US$18萬 |
2015 Q4
29個季度
|
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$1152萬 | 2.67% |
64,568
+3,365
| +5% | +US$62萬 |
2015 Q1
32個季度
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$742萬 | 1.72% |
18,062
+251
| +1% | +US$10.1萬 |
2015 Q1
32個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$688萬 | 1.6% |
16,809
-170
| -1% | -US$6.78萬 |
2015 Q4
29個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$685萬 | 1.59% |
49,567
+222
| +0.4% | +US$3.12萬 |
2016 Q3
26個季度
|
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$650萬 | 1.51% |
92,949
+12,213
| +15% | +US$86.2萬 |
2019 Q1
16個季度
|
|
17
Danaher
DHR
US$1610億
| US$623萬 | 1.45% |
27,888
| – | – |
2015 Q1
32個季度
|
|
18
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$470萬 | 1.09% |
25,769
| – | – |
2015 Q1
32個季度
|
|
|
19
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$427萬 | 0.99% |
45,568
+5,923
| +15% | +US$53.3萬 |
2022 Q1
4個季度
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$379萬 | 0.88% |
25,471
| – | – |
2015 Q1
32個季度
|
|
21
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.4億
| US$375萬 | 0.87% |
145,899
+65
| +0% | +US$1,651 |
2015 Q4
29個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$341萬 | 0.79% |
11,817
-8
| -0.1% | -US$2,041 |
2015 Q1
32個季度
|
|
23
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$298萬 | 0.69% |
61,477
+10,906
| +22% | +US$52.8萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
24
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$298萬 | 0.69% |
114,952
+8,700
| +8% | +US$22.3萬 |
2015 Q1
32個季度
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$272萬 | 0.63% |
40,690
-259
| -0.6% | -US$1.7萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
相似基金
KI
SG
OAMG
SIMM
HC
IMOV
CPWMP
BFG
Domani Wealth的2023年第1季投資組合回顧
截至2023年第1季，Domani Wealth持有122個部位，價值US$4.31億，較前一季的US$4億增加7.8%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Domani Wealth的2023年第1季申報資料顯示有新增5項、增加35檔、減碼30檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Tompkins Financial：共3,770股，價值US$25萬。 最大的一筆賣出是Shopify，估計金額為US$41.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的80%，較前一季的80%上升，其次為科技和醫療保健。
- Domani Wealth在2023年第1季最大筆買進的是Tompkins Financial：共買進3,770股，價值US$25萬。
- Domani Wealth在2023年第1季增持iShares Russell 1000 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$250萬。
- Domani Wealth在2023年第1季最大幅度減持的標的是PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund，估計減持了US$34萬。
- Domani Wealth於2023年第1季完全出清Shopify，估計賣出金額為US$41.7萬。
- 在2023年第1季，Domani Wealth的投資組合規模為US$4.31億，前十大持股占64%。
- Domani Wealth在2023年第1季新增了5個部位，並平倉5個部位。
- Domani Wealth的投資組合價值較前一季上升7.8%，達到US$4.31億。
根據Domani Wealth的2023年第1季 13F申報資料 ，於2023年4月19日提交。