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BFG

Barber Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 567 Mio. $ Umschlag 18,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+37,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
567 Mio. $
AUM-Wachstum
+206 Mio. $
Kapitalfluss
+193 Mio. $
Kapitalfluss %
34,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,33 %
Position
157
Neu
20
Aufgestockt
55
Reduziert
62
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+54,3 Mio. $
2
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+53,9 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+53,5 Mio. $
4
FRC
First Republic Bank
FRC
+8,2 Mio. $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+7,45 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+7,3 Mio. $
2
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+4,54 Mio. $
3
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+1,44 Mio. $
4
USRT-Symbol
iShares Core US REIT ETF
USRT
+1,17 Mio. $
5
BP-Symbol
BP
BP
+881.243 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,65 %
2 Finanzwesen 2,1 %
3 Technologie 1,62 %
4 Basiskonsumgüter 1,38 %
5 Industrie 1,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
STIP-Symbol
1
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
119 Mio. $ 21,01 %
1.201.371
-74.715
-6 % -7,3 Mio. $
2018 Q1
20 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
72,8 Mio. $ 12,84 %
226.991
+183.884
+427 % +54,3 Mio. $
2018 Q2
19 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
56,8 Mio. $ 10 %
138.628
+134.047
+2.926 % +53,5 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
IVW-Symbol
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
56,3 Mio. $ 9,92 %
+881.122
Neu +53,9 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
SPTM-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
31,9 Mio. $ 5,62 %
632.373
-91.901
-13 % -4,54 Mio. $
2018 Q1
20 Quartale
VOO-Symbol
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
17 Mio. $ 3 %
45.318
+20.323
+81 % +7,45 Mio. $
2022 Q2
3 Quartale
DIVO-Symbol
7
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,96 Mrd. $
15,5 Mio. $ 2,73 %
436.587
+199.437
+84 % +7,08 Mio. $
2022 Q2
3 Quartale
COWZ-Symbol
8
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
14,7 Mio. $ 2,59 %
313.222
+135.222
+76 % +6,46 Mio. $
2022 Q2
3 Quartale
AVUV-Symbol
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
13,3 Mio. $ 2,34 %
178.944
+11.556
+7 % +905.044 $
2022 Q2
3 Quartale
AGZD-Symbol
10
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund
AGZD
151 Mio. $
13 Mio. $ 2,28 %
595.158
+16.090
+3 % +351.719 $
2022 Q2
3 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7 Mio. $ 1,23 %
42.439
-265
-0,6 % -39.101 $
2016 Q4
25 Quartale
FSK-Symbol
12
FS KKR Capital
FSK
2,85 Mrd. $
6,83 Mio. $ 1,2 %
368.989
+7.521
+2 % +142.570 $
2021 Q2
7 Quartale
BND-Symbol
13
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
6,64 Mio. $ 1,17 %
89.938
-11.931
-12 % -873.029 $
2016 Q4
25 Quartale
BUL-Symbol
14
Pacer US Cash Cows Growth ETF
BUL
128 Mio. $
6,55 Mio. $ 1,15 %
189.143
+87.543
+86 % +3,1 Mio. $
2022 Q2
3 Quartale
USRT-Symbol
15
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,24 Mrd. $
6,1 Mio. $ 1,08 %
121.034
-22.507
-16 % -1,17 Mio. $
2018 Q1
20 Quartale
PG-Symbol
16
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
6 Mio. $ 1,06 %
40.383
+6.360
+19 % +909.155 $
2016 Q4
25 Quartale
SPYV-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
5,74 Mio. $ 1,01 %
141.049
-9.119
-6 % -369.487 $
2020 Q3
10 Quartale
SPTS-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
5,07 Mio. $ 0,89 %
173.440
+10.883
+7 % +315.668 $
2020 Q3
10 Quartale
JMST-Symbol
19
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
4,74 Mio. $ 0,83 %
93.253
+557
+0,6 % +28.202 $
2022 Q2
3 Quartale
OUNZ-Symbol
20
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
2,69 Mrd. $
4,58 Mio. $ 0,81 %
239.972
+5.837
+2 % +107.064 $
2020 Q3
10 Quartale
USMV-Symbol
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
4,13 Mio. $ 0,73 %
56.814
-98
-0,2 % -7.043 $
2016 Q4
25 Quartale
IOO-Symbol
22
iShares Global 100 ETF
IOO
9,23 Mrd. $
3,94 Mio. $ 0,7 %
56.308
-5.160
-8 % -346.502 $
2021 Q1
8 Quartale
DIA-Symbol
23
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
3,07 Mio. $ 0,54 %
9.220
+3.188
+53 % +1,06 Mio. $
2022 Q1
4 Quartale
EFA-Symbol
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
3,05 Mio. $ 0,54 %
+42.614
Neu +2,98 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
IVE-Symbol
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
2,99 Mio. $ 0,53 %
19.686
+5.812
+42 % +878.279 $
2022 Q1
4 Quartale
1
2 3 4 5

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IMOV
Investment Management of Virginia Richmond, Virginia 526 Mio. $ AUM 3,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Quantitative Advantage
Quantitative Advantage Minnetonka, Minnesota 689 Mio. $ AUM 6,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DW
Domani Wealth Lancaster, Pennsylvania 431 Mio. $ AUM 6,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KI
Kula Investments Chicago, Illinois 405 Mio. $ AUM
SG
Stonnington Group Pasadena, California 384 Mio. $ AUM 3,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OAMG
Odey Asset Management Group London, United Kingdom 381 Mio. $ AUM 45,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIMM
Stillwater Investment Management (Minnesota) Stillwater, Minnesota 372 Mio. $ AUM 5,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
HNP Capital Rochester, New York 359 Mio. $ AUM 3,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Barber Financial Group für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt Barber Financial Group 157 Positionen im Wert von 567 Mio. $, ein Anstieg um 57 % gegenüber 361 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Barber Financial Group investierte 193 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2023, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 55 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares S&P 500 Growth ETF: 881.122 Aktien im Wert von 56,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF; sie wurde auf 7,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Barber Financial Group im Q1 2023 war iShares S&P 500 Growth ETF: 881.122 Aktien im Wert von 56,3 Mio. $.
  • Barber Financial Group hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 54,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Barber Financial Group im Q1 2023 entfiel auf iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,3 Mio. $.
  • Barber Financial Group hat seine Position in Southwest Airlines im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 458.855 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Barber Financial Group machen im Q1 2023 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 567 Mio. $ aus.
  • Barber Financial Group eröffnete 20 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von Barber Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 57 % auf 567 Mio. $.

Auf Grundlage der von Barber Financial Group für Q1 2023 am 4. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .