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BFG
Barber Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 567 mi
Giro
18,47%
Retorno est. (1 ano)
5,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,27%
Retorno est. (1 ano)
-5,25%
Retorno est. (3 anos)
+38,96%
Retorno est. (5 anos)
+37,44%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 567 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 206 mi
(+57%)
Fluxo de capital
+US$ 193 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
34,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,33%
Posição
157
Nova
20
Aumentada
55
Reduzida
62
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 53,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 53,5 mi |
| 4 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+US$ 8,2 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 7,45 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 7,3 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 4,54 mi |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 1,44 mi |
| 4 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$ 1,17 mi |
| 5 |
BP
BP
|
+US$ 881 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,65% |
| 2 | Financeiro | 2,1% |
| 3 | Tecnologia | 1,62% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,38% |
| 5 | Industriais | 1,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 119 mi | 21,01% |
1.201.371
-74.715
| -6% | -US$ 7,3 mi |
2018 Q1
20 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 72,8 mi | 12,84% |
226.991
+183.884
| +427% | +US$ 54,3 mi |
2018 Q2
19 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 56,8 mi | 10% |
138.628
+134.047
| +2.926% | +US$ 53,5 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 56,3 mi | 9,92% |
+881.122
| Nova | +US$ 53,9 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 31,9 mi | 5,62% |
632.373
-91.901
| -13% | -US$ 4,54 mi |
2018 Q1
20 trimestres
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 17 mi | 3% |
45.318
+20.323
| +81% | +US$ 7,45 mi |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
7
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 7,96 bi
| US$ 15,5 mi | 2,73% |
436.587
+199.437
| +84% | +US$ 7,08 mi |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
8
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 14,7 mi | 2,59% |
313.222
+135.222
| +76% | +US$ 6,46 mi |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 13,3 mi | 2,34% |
178.944
+11.556
| +7% | +US$ 905 mil |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
10
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund
AGZD
US$ 151 mi
| US$ 13 mi | 2,28% |
595.158
+16.090
| +3% | +US$ 352 mil |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7 mi | 1,23% |
42.439
-265
| -0,6% | -US$ 39,1 mil |
2016 Q4
25 trimestres
|
|
12
FS KKR Capital
FSK
US$ 2,85 bi
| US$ 6,83 mi | 1,2% |
368.989
+7.521
| +2% | +US$ 143 mil |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 6,64 mi | 1,17% |
89.938
-11.931
| -12% | -US$ 873 mil |
2016 Q4
25 trimestres
|
|
14
Pacer US Cash Cows Growth ETF
BUL
US$ 128 mi
| US$ 6,55 mi | 1,15% |
189.143
+87.543
| +86% | +US$ 3,1 mi |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
|
15
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,24 bi
| US$ 6,1 mi | 1,08% |
121.034
-22.507
| -16% | -US$ 1,17 mi |
2018 Q1
20 trimestres
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 6 mi | 1,06% |
40.383
+6.360
| +19% | +US$ 909 mil |
2016 Q4
25 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 5,74 mi | 1,01% |
141.049
-9.119
| -6% | -US$ 369 mil |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,15 bi
| US$ 5,07 mi | 0,89% |
173.440
+10.883
| +7% | +US$ 316 mil |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 7,88 bi
| US$ 4,74 mi | 0,83% |
93.253
+557
| +0,6% | +US$ 28,2 mil |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
20
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$ 2,69 bi
| US$ 4,58 mi | 0,81% |
239.972
+5.837
| +2% | +US$ 107 mil |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 4,13 mi | 0,73% |
56.814
-98
| -0,2% | -US$ 7,04 mil |
2016 Q4
25 trimestres
|
|
22
iShares Global 100 ETF
IOO
US$ 9,23 bi
| US$ 3,94 mi | 0,7% |
56.308
-5.160
| -8% | -US$ 347 mil |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 3,07 mi | 0,54% |
9.220
+3.188
| +53% | +US$ 1,06 mi |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 3,05 mi | 0,54% |
+42.614
| Nova | +US$ 2,98 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 2,99 mi | 0,53% |
19.686
+5.812
| +42% | +US$ 878 mil |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Barber Financial Group no T1 2023
No fechamento de T1 2023, Barber Financial Group detinha 157 posições avaliadas em US$ 567 mi, alta de 57% em relação a US$ 361 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
Barber Financial Group alocou US$ 193 mi em novo capital líquido no T1 2023, abrindo 20 novas posições e aumentando 55 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares S&P 500 Growth ETF: 881.122 ações no valor de US$ 56,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 91% dos ativos, ante 86% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, com um corte estimado de US$ 7,3 mi.
- A maior compra de Barber Financial Group no T1 2023 foi iShares S&P 500 Growth ETF: 881.122 ações no valor de US$ 56,3 mi.
- Barber Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 54,3 mi.
- A maior redução de Barber Financial Group em T1 2023 foi em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, com um corte estimado de US$ 7,3 mi.
- Barber Financial Group encerrou totalmente sua posição em Southwest Airlines no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 459 mil.
- As dez maiores posições de Barber Financial Group representam 72% de sua carteira de US$ 567 mi no T1 2023.
- Barber Financial Group abriu 20 novas posições e encerrou 9 em T1 2023.
- O valor da carteira de Barber Financial Group subiu 57% em relação ao trimestre anterior, para US$ 567 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Barber Financial Group referente a T1 2023, protocolado em 4 de mai. de 2023.