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Domani Wealth Portfolio-Positionen

AUM 431 Mio. $ Umschlag 8,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
431 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,3 Mio. $
Kapitalfluss
+5,77 Mio. $
Kapitalfluss %
1,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,69 %
Position
122
Neu
5
Aufgestockt
35
Reduziert
30
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+2,5 Mio. $
2
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+1,41 Mio. $
3
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+862.327 $
4
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+619.555 $
5
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+532.722 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+417.000 $
2
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+339.731 $
3
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+313.000 $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+300.000 $
5
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+208.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,97 %
2 Technologie 7,84 %
3 Gesundheitswesen 3,38 %
4 Basiskonsumgüter 2,42 %
5 Finanzwesen 2,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
92,5 Mio. $ 21,45 %
245.834
-392
-0,2 % -143.760 $
2016 Q1
28 Quartale
VEU-Symbol
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
37,2 Mio. $ 8,64 %
696.388
+7.388
+1 % +391.459 $
2015 Q4
29 Quartale
EFA-Symbol
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
21,4 Mio. $ 4,97 %
299.590
+1.751
+0,6 % +122.475 $
2015 Q2
31 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
21,4 Mio. $ 4,96 %
129.750
+186
+0,1 % +27.445 $
2015 Q1
32 Quartale
JPST-Symbol
5
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
19,8 Mio. $ 4,6 %
394.049
+28.123
+8 % +1,41 Mio. $
2022 Q2
3 Quartale
IJH-Symbol
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
19,3 Mio. $ 4,49 %
386.520
+500
+0,1 % +25.474 $
2015 Q4
29 Quartale
IWF-Symbol
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
17,6 Mio. $ 4,08 %
288.020
+43.376
+18 % +2,5 Mio. $
2015 Q1
32 Quartale
SCHB-Symbol
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
16,6 Mio. $ 3,86 %
1.041.666
-2.451
-0,2 % -38.322 $
2015 Q3
30 Quartale
SCHX-Symbol
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
14,8 Mio. $ 3,44 %
918.462
-3.705
-0,4 % -58.305 $
2018 Q4
17 Quartale
IWB-Symbol
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
13,8 Mio. $ 3,21 %
61.341
-107
-0,2 % -23.549 $
2016 Q1
28 Quartale
IWD-Symbol
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
12,5 Mio. $ 2,9 %
82.158
+1.167
+1 % +180.220 $
2015 Q4
29 Quartale
IWM-Symbol
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
11,5 Mio. $ 2,67 %
64.568
+3.365
+5 % +619.555 $
2015 Q1
32 Quartale
IVV-Symbol
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
7,42 Mio. $ 1,72 %
18.062
+251
+1 % +100.630 $
2015 Q1
32 Quartale
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
6,88 Mio. $ 1,6 %
16.809
-170
-1 % -67.827 $
2015 Q4
29 Quartale
VTV-Symbol
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
6,85 Mio. $ 1,59 %
49.567
+222
+0,4 % +31.152 $
2016 Q3
26 Quartale
IWR-Symbol
16
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
6,5 Mio. $ 1,51 %
92.949
+12.213
+15 % +862.327 $
2019 Q1
16 Quartale
DHR-Symbol
17
Danaher
DHR
161 Mrd. $
6,23 Mio. $ 1,45 %
27.888
– –
2015 Q1
32 Quartale
PEP-Symbol
18
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
4,7 Mio. $ 1,09 %
25.769
– –
2015 Q1
32 Quartale
EFG-Symbol
19
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
4,27 Mio. $ 0,99 %
45.568
+5.923
+15 % +532.722 $
2022 Q1
4 Quartale
PG-Symbol
20
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
3,79 Mio. $ 0,88 %
25.471
– –
2015 Q1
32 Quartale
CWI-Symbol
21
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,84 Mrd. $
3,75 Mio. $ 0,87 %
145.899
+65
+0 % +1.651 $
2015 Q4
29 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,41 Mio. $ 0,79 %
11.817
-8
-0,1 % -2.041 $
2015 Q1
32 Quartale
EFV-Symbol
23
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
2,98 Mio. $ 0,69 %
61.477
+10.906
+22 % +527.887 $
2022 Q4
1 Quartal
EPD-Symbol
24
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
2,98 Mio. $ 0,69 %
114.952
+8.700
+8 % +223.478 $
2015 Q1
32 Quartale
IEFA-Symbol
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,63 %
40.690
-259
-0,6 % -16.979 $
2022 Q4
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

KI
Kula Investments Chicago, Illinois 405 Mio. $ AUM
SG
Stonnington Group Pasadena, California 384 Mio. $ AUM 3,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Odey Asset Management Group London, United Kingdom 381 Mio. $ AUM 45,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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HC
HNP Capital Rochester, New York 359 Mio. $ AUM 3,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IMOV
Investment Management of Virginia Richmond, Virginia 526 Mio. $ AUM 3,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPWMP
Cardinal Point Wealth Management Partners Irvine, California 329 Mio. $ AUM 6,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFG
Barber Financial Group Lenexa, Kansas 567 Mio. $ AUM 5,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Domani Wealth für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt Domani Wealth 122 Positionen im Wert von 431 Mio. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 400 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Domani Wealth für Q1 2023 weist 5 neu, 35 erhöht, 30 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Tompkins Financial: 3.770 Aktien im Wert von 249.612 $. Der größte Verkauf betraf Shopify mit einem geschätzten Wert von 417.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Domani Wealth im Q1 2023 war Tompkins Financial: 3.770 Aktien im Wert von 249.612 $.
  • Domani Wealth hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Domani Wealth im Q1 2023 entfiel auf PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 339.731 $.
  • Domani Wealth hat seine Position in Shopify im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 417.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Domani Wealth machen im Q1 2023 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 431 Mio. $ aus.
  • Domani Wealth eröffnete 5 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von Domani Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 431 Mio. $.

Auf Grundlage der von Domani Wealth für Q1 2023 am 19. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .