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BFG
Barber Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.67億
売買回転率
18.47%
推定1年リターン
5.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.27%
1年予想リターン
-5.25%
3年間の予想リターン
+38.96%
5年予想リターン
+37.44%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.67億
運用資産残高の伸び率
+$2.06億
(+57%)
資金フロー
+$1.93億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
34.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
72.33%
保有額
157
新規
20
買い増し
55
減少
62
解消
9
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$5425万 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$5386万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5348万 |
| 4 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+$820万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$745万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$730万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+$454万 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$144万 |
| 4 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+$117万 |
| 5 |
BP
BP
|
+$88.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.65% |
| 2 | 金融 | 2.1% |
| 3 | 情報技術 | 1.62% |
| 4 | 生活必需品 | 1.38% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $1.19億 | 21.01% |
1,201,371
-74,715
| -6% | -$730万 |
2018 Q1
20四半期
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $7285万 | 12.84% |
226,991
+183,884
| +427% | +$5425万 |
2018 Q2
19四半期
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $5675万 | 10% |
138,628
+134,047
| +2,926% | +$5348万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $5629万 | 9.92% |
+881,122
| 新規 | +$5386万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $3189万 | 5.62% |
632,373
-91,901
| -13% | -$454万 |
2018 Q1
20四半期
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1704万 | 3% |
45,318
+20,323
| +81% | +$745万 |
2022 Q2
3四半期
|
|
7
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
$79.6億
| $1549万 | 2.73% |
436,587
+199,437
| +84% | +$708万 |
2022 Q2
3四半期
|
|
8
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $1471万 | 2.59% |
313,222
+135,222
| +76% | +$646万 |
2022 Q2
3四半期
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $1325万 | 2.34% |
178,944
+11,556
| +7% | +$90.5万 |
2022 Q2
3四半期
|
|
10
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund
AGZD
$1.51億
| $1295万 | 2.28% |
595,158
+16,090
| +3% | +$35.2万 |
2022 Q2
3四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.01兆
| $700万 | 1.23% |
42,439
-265
| -0.6% | -$3.91万 |
2016 Q4
25四半期
|
|
12
FS KKR Capital
FSK
$28.5億
| $683万 | 1.2% |
368,989
+7,521
| +2% | +$14.3万 |
2021 Q2
7四半期
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $664万 | 1.17% |
89,938
-11,931
| -12% | -$87.3万 |
2016 Q4
25四半期
|
|
14
Pacer US Cash Cows Growth ETF
BUL
$1.28億
| $655万 | 1.15% |
189,143
+87,543
| +86% | +$310万 |
2022 Q2
3四半期
|
|
|
15
iShares Core US REIT ETF
USRT
$42.4億
| $610万 | 1.08% |
121,034
-22,507
| -16% | -$117万 |
2018 Q1
20四半期
|
|
16
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $600万 | 1.06% |
40,383
+6,360
| +19% | +$90.9万 |
2016 Q4
25四半期
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $574万 | 1.01% |
141,049
-9,119
| -6% | -$36.9万 |
2020 Q3
10四半期
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
$71.5億
| $507万 | 0.89% |
173,440
+10,883
| +7% | +$31.6万 |
2020 Q3
10四半期
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$78.8億
| $474万 | 0.83% |
93,253
+557
| +0.6% | +$2.82万 |
2022 Q2
3四半期
|
|
20
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
$26.9億
| $458万 | 0.81% |
239,972
+5,837
| +2% | +$10.7万 |
2020 Q3
10四半期
|
|
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $413万 | 0.73% |
56,814
-98
| -0.2% | -$7,043 |
2016 Q4
25四半期
|
|
22
iShares Global 100 ETF
IOO
$92.3億
| $394万 | 0.7% |
56,308
-5,160
| -8% | -$34.7万 |
2021 Q1
8四半期
|
|
23
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $307万 | 0.54% |
9,220
+3,188
| +53% | +$106万 |
2022 Q1
4四半期
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $305万 | 0.54% |
+42,614
| 新規 | +$298万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $299万 | 0.53% |
19,686
+5,812
| +42% | +$87.8万 |
2022 Q1
4四半期
|
|
類似するファンド
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Barber Financial Groupの2023年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第1四半期時点で、Barber Financial Groupは157銘柄を保有し、保有額は$5.67億でした。前四半期の$3.61億から57%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。
Barber Financial Groupは2023年第1四半期に純新規資金として$1.93億を投じ、新たに20銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち55銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares S&P 500 Growth ETFで、保有株数は881,122株、評価額は$5629万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち91%を占めています。前四半期の86%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、推定$730万相当を売却しました。
- Barber Financial Groupが2023年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares S&P 500 Growth ETFで、株数は881,122株、評価額は$5629万でした。
- Barber Financial Groupは2023年第1四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$5425万でした。
- Barber Financial Groupが2023年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、推定$730万相当を減らしました。
- Barber Financial Groupは2023年第1四半期にSouthwest Airlinesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45.9万でした。
- 2023年第1四半期時点で、Barber Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$5.67億のポートフォリオの72%を占めています。
- Barber Financial Groupは2023年第1四半期に新たに20件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Barber Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で57%増加し、$5.67億となりました。
2023年5月4日に提出された、2023年第1四半期分のBarber Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。