Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Domani Wealth Portfolio-Positionen
AUM
431 Mio. $
Umschlag
8,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
431 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,3 Mio. $
(+7,8 %)
Kapitalfluss
+5,77 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,69 %
Position
122
Neu
5
Aufgestockt
35
Reduziert
30
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
4,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+2,5 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+1,41 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+862.327 $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+619.555 $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+532.725 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Shopify
SHOP
|
+417.000 $ |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+339.731 $ |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+313.000 $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+300.000 $ |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+208.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,97 % |
| 2 | Technologie | 7,84 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 3,38 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 2,42 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Dentsply Sirona
XRAY
1,83 Mrd. $
| 924.062 $ | 0,21 % |
23.525
-5.575
| -19 % | -204.637 $ |
2015 Q1
32 Quartale
|
|
52
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 908.745 $ | 0,21 % |
8.798
-742
| -8 % | -71.688 $ |
2017 Q3
22 Quartale
|
|
|
DCP
53
Nicht mehr gelistet
DCP Midstream, LP
DCP
| 876.120 $ | 0,2 % |
21.000
-1.200
| -5 % | -49.968 $ |
2015 Q1
32 Quartale
|
|
54
Fortive
FTV
20,2 Mrd. $
| 820.630 $ | 0,19 % |
15.974
| – | – |
2016 Q3
26 Quartale
|
|
55
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 814.688 $ | 0,19 % |
4.939
| – | – |
2015 Q1
32 Quartale
|
|
56
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 795.997 $ | 0,18 % |
7.654
+240
| +3 % | +23.174 $ |
2018 Q3
18 Quartale
|
|
57
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 790.099 $ | 0,18 % |
8.068
+137
| +2 % | +13.495 $ |
2015 Q1
32 Quartale
|
|
58
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
| 767.023 $ | 0,18 % |
9.951
| – | – |
2015 Q1
32 Quartale
|
|
59
AT&T
T
149 Mrd. $
| 751.144 $ | 0,17 % |
39.020
| – | – |
2015 Q1
32 Quartale
|
|
60
Hershey
HSY
35 Mrd. $
| 747.665 $ | 0,17 % |
2.939
-121
| -4 % | -28.428 $ |
2015 Q4
29 Quartale
|
|
61
Invesco Zacks Mid-Cap ETF
CZA
185 Mio. $
| 746.096 $ | 0,17 % |
8.546
| – | – |
2020 Q1
12 Quartale
|
|
62
American Electric Power
AEP
70,3 Mrd. $
| 721.915 $ | 0,17 % |
7.934
| – | – |
2015 Q1
32 Quartale
|
|
63
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
| 675.556 $ | 0,16 % |
17.820
-334
| -2 % | -12.629 $ |
2015 Q1
32 Quartale
|
|
64
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
| 665.492 $ | 0,15 % |
3.328
| – | – |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
65
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
1,36 Mrd. $
| 575.894 $ | 0,13 % |
11.472
| – | – |
2020 Q4
9 Quartale
|
|
66
PPG Industries
PPG
27,1 Mrd. $
| 556.761 $ | 0,13 % |
4.168
| – | – |
2015 Q1
32 Quartale
|
|
67
Marsh
MRSH
98,8 Mrd. $
| 556.277 $ | 0,13 % |
3.340
| – | – |
2019 Q1
16 Quartale
|
|
68
Ameriprise Financial
AMP
45,1 Mrd. $
| 551.700 $ | 0,13 % |
1.800
| – | – |
2016 Q3
26 Quartale
|
|
69
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,4 Mrd. $
| 549.728 $ | 0,13 % |
33.740
-1.460
| -4 % | -22.159 $ |
2015 Q4
29 Quartale
|
|
70
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
| 531.958 $ | 0,12 % |
1.549
+38
| +3 % | +12.816 $ |
2020 Q1
12 Quartale
|
|
71
Blackstone
BX
95 Mrd. $
| 529.412 $ | 0,12 % |
6.027
+93
| +2 % | +8.215 $ |
2019 Q3
14 Quartale
|
|
72
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
| 528.957 $ | 0,12 % |
1.892
| – | – |
2018 Q2
19 Quartale
|
|
73
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
| 513.241 $ | 0,12 % |
7.405
| – | – |
2015 Q1
32 Quartale
|
|
74
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 494.266 $ | 0,11 % |
3.793
+106
| +3 % | +14.524 $ |
2015 Q1
32 Quartale
|
|
75
Kinder Morgan
KMI
71,1 Mrd. $
| 490.565 $ | 0,11 % |
28.016
| – | – |
2015 Q1
32 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KI
IMOV
Portfolio-Rückblick von Domani Wealth für Q1 2023
Zum Stand von Q1 2023 hielt Domani Wealth 122 Positionen im Wert von 431 Mio. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 400 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Domani Wealth für Q1 2023 weist 5 neu, 35 erhöht, 30 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Tompkins Financial: 3.770 Aktien im Wert von 249.612 $. Der größte Verkauf betraf Shopify mit einem geschätzten Wert von 417.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Domani Wealth im Q1 2023 war Tompkins Financial: 3.770 Aktien im Wert von 249.612 $.
- Domani Wealth hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Domani Wealth im Q1 2023 entfiel auf PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 339.731 $.
- Domani Wealth hat seine Position in Shopify im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 417.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Domani Wealth machen im Q1 2023 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 431 Mio. $ aus.
- Domani Wealth eröffnete 5 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2023.
- Der Portfoliowert von Domani Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 431 Mio. $.
Auf Grundlage der von Domani Wealth für Q1 2023 am 19. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .