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Domani Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.31億
売買回転率
8.2%
推定1年リターン
6.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.05%
1年予想リターン
-6.62%
3年間の予想リターン
+48.62%
5年予想リターン
+49.62%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.31億
運用資産残高の伸び率
+$3131万
(+7.8%)
資金フロー
+$577万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.69%
保有額
122
新規
5
買い増し
35
減少
30
解消
5
平均保有期間
4.9
年
トップ10の平均保有期間
3.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$250万 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$141万 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$86.2万 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$62万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+$53.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Shopify
SHOP
|
+$41.7万 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$34万 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+$31.3万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$30万 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+$20.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.97% |
| 2 | 情報技術 | 7.84% |
| 3 | ヘルスケア | 3.38% |
| 4 | 生活必需品 | 2.42% |
| 5 | 金融 | 2.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $9245万 | 21.45% |
245,834
-392
| -0.2% | -$14.4万 |
2016 Q1
28四半期
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $3724万 | 8.64% |
696,388
+7,388
| +1% | +$39.1万 |
2015 Q4
29四半期
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $2143万 | 4.97% |
299,590
+1,751
| +0.6% | +$12.2万 |
2015 Q2
31四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2140万 | 4.96% |
129,750
+186
| +0.1% | +$2.74万 |
2015 Q1
32四半期
|
|
|
5
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $1983万 | 4.6% |
394,049
+28,123
| +8% | +$141万 |
2022 Q2
3四半期
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1934万 | 4.49% |
386,520
+500
| +0.1% | +$2.55万 |
2015 Q4
29四半期
|
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $1759万 | 4.08% |
288,020
+43,376
| +18% | +$250万 |
2015 Q1
32四半期
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $1661万 | 3.86% |
1,041,666
-2,451
| -0.2% | -$3.83万 |
2015 Q3
30四半期
|
|
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $1481万 | 3.44% |
918,462
-3,705
| -0.4% | -$5.83万 |
2018 Q4
17四半期
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $1382万 | 3.21% |
61,341
-107
| -0.2% | -$2.35万 |
2016 Q1
28四半期
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $1251万 | 2.9% |
82,158
+1,167
| +1% | +$18万 |
2015 Q4
29四半期
|
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $1152万 | 2.67% |
64,568
+3,365
| +5% | +$62万 |
2015 Q1
32四半期
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $742万 | 1.72% |
18,062
+251
| +1% | +$10.1万 |
2015 Q1
32四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $688万 | 1.6% |
16,809
-170
| -1% | -$6.78万 |
2015 Q4
29四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $685万 | 1.59% |
49,567
+222
| +0.4% | +$3.12万 |
2016 Q3
26四半期
|
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $650万 | 1.51% |
92,949
+12,213
| +15% | +$86.2万 |
2019 Q1
16四半期
|
|
17
Danaher
DHR
$1610億
| $623万 | 1.45% |
27,888
| – | – |
2015 Q1
32四半期
|
|
18
PepsiCo
PEP
$1792億
| $470万 | 1.09% |
25,769
| – | – |
2015 Q1
32四半期
|
|
|
19
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $427万 | 0.99% |
45,568
+5,923
| +15% | +$53.3万 |
2022 Q1
4四半期
|
|
20
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $379万 | 0.88% |
25,471
| – | – |
2015 Q1
32四半期
|
|
21
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
$28.4億
| $375万 | 0.87% |
145,899
+65
| +0% | +$1,651 |
2015 Q4
29四半期
|
|
22
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $341万 | 0.79% |
11,817
-8
| -0.1% | -$2,041 |
2015 Q1
32四半期
|
|
23
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $298万 | 0.69% |
61,477
+10,906
| +22% | +$52.8万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
24
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $298万 | 0.69% |
114,952
+8,700
| +8% | +$22.3万 |
2015 Q1
32四半期
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $272万 | 0.63% |
40,690
-259
| -0.6% | -$1.7万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
類似するファンド
KI
SG
OAMG
SIMM
HC
IMOV
CPWMP
BFG
Domani Wealthの2023年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第1四半期時点で、Domani Wealthは122銘柄を保有し、保有額は$4.31億でした。前四半期の$4億から7.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Domani Wealthの2023年第1四半期の報告書には、新規 5件、35件増加しました、30件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTompkins Financialで、保有株数は3,770株、評価額は$25万でした。 最も大きな売却はShopifyで、推定額は$41.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Domani Wealthが2023年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はTompkins Financialで、株数は3,770株、評価額は$25万でした。
- Domani Wealthは2023年第1四半期にiShares Russell 1000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$250万でした。
- Domani Wealthが2023年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundで、推定$34万相当を減らしました。
- Domani Wealthは2023年第1四半期にShopifyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$41.7万でした。
- 2023年第1四半期時点で、Domani Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$4.31億のポートフォリオの64%を占めています。
- Domani Wealthは2023年第1四半期に新たに5件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Domani Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.8%増加し、$4.31億となりました。
2023年4月19日に提出された、2023年第1四半期分のDomani Wealthの 13F報告書 に基づいています。