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HC

HNP Capital Portfolio-Positionen

AUM 359 Mio. $ Umschlag 12,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
359 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,29 Mio. $
Kapitalfluss
-3,16 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,79 %
Position
138
Neu
7
Aufgestockt
22
Reduziert
73
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VMBS-Symbol
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+2,54 Mio. $
2
KRE-Symbol
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
+2,1 Mio. $
3
KBE-Symbol
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
+1,6 Mio. $
4
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+1,35 Mio. $
5
D-Symbol
Dominion Energy
D
+830.273 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+2,87 Mio. $
2
BKT-Symbol
BlackRock Income Trust
BKT
+1,31 Mio. $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+1,31 Mio. $
4
SHYG-Symbol
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
+979.338 $
5
SPIB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
+770.161 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,85 %
2 Technologie 8,91 %
3 Gesundheitswesen 5,23 %
4 Energie 4,66 %
5 Versorger 4,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTIP-Symbol
1
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
26,2 Mio. $ 7,29 %
546.875
+3.755
+0,7 % +176.800 $
2020 Q2
11 Quartale
VGSH-Symbol
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
24,5 Mio. $ 6,81 %
417.767
+23.236
+6 % +1,35 Mio. $
2020 Q2
11 Quartale
IGSB-Symbol
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
23,1 Mio. $ 6,44 %
457.664
-12.742
-3 % -639.720 $
2018 Q4
17 Quartale
VRIG-Symbol
4
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
1,87 Mrd. $
22,1 Mio. $ 6,17 %
895.984
+5.870
+0,7 % +145.888 $
2020 Q2
11 Quartale
VMBS-Symbol
5
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
19,9 Mio. $ 5,55 %
428.257
+54.644
+15 % +2,54 Mio. $
2018 Q4
17 Quartale
RSP-Symbol
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
16,7 Mio. $ 4,66 %
115.735
-8.946
-7 % -1,31 Mio. $
2020 Q3
10 Quartale
SHYG-Symbol
7
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
15,7 Mio. $ 4,38 %
377.577
-23.651
-6 % -979.338 $
2020 Q2
11 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,6 Mio. $ 2,69 %
58.504
-283
-0,5 % -41.757 $
2018 Q4
17 Quartale
XLU-Symbol
9
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
7,41 Mio. $ 2,06 %
218.896
+8.008
+4 % +271.412 $
2020 Q1
12 Quartale
SPSB-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
6,19 Mio. $ 1,72 %
208.909
-21.492
-9 % -633.993 $
2019 Q3
14 Quartale
SPYM-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
5,73 Mio. $ 1,6 %
119.054
-7.505
-6 % -352.125 $
2020 Q2
11 Quartale
VOO-Symbol
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
5,39 Mio. $ 1,5 %
14.343
-1.963
-12 % -719.899 $
2018 Q4
17 Quartale
BND-Symbol
13
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
5,06 Mio. $ 1,41 %
68.519
-1.304
-2 % -95.418 $
2019 Q4
13 Quartale
TMO-Symbol
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
4,88 Mio. $ 1,36 %
8.473
-139
-2 % -78.344 $
2018 Q4
17 Quartale
SPIB-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
4,83 Mio. $ 1,35 %
148.778
-23.878
-14 % -770.161 $
2020 Q2
11 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,35 Mio. $ 1,21 %
15.087
-1.299
-8 % -331.349 $
2018 Q4
17 Quartale
XLE-Symbol
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
4,27 Mio. $ 1,19 %
103.168
+4.820
+5 % +206.079 $
2020 Q3
10 Quartale
KRE-Symbol
18
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,31 Mrd. $
4,25 Mio. $ 1,18 %
96.832
+37.079
+62 % +2,1 Mio. $
2020 Q2
11 Quartale
IBM-Symbol
19
IBM
IBM
219 Mrd. $
3,91 Mio. $ 1,09 %
29.813
-547
-2 % -73.178 $
2018 Q4
17 Quartale
XOM-Symbol
20
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
3,82 Mio. $ 1,06 %
34.820
-346
-1 % -38.271 $
2018 Q4
17 Quartale
FSLR-Symbol
21
First Solar
FSLR
18,6 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,03 %
17.016
-280
-2 % -51.120 $
2021 Q3
6 Quartale
CVX-Symbol
22
Chevron
CVX
441 Mrd. $
3,22 Mio. $ 0,9 %
19.706
+456
+2 % +76.450 $
2018 Q4
17 Quartale
ALB-Symbol
23
Albemarle
ALB
11,3 Mrd. $
3,19 Mio. $ 0,89 %
14.439
-310
-2 % -76.384 $
2020 Q2
11 Quartale
KBE-Symbol
24
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
1,48 Mrd. $
3,18 Mio. $ 0,89 %
85.724
+35.583
+71 % +1,6 Mio. $
2020 Q2
11 Quartale
XLI-Symbol
25
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
3,16 Mio. $ 0,88 %
31.239
+687
+2 % +69.098 $
2020 Q3
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SIMM
Stillwater Investment Management (Minnesota) Stillwater, Minnesota 372 Mio. $ AUM 5,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OAMG
Odey Asset Management Group London, United Kingdom 381 Mio. $ AUM 45,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SG
Stonnington Group Pasadena, California 384 Mio. $ AUM 3,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPWMP
Cardinal Point Wealth Management Partners Irvine, California 329 Mio. $ AUM 6,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KI
Kula Investments Chicago, Illinois 405 Mio. $ AUM
HAM
Hao Advisors Management Hong Kong 289 Mio. $ AUM
DW
Domani Wealth Lancaster, Pennsylvania 431 Mio. $ AUM 6,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPIC
LeJeune Puetz Investment Counsel Traverse City, Michigan 279 Mio. $ AUM 4,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von HNP Capital für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt HNP Capital 138 Positionen im Wert von 359 Mio. $, ein Anstieg um 0,36 % gegenüber 358 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von HNP Capital für Q1 2023 weist 7 neu, 22 erhöht, 73 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Corteva: 10.018 Aktien im Wert von 604.186 $. Der größte Verkauf betraf iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 2,87 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von HNP Capital im Q1 2023 war Corteva: 10.018 Aktien im Wert von 604.186 $.
  • HNP Capital hat seine Position in Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,54 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von HNP Capital im Q1 2023 entfiel auf BlackRock Income Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,31 Mio. $.
  • HNP Capital hat seine Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,87 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von HNP Capital machen im Q1 2023 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 359 Mio. $ aus.
  • HNP Capital eröffnete 7 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von HNP Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,36 % auf 359 Mio. $.

Auf Grundlage der von HNP Capital für Q1 2023 am 18. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .