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HC
HNP Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 359 mi
Giro
12,32%
Retorno est. (1 ano)
3,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,17%
Retorno est. (1 ano)
-3,18%
Retorno est. (3 anos)
+52,37%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 359 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,29 mi
(+0,36%)
Fluxo de capital
-US$ 3,16 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,79%
Posição
138
Nova
7
Aumentada
22
Reduzida
73
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 2,54 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$ 2,1 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 1,35 mi |
| 5 |
Dominion Energy
D
|
+US$ 830 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 2,87 mi |
| 2 |
BlackRock Income Trust
BKT
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 1,31 mi |
| 4 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$ 979 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$ 770 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,85% |
| 2 | Tecnologia | 8,91% |
| 3 | Saúde | 5,23% |
| 4 | Energia | 4,66% |
| 5 | Serviços públicos | 4,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 26,2 mi | 7,29% |
546.875
+3.755
| +0,7% | +US$ 177 mil |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 24,5 mi | 6,81% |
417.767
+23.236
| +6% | +US$ 1,35 mi |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 23,1 mi | 6,44% |
457.664
-12.742
| -3% | -US$ 640 mil |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
4
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
US$ 1,87 bi
| US$ 22,1 mi | 6,17% |
895.984
+5.870
| +0,7% | +US$ 146 mil |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 19,9 mi | 5,55% |
428.257
+54.644
| +15% | +US$ 2,54 mi |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 16,7 mi | 4,66% |
115.735
-8.946
| -7% | -US$ 1,31 mi |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
|
7
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
| US$ 15,7 mi | 4,38% |
377.577
-23.651
| -6% | -US$ 979 mil |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,6 mi | 2,69% |
58.504
-283
| -0,5% | -US$ 41,8 mil |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
9
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 7,41 mi | 2,06% |
218.896
+8.008
| +4% | +US$ 271 mil |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 6,19 mi | 1,72% |
208.909
-21.492
| -9% | -US$ 634 mil |
2019 Q3
14 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 5,73 mi | 1,6% |
119.054
-7.505
| -6% | -US$ 352 mil |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 5,39 mi | 1,5% |
14.343
-1.963
| -12% | -US$ 720 mil |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 5,06 mi | 1,41% |
68.519
-1.304
| -2% | -US$ 95,4 mil |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 4,88 mi | 1,36% |
8.473
-139
| -2% | -US$ 78,3 mil |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 4,83 mi | 1,35% |
148.778
-23.878
| -14% | -US$ 770 mil |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,35 mi | 1,21% |
15.087
-1.299
| -8% | -US$ 331 mil |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 4,27 mi | 1,19% |
103.168
+4.820
| +5% | +US$ 206 mil |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,31 bi
| US$ 4,25 mi | 1,18% |
96.832
+37.079
| +62% | +US$ 2,1 mi |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
19
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 3,91 mi | 1,09% |
29.813
-547
| -2% | -US$ 73,2 mil |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 3,82 mi | 1,06% |
34.820
-346
| -1% | -US$ 38,3 mil |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
21
First Solar
FSLR
US$ 18,6 bi
| US$ 3,7 mi | 1,03% |
17.016
-280
| -2% | -US$ 51,1 mil |
2021 Q3
6 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 3,22 mi | 0,9% |
19.706
+456
| +2% | +US$ 76,4 mil |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
23
Albemarle
ALB
US$ 11,3 bi
| US$ 3,19 mi | 0,89% |
14.439
-310
| -2% | -US$ 76,4 mil |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
|
24
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$ 1,48 bi
| US$ 3,18 mi | 0,89% |
85.724
+35.583
| +71% | +US$ 1,6 mi |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
25
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 3,16 mi | 0,88% |
31.239
+687
| +2% | +US$ 69,1 mil |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de HNP Capital no T1 2023
No fechamento de T1 2023, HNP Capital detinha 138 posições avaliadas em US$ 359 mi, alta de 0,36% em relação a US$ 358 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T1 2023 de HNP Capital mostra 7 novas, 22 aumentaram, 73 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Corteva: 10.018 ações no valor de US$ 604 mil. A maior venda foi de iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF, estimada em US$ 2,87 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 60% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de HNP Capital no T1 2023 foi Corteva: 10.018 ações no valor de US$ 604 mil.
- HNP Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 2,54 mi.
- A maior redução de HNP Capital em T1 2023 foi em BlackRock Income Trust, com um corte estimado de US$ 1,31 mi.
- HNP Capital encerrou totalmente sua posição em iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,87 mi.
- As dez maiores posições de HNP Capital representam 48% de sua carteira de US$ 359 mi no T1 2023.
- HNP Capital abriu 7 novas posições e encerrou 10 em T1 2023.
- O valor da carteira de HNP Capital subiu 0,36% em relação ao trimestre anterior, para US$ 359 mi.
Com base no formulário declaração 13F de HNP Capital referente a T1 2023, protocolado em 18 de mai. de 2023.