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HC
HNP Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.59억
회전율
12.32%
1년 추정 수익률
3.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.17%
1년 예상 수익률
-3.18%
3년 예상 수익률
+52.37%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.59억
AUM 성장
+US$129만
(+0.36%)
자금 흐름
-US$316만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.79%
보유액
138
신규
7
증가
22
축소
73
청산됨
10
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$254만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$210만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+US$160만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$135만 |
| 5 |
Dominion Energy
D
|
+US$83만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$287만 |
| 2 |
BlackRock Income Trust
BKT
|
+US$131만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$131만 |
| 4 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$97.9만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$77만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.85% |
| 2 | 정보기술 | 8.91% |
| 3 | 건강관리 | 5.23% |
| 4 | 에너지 | 4.66% |
| 5 | 유틸리티 | 4.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$2615만 | 7.29% |
546,875
+3,755
| +0.7% | +US$17.7만 |
2020 Q2
11개 분기
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$2446만 | 6.81% |
417,767
+23,236
| +6% | +US$135만 |
2020 Q2
11개 분기
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$2313만 | 6.44% |
457,664
-12,742
| -3% | -US$64만 |
2018 Q4
17개 분기
|
|
4
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
US$18.7억
| US$2215만 | 6.17% |
895,984
+5,870
| +0.7% | +US$14.6만 |
2020 Q2
11개 분기
|
|
|
5
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$1994만 | 5.55% |
428,257
+54,644
| +15% | +US$254만 |
2018 Q4
17개 분기
|
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$1674만 | 4.66% |
115,735
-8,946
| -7% | -US$131만 |
2020 Q3
10개 분기
|
|
|
7
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76억
| US$1574만 | 4.38% |
377,577
-23,651
| -6% | -US$97.9만 |
2020 Q2
11개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$965만 | 2.69% |
58,504
-283
| -0.5% | -US$4.18만 |
2018 Q4
17개 분기
|
|
9
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$741만 | 2.06% |
218,896
+8,008
| +4% | +US$27.1만 |
2020 Q1
12개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$619만 | 1.72% |
208,909
-21,492
| -9% | -US$63.4만 |
2019 Q3
14개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$573만 | 1.6% |
119,054
-7,505
| -6% | -US$35.2만 |
2020 Q2
11개 분기
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$539만 | 1.5% |
14,343
-1,963
| -12% | -US$72만 |
2018 Q4
17개 분기
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$506만 | 1.41% |
68,519
-1,304
| -2% | -US$9.5만 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$488만 | 1.36% |
8,473
-139
| -2% | -US$7.83만 |
2018 Q4
17개 분기
|
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
| US$483만 | 1.35% |
148,778
-23,878
| -14% | -US$77만 |
2020 Q2
11개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$435만 | 1.21% |
15,087
-1,299
| -8% | -US$33.1만 |
2018 Q4
17개 분기
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$427만 | 1.19% |
103,168
+4,820
| +5% | +US$20.6만 |
2020 Q3
10개 분기
|
|
|
18
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1억
| US$425만 | 1.18% |
96,832
+37,079
| +62% | +US$210만 |
2020 Q2
11개 분기
|
|
19
IBM
IBM
US$2187억
| US$391만 | 1.09% |
29,813
-547
| -2% | -US$7.32만 |
2018 Q4
17개 분기
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$382만 | 1.06% |
34,820
-346
| -1% | -US$3.83만 |
2018 Q4
17개 분기
|
|
21
First Solar
FSLR
US$186억
| US$370만 | 1.03% |
17,016
-280
| -2% | -US$5.11만 |
2021 Q3
6개 분기
|
|
22
Chevron
CVX
US$4413억
| US$322만 | 0.9% |
19,706
+456
| +2% | +US$7.64만 |
2018 Q4
17개 분기
|
|
23
Albemarle
ALB
US$113억
| US$319만 | 0.89% |
14,439
-310
| -2% | -US$7.64만 |
2020 Q2
11개 분기
|
|
|
24
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$14.8억
| US$318만 | 0.89% |
85,724
+35,583
| +71% | +US$160만 |
2020 Q2
11개 분기
|
|
25
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$316만 | 0.88% |
31,239
+687
| +2% | +US$6.91만 |
2020 Q3
10개 분기
|
|
유사한 펀드
SIMM
OAMG
SG
CPWMP
KI
HAM
DW
LPIC
HNP Capital의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, HNP Capital는 US$3.59억 상당의 138개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.58억에서 0.36% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
HNP Capital의 2023년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 22개 증가, 73개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Corteva으로, 10,018주를 보유했으며 가치는 US$60.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF으로, 추정 금액은 US$287만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 61%에서 60%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- HNP Capital의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 Corteva으로, US$60.4만 상당의 10,018주를 매수했어요.
- 2023년 1분기에 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 HNP Capital로, 추정 증가액은 US$254만 규모예요.
- HNP Capital의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 BlackRock Income Trust이며, 추정 감소액은 US$131만예요.
- HNP Capital는 2023년 1분기에 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$287만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HNP Capital의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.59억 중 48%를 차지해요.
- HNP Capital는 2023년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- HNP Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.36% 상승해 US$3.59억에 이르렀어요.
2023년 5월 18일에 제출된 HNP Capital의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.